NAB KISI IDX VALUE30 ETF
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
29 Mei 2026 |
-1.98 |
541.98 |
0.98017085 |
| 2 |
02 Juni 2026 |
-0.56 |
538.95 |
0.99440906 |
| 3 |
03 Juni 2026 |
-3.25 |
521.45 |
0.96752728 |
| 4 |
04 Juni 2026 |
-1.61 |
513.07 |
0.98393008 |
| 5 |
05 Juni 2026 |
-3.74 |
493.90 |
0.96263260 |
| 6 |
08 Juni 2026 |
-3.80 |
475.14 |
0.96201686 |
| 7 |
09 Juni 2026 |
5.91 |
503.24 |
1.05913426 |
| 8 |
10 Juni 2026 |
2.05 |
513.55 |
1.02049766 |
| 9 |
11 Juni 2026 |
-0.52 |
510.89 |
0.99481222 |
| 10 |
12 Juni 2026 |
2.39 |
523.08 |
1.02385939 |
| 11 |
15 Juni 2026 |
2.44 |
535.85 |
1.02441737 |
| 12 |
17 Juni 2026 |
-0.27 |
534.39 |
0.99726752 |
| 13 |
18 Juni 2026 |
-0.80 |
530.12 |
0.99201926 |
| 14 |
19 Juni 2026 |
-1.40 |
522.72 |
0.98604245 |
| 15 |
22 Juni 2026 |
-0.79 |
518.57 |
0.99206156 |
| 16 |
23 Juni 2026 |
-0.43 |
516.35 |
0.99570745 |
| 17 |
24 Juni 2026 |
-1.95 |
506.28 |
0.98049993 |
| 18 |
25 Juni 2026 |
2.09 |
516.85 |
1.02088438 |
| 19 |
26 Juni 2026 |
-1.26 |
510.31 |
0.98735284 |
| 20 |
29 Juni 2026 |
-1.10 |
504.71 |
0.98902501 |
| 21 |
30 Juni 2026 |
-1.55 |
496.87 |
0.98446526 |
| 22 |
01 Juli 2026 |
-0.59 |
493.95 |
0.99412104 |
| 23 |
02 Juli 2026 |
1.13 |
499.55 |
1.01132599 |
| 24 |
03 Juli 2026 |
2.59 |
512.46 |
1.02585564 |
| 25 |
06 Juli 2026 |
0.07 |
512.82 |
1.00070483 |
| 26 |
07 Juli 2026 |
2.42 |
525.22 |
1.02418159 |
| 27 |
08 Juli 2026 |
-1.36 |
518.08 |
0.98639231 |
| 28 |
09 Juli 2026 |
0.23 |
519.26 |
1.00227784 |
| 29 |
10 Juli 2026 |
0.96 |
524.27 |
1.00964800 |
| 30 |
13 Juli 2026 |
1.77 |
533.53 |
1.01767151 |
| 31 |
13 Juli 2026 |
1.77 |
533.53 |
1.01767151 |
| 32 |
14 Juli 2026 |
0.90 |
538.36 |
1.00904388 |
| 33 |
15 Juli 2026 |
-0.11 |
537.77 |
0.99889962 |
| 34 |
16 Juli 2026 |
1.30 |
544.77 |
1.01301684 |
| 35 |
17 Juli 2026 |
0.36 |
546.71 |
1.00357438 |
| 36 |
20 Juli 2026 |
0.50 |
549.44 |
1.00499714 |
| 37 |
21 Juli 2026 |
0.65 |
553.04 |
1.00653533 |
| 38 |
22 Juli 2026 |
0.03 |
553.19 |
1.00028298 |
| 39 |
23 Juli 2026 |
-0.16 |
552.30 |
0.99837958 |
| 40 |
24 Juli 2026 |
-1.39 |
544.60 |
0.98607484 |
| 41 |
27 Juli 2026 |
-0.39 |
542.48 |
0.99610543 |
| 42 |
28 Juli 2026 |
-0.55 |
539.51 |
0.99451688 |
| 43 |
29 Juli 2026 |
-0.42 |
537.26 |
0.99583139 |
| 44 |
30 Juli 2026 |
1.69 |
546.32 |
1.01686372 |
| 45 |
31 Juli 2026 |
0.26 |
547.76 |
1.00263252 |
| 46 |
03 Agustus 2026 |
0.83 |
552.30 |
1.00828869 |
| 47 |
04 Agustus 2026 |
1.33 |
559.62 |
1.01326348 |
| 48 |
05 Agustus 2026 |
-0.69 |
555.78 |
0.99313378 |
| 49 |
06 Agustus 2026 |
-0.34 |
553.90 |
0.99660766 |
| 50 |
07 Agustus 2026 |
0.79 |
558.27 |
1.00790094 |
| 51 |
10 Agustus 2026 |
-0.61 |
554.86 |
0.99388954 |
| 52 |
11 Agustus 2026 |
-1.59 |
546.02 |
0.98407024 |
| 53 |
12 Agustus 2026 |
0.34 |
547.88 |
1.00340700 |
| 54 |
13 Agustus 2026 |
-0.88 |
543.07 |
0.99122202 |
| 55 |
14 Agustus 2026 |
0.98 |
548.40 |
1.00981120 |
| 56 |
18 Agustus 2026 |
0.76 |
552.54 |
1.00755377 |
| 57 |
19 Agustus 2026 |
-0.32 |
550.79 |
0.99681672 |
| 58 |
20 Agustus 2026 |
1.18 |
557.28 |
1.01179916 |
| 59 |
21 Agustus 2026 |
0.41 |
559.59 |
1.00413380 |
| 60 |
24 Agustus 2026 |
0.27 |
561.09 |
1.00268037 |
Produk Lainnya dari Manajer PT KISI Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait