NAB KISI IDX VALUE30 ETF
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
14 Oktober 2025 |
-0.83 |
588.05 |
0.99174057 |
| 2 |
15 Oktober 2025 |
-0.60 |
584.53 |
0.99400764 |
| 3 |
16 Oktober 2025 |
0.86 |
589.54 |
1.00857191 |
| 4 |
17 Oktober 2025 |
-1.85 |
578.63 |
0.98150799 |
| 5 |
20 Oktober 2025 |
3.41 |
598.37 |
1.03410048 |
| 6 |
21 Oktober 2025 |
0.93 |
603.91 |
1.00927242 |
| 7 |
22 Oktober 2025 |
-0.22 |
602.56 |
0.99775084 |
| 8 |
23 Oktober 2025 |
2.06 |
614.98 |
1.02062531 |
| 9 |
24 Oktober 2025 |
-0.56 |
611.53 |
0.99439026 |
| 10 |
27 Oktober 2025 |
0.13 |
612.30 |
1.00125390 |
| 11 |
28 Oktober 2025 |
-0.02 |
612.20 |
0.99982966 |
| 12 |
29 Oktober 2025 |
1.35 |
620.45 |
1.01347444 |
| 13 |
30 Oktober 2025 |
-0.11 |
619.79 |
0.99894044 |
| 14 |
31 Oktober 2025 |
-1.42 |
610.99 |
0.98580853 |
| 15 |
03 November 2025 |
0.78 |
615.73 |
1.00776180 |
| 16 |
04 November 2025 |
-0.84 |
610.55 |
0.99158485 |
| 17 |
05 November 2025 |
0.00 |
610.54 |
0.99997560 |
| 18 |
06 November 2025 |
0.29 |
612.33 |
1.00293037 |
| 19 |
07 November 2025 |
1.12 |
619.18 |
1.01118797 |
| 20 |
10 November 2025 |
-0.29 |
617.39 |
0.99711149 |
| 21 |
11 November 2025 |
0.04 |
617.65 |
1.00042955 |
| 22 |
12 November 2025 |
0.29 |
619.45 |
1.00290146 |
| 23 |
13 November 2025 |
-0.74 |
614.86 |
0.99260178 |
| 24 |
14 November 2025 |
-0.74 |
610.32 |
0.99261414 |
| 25 |
17 November 2025 |
0.31 |
612.22 |
1.00310950 |
| 26 |
18 November 2025 |
-0.91 |
606.66 |
0.99092173 |
| 27 |
19 November 2025 |
0.29 |
608.44 |
1.00293145 |
| 28 |
20 November 2025 |
-0.09 |
607.87 |
0.99905562 |
| 29 |
21 November 2025 |
-0.07 |
607.45 |
0.99931630 |
| 30 |
24 November 2025 |
1.08 |
614.03 |
1.01083265 |
| 31 |
25 November 2025 |
-0.34 |
611.91 |
0.99655376 |
| 32 |
26 November 2025 |
1.32 |
620.01 |
1.01323583 |
| 33 |
27 November 2025 |
-0.61 |
616.21 |
0.99386772 |
| 34 |
28 November 2025 |
0.35 |
618.39 |
1.00353580 |
| 35 |
01 Desember 2025 |
0.28 |
620.10 |
1.00276411 |
| 36 |
02 Desember 2025 |
0.77 |
624.86 |
1.00767489 |
| 37 |
03 Desember 2025 |
-0.06 |
624.50 |
0.99942883 |
| 38 |
04 Desember 2025 |
0.74 |
629.15 |
1.00743920 |
| 39 |
05 Desember 2025 |
0.19 |
630.37 |
1.00194962 |
| 40 |
08 Desember 2025 |
0.34 |
632.52 |
1.00339703 |
| 41 |
09 Desember 2025 |
-1.34 |
624.07 |
0.98664113 |
| 42 |
10 Desember 2025 |
0.41 |
626.60 |
1.00406014 |
| 43 |
11 Desember 2025 |
-2.13 |
613.27 |
0.97873317 |
| 44 |
12 Desember 2025 |
1.14 |
620.26 |
1.01138772 |
| 45 |
15 Desember 2025 |
-0.06 |
619.91 |
0.99943975 |
| 46 |
16 Desember 2025 |
0.16 |
620.89 |
1.00157410 |
| 47 |
17 Desember 2025 |
-0.09 |
620.35 |
0.99914316 |
| 48 |
18 Desember 2025 |
-0.43 |
617.71 |
0.99572954 |
| 49 |
19 Desember 2025 |
0.33 |
619.76 |
1.00332003 |
| 50 |
22 Desember 2025 |
-0.06 |
619.37 |
0.99938185 |
| 51 |
23 Desember 2025 |
-0.42 |
616.80 |
0.99584967 |
| 52 |
24 Desember 2025 |
-0.06 |
616.46 |
0.99944537 |
| 53 |
29 Desember 2025 |
0.84 |
621.63 |
1.00839129 |
| 54 |
30 Desember 2025 |
0.25 |
623.21 |
1.00253413 |
| 55 |
02 Januari 2026 |
0.71 |
627.66 |
1.00713645 |
| 56 |
05 Januari 2026 |
1.34 |
636.05 |
1.01337564 |
| 57 |
06 Januari 2026 |
1.04 |
642.67 |
1.01040608 |
| 58 |
07 Januari 2026 |
0.89 |
648.38 |
1.00888496 |
| 59 |
08 Januari 2026 |
-0.36 |
646.05 |
0.99641029 |
| 60 |
09 Januari 2026 |
-0.01 |
646.00 |
0.99992013 |
| 61 |
12 Januari 2026 |
0.21 |
647.35 |
1.00208839 |
Produk Lainnya dari Manajer PT KISI Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait