NAB KISI IDX VALUE30 ETF
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
28 November 2025 |
0.35 |
618.39 |
1.00353580 |
| 2 |
01 Desember 2025 |
0.28 |
620.10 |
1.00276411 |
| 3 |
02 Desember 2025 |
0.77 |
624.86 |
1.00767489 |
| 4 |
03 Desember 2025 |
-0.06 |
624.50 |
0.99942883 |
| 5 |
04 Desember 2025 |
0.74 |
629.15 |
1.00743920 |
| 6 |
05 Desember 2025 |
0.19 |
630.37 |
1.00194962 |
| 7 |
08 Desember 2025 |
0.34 |
632.52 |
1.00339703 |
| 8 |
09 Desember 2025 |
-1.34 |
624.07 |
0.98664113 |
| 9 |
10 Desember 2025 |
0.41 |
626.60 |
1.00406014 |
| 10 |
11 Desember 2025 |
-2.13 |
613.27 |
0.97873317 |
| 11 |
12 Desember 2025 |
1.14 |
620.26 |
1.01138772 |
| 12 |
15 Desember 2025 |
-0.06 |
619.91 |
0.99943975 |
| 13 |
16 Desember 2025 |
0.16 |
620.89 |
1.00157410 |
| 14 |
17 Desember 2025 |
-0.09 |
620.35 |
0.99914316 |
| 15 |
18 Desember 2025 |
-0.43 |
617.71 |
0.99572954 |
| 16 |
19 Desember 2025 |
0.33 |
619.76 |
1.00332003 |
| 17 |
22 Desember 2025 |
-0.06 |
619.37 |
0.99938185 |
| 18 |
23 Desember 2025 |
-0.42 |
616.80 |
0.99584967 |
| 19 |
24 Desember 2025 |
-0.06 |
616.46 |
0.99944537 |
| 20 |
29 Desember 2025 |
0.84 |
621.63 |
1.00839129 |
| 21 |
30 Desember 2025 |
0.25 |
623.21 |
1.00253413 |
| 22 |
02 Januari 2026 |
0.71 |
627.66 |
1.00713645 |
| 23 |
05 Januari 2026 |
1.34 |
636.05 |
1.01337564 |
| 24 |
06 Januari 2026 |
1.04 |
642.67 |
1.01040608 |
| 25 |
07 Januari 2026 |
0.89 |
648.38 |
1.00888496 |
| 26 |
08 Januari 2026 |
-0.36 |
646.05 |
0.99641029 |
| 27 |
09 Januari 2026 |
-0.01 |
646.00 |
0.99992013 |
| 28 |
12 Januari 2026 |
0.21 |
647.35 |
1.00208839 |
| 29 |
13 Januari 2026 |
1.70 |
658.38 |
1.01703096 |
| 30 |
14 Januari 2026 |
0.07 |
658.84 |
1.00070294 |
| 31 |
15 Januari 2026 |
0.10 |
659.49 |
1.00098309 |
| 32 |
19 Januari 2026 |
1.15 |
667.07 |
1.01149562 |
| 33 |
20 Januari 2026 |
-0.08 |
666.51 |
0.99916455 |
| 34 |
21 Januari 2026 |
-2.89 |
647.24 |
0.97108609 |
| 35 |
22 Januari 2026 |
1.51 |
656.98 |
1.01505612 |
| 36 |
23 Januari 2026 |
0.00 |
656.98 |
1.00000000 |
| 37 |
26 Januari 2026 |
-0.24 |
661.33 |
0.99756046 |
| 38 |
27 Januari 2026 |
-2.44 |
645.23 |
0.97564335 |
| 39 |
28 Januari 2026 |
-3.89 |
620.13 |
0.96109881 |
| 40 |
29 Januari 2026 |
-1.26 |
612.33 |
0.98742403 |
| 41 |
30 Januari 2026 |
1.88 |
623.85 |
1.01881736 |
| 42 |
02 Februari 2026 |
-2.54 |
608.00 |
0.97459552 |
| 43 |
03 Februari 2026 |
3.55 |
629.60 |
1.03552274 |
| 44 |
04 Februari 2026 |
0.66 |
633.78 |
1.00663818 |
| 45 |
05 Februari 2026 |
0.09 |
634.35 |
1.00090773 |
| 46 |
06 Februari 2026 |
-2.08 |
621.19 |
0.97923953 |
| 47 |
09 Februari 2026 |
0.32 |
623.15 |
1.00315606 |
| 48 |
10 Februari 2026 |
1.40 |
631.89 |
1.01403011 |
| 49 |
11 Februari 2026 |
0.95 |
637.91 |
1.00952858 |
| 50 |
12 Februari 2026 |
0.30 |
639.81 |
1.00298036 |
| 51 |
13 Februari 2026 |
-0.47 |
636.83 |
0.99534190 |
| 52 |
18 Februari 2026 |
0.70 |
641.29 |
1.00699920 |
| 53 |
19 Februari 2026 |
0.23 |
642.78 |
1.00233203 |
| 54 |
20 Februari 2026 |
-0.43 |
640.01 |
0.99569030 |
| 55 |
23 Februari 2026 |
1.09 |
647.00 |
1.01092181 |
| 56 |
24 Februari 2026 |
-1.49 |
637.34 |
0.98506437 |
| 57 |
25 Februari 2026 |
1.96 |
649.84 |
1.01960917 |
| 58 |
26 Februari 2026 |
-0.78 |
644.77 |
0.99219866 |
Produk Lainnya dari Manajer PT KISI Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait