PT. Syailendra Capital
SYAILENDRA PROVIDENTIA FIXED INCOME FUND
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
1517.50
Daily Return
0.14%

NAB SYAILENDRA PROVIDENTIA FIXED INCOME FUND

No Tanggal Daily NAB HPR
1 05 Februari 2024 0.06 1512.27 1.00062515
2 06 Februari 2024 0.02 1512.58 1.00020830
3 07 Februari 2024 0.02 1512.90 1.00020839
4 12 Februari 2024 0.15 1515.16 1.00149614
5 13 Februari 2024 0.02 1515.50 1.00022651
6 15 Februari 2024 0.03 1515.94 1.00028532
7 16 Februari 2024 0.02 1516.22 1.00018813
8 19 Februari 2024 0.06 1517.08 1.00056456
9 20 Februari 2024 0.02 1517.34 1.00017712
10 21 Februari 2024 0.01 1517.56 1.00014209
11 22 Februari 2024 -0.03 1517.06 0.99967336
12 23 Februari 2024 0.02 1517.36 1.00019590
13 26 Februari 2024 0.23 1520.78 1.00225213
14 27 Februari 2024 0.02 1521.10 1.00020943
15 28 Februari 2024 0.02 1521.35 1.00016764
16 29 Februari 2024 0.02 1521.63 1.00018313
17 01 Maret 2024 0.02 1521.89 1.00017008
18 04 Maret 2024 0.05 1522.70 1.00053407
19 05 Maret 2024 0.02 1523.00 1.00019623
20 07 Maret 2024 0.02 1523.56 1.00018670
21 08 Maret 2024 0.02 1523.87 1.00020150
22 13 Maret 2024 0.08 1525.16 1.00084567
23 14 Maret 2024 0.02 1525.45 1.00018916
24 15 Maret 2024 0.01 1525.63 1.00011852
25 18 Maret 2024 0.05 1526.34 1.00046296
26 19 Maret 2024 0.02 1526.60 1.00017480
27 20 Maret 2024 0.02 1526.87 1.00017464
28 21 Maret 2024 0.03 1527.32 1.00029315
29 22 Maret 2024 -0.01 1527.13 0.99987612
30 25 Maret 2024 0.05 1527.96 1.00054475
31 26 Maret 2024 -0.07 1526.89 0.99930194
32 27 Maret 2024 -0.02 1526.62 0.99982147
33 28 Maret 2024 0.02 1526.89 1.00017549
34 01 April 2024 0.07 1527.96 1.00070058
35 02 April 2024 0.02 1528.23 1.00017802
36 03 April 2024 0.02 1528.49 1.00017007
37 04 April 2024 0.02 1528.76 1.00017979
38 05 April 2024 0.02 1529.02 1.00016942
39 16 April 2024 -0.27 1524.86 0.99727761
40 17 April 2024 -0.16 1522.39 0.99837684
41 18 April 2024 0.02 1522.69 1.00020015
42 19 April 2024 -0.04 1522.01 0.99955073
43 22 April 2024 -0.10 1520.49 0.99900473
44 23 April 2024 -0.03 1519.99 0.99966702
45 24 April 2024 0.02 1520.33 1.00022645
46 25 April 2024 -0.23 1516.83 0.99769793
47 26 April 2024 -0.08 1515.66 0.99922760
48 29 April 2024 -0.03 1515.22 0.99970765
49 30 April 2024 0.01 1515.41 1.00012638
50 02 Mei 2024 0.14 1517.50 1.00138069

Produk Lainnya dari Manajer PT. Syailendra Capital

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return