NAB KISI IDX VALUE30 ETF
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
27 April 2026 |
-0.58 |
615.72 |
0.99416742 |
| 2 |
28 April 2026 |
-0.85 |
610.50 |
0.99152065 |
| 3 |
29 April 2026 |
0.86 |
615.72 |
1.00856071 |
| 4 |
30 April 2026 |
-1.27 |
607.89 |
0.98727450 |
| 5 |
04 Mei 2026 |
0.70 |
612.12 |
1.00695834 |
| 6 |
05 Mei 2026 |
-0.22 |
610.80 |
0.99784748 |
| 7 |
06 Mei 2026 |
-0.21 |
609.52 |
0.99790063 |
| 8 |
07 Mei 2026 |
0.81 |
614.43 |
1.00806012 |
| 9 |
08 Mei 2026 |
-2.29 |
600.37 |
0.97711854 |
| 10 |
11 Mei 2026 |
-0.22 |
599.05 |
0.99780287 |
| 11 |
12 Mei 2026 |
0.43 |
601.61 |
1.00426990 |
| 12 |
13 Mei 2026 |
-1.48 |
592.72 |
0.98522818 |
| 13 |
18 Mei 2026 |
-0.92 |
587.29 |
0.99083048 |
| 14 |
19 Mei 2026 |
-2.59 |
572.11 |
0.97414564 |
| 15 |
20 Mei 2026 |
-0.66 |
568.34 |
0.99341922 |
| 16 |
21 Mei 2026 |
-2.45 |
554.42 |
0.97549780 |
| 17 |
22 Mei 2026 |
0.32 |
556.21 |
1.00324396 |
| 18 |
25 Mei 2026 |
1.36 |
563.79 |
1.01362983 |
| 19 |
26 Mei 2026 |
-1.92 |
552.95 |
0.98076215 |
| 20 |
29 Mei 2026 |
-1.98 |
541.98 |
0.98017085 |
| 21 |
02 Juni 2026 |
-0.56 |
538.95 |
0.99440906 |
| 22 |
03 Juni 2026 |
-3.25 |
521.45 |
0.96752728 |
| 23 |
04 Juni 2026 |
-1.61 |
513.07 |
0.98393008 |
| 24 |
05 Juni 2026 |
-3.74 |
493.90 |
0.96263260 |
| 25 |
08 Juni 2026 |
-3.80 |
475.14 |
0.96201686 |
| 26 |
09 Juni 2026 |
5.91 |
503.24 |
1.05913426 |
| 27 |
10 Juni 2026 |
2.05 |
513.55 |
1.02049766 |
| 28 |
11 Juni 2026 |
-0.52 |
510.89 |
0.99481222 |
| 29 |
12 Juni 2026 |
2.39 |
523.08 |
1.02385939 |
| 30 |
15 Juni 2026 |
2.44 |
535.85 |
1.02441737 |
| 31 |
17 Juni 2026 |
-0.27 |
534.39 |
0.99726752 |
| 32 |
18 Juni 2026 |
-0.80 |
530.12 |
0.99201926 |
| 33 |
19 Juni 2026 |
-1.40 |
522.72 |
0.98604245 |
| 34 |
22 Juni 2026 |
-0.79 |
518.57 |
0.99206156 |
| 35 |
23 Juni 2026 |
-0.43 |
516.35 |
0.99570745 |
| 36 |
24 Juni 2026 |
-1.95 |
506.28 |
0.98049993 |
| 37 |
25 Juni 2026 |
2.09 |
516.85 |
1.02088438 |
| 38 |
26 Juni 2026 |
-1.26 |
510.31 |
0.98735284 |
| 39 |
29 Juni 2026 |
-1.10 |
504.71 |
0.98902501 |
| 40 |
30 Juni 2026 |
-1.55 |
496.87 |
0.98446526 |
| 41 |
01 Juli 2026 |
-0.59 |
493.95 |
0.99412104 |
| 42 |
02 Juli 2026 |
1.13 |
499.55 |
1.01132599 |
| 43 |
03 Juli 2026 |
2.59 |
512.46 |
1.02585564 |
| 44 |
06 Juli 2026 |
0.07 |
512.82 |
1.00070483 |
| 45 |
07 Juli 2026 |
2.42 |
525.22 |
1.02418159 |
| 46 |
08 Juli 2026 |
-1.36 |
518.08 |
0.98639231 |
| 47 |
09 Juli 2026 |
0.23 |
519.26 |
1.00227784 |
| 48 |
10 Juli 2026 |
0.96 |
524.27 |
1.00964800 |
| 49 |
13 Juli 2026 |
1.77 |
533.53 |
1.01767151 |
| 50 |
13 Juli 2026 |
1.77 |
533.53 |
1.01767151 |
| 51 |
14 Juli 2026 |
0.90 |
538.36 |
1.00904388 |
| 52 |
15 Juli 2026 |
-0.11 |
537.77 |
0.99889962 |
| 53 |
16 Juli 2026 |
1.30 |
544.77 |
1.01301684 |
| 54 |
17 Juli 2026 |
0.36 |
546.71 |
1.00357438 |
| 55 |
20 Juli 2026 |
0.50 |
549.44 |
1.00499714 |
| 56 |
21 Juli 2026 |
0.65 |
553.04 |
1.00653533 |
| 57 |
22 Juli 2026 |
0.03 |
553.19 |
1.00028298 |
| 58 |
23 Juli 2026 |
-0.16 |
552.30 |
0.99837958 |
| 59 |
24 Juli 2026 |
-1.39 |
544.60 |
0.98607484 |
Produk Lainnya dari Manajer PT KISI Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait