NAB Sucorinvest Maxi Fund
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
28 November 2025 |
-0.29 |
2465.00 |
0.99707955 |
| 2 |
01 Desember 2025 |
0.09 |
2467.22 |
1.00090061 |
| 3 |
02 Desember 2025 |
0.36 |
2476.16 |
1.00362351 |
| 4 |
03 Desember 2025 |
0.81 |
2496.29 |
1.00812952 |
| 5 |
04 Desember 2025 |
1.11 |
2524.10 |
1.01114053 |
| 6 |
05 Desember 2025 |
-0.35 |
2515.28 |
0.99650569 |
| 7 |
08 Desember 2025 |
1.25 |
2546.84 |
1.01254731 |
| 8 |
09 Desember 2025 |
-0.03 |
2546.09 |
0.99970552 |
| 9 |
10 Desember 2025 |
1.22 |
2577.26 |
1.01224230 |
| 10 |
11 Desember 2025 |
0.70 |
2595.38 |
1.00703072 |
| 11 |
12 Desember 2025 |
1.97 |
2646.57 |
1.01972351 |
| 12 |
15 Desember 2025 |
1.19 |
2678.14 |
1.01192865 |
| 13 |
16 Desember 2025 |
-0.54 |
2663.59 |
0.99456712 |
| 14 |
17 Desember 2025 |
1.14 |
2693.90 |
1.01137938 |
| 15 |
18 Desember 2025 |
0.64 |
2711.20 |
1.00642192 |
| 16 |
19 Desember 2025 |
0.03 |
2711.91 |
1.00026188 |
| 17 |
22 Desember 2025 |
1.07 |
2741.06 |
1.01074888 |
| 18 |
23 Desember 2025 |
-1.27 |
2706.31 |
0.98732242 |
| 19 |
24 Desember 2025 |
-0.61 |
2689.71 |
0.99386619 |
| 20 |
29 Desember 2025 |
0.74 |
2709.59 |
1.00739113 |
| 21 |
30 Desember 2025 |
0.44 |
2721.51 |
1.00439919 |
| 22 |
02 Januari 2026 |
1.41 |
2759.88 |
1.01409879 |
| 23 |
05 Januari 2026 |
2.24 |
2821.59 |
1.02235967 |
| 24 |
06 Januari 2026 |
1.49 |
2863.72 |
1.01493130 |
| 25 |
07 Januari 2026 |
1.65 |
2910.92 |
1.01648206 |
| 26 |
08 Januari 2026 |
-0.65 |
2892.09 |
0.99353125 |
| 27 |
09 Januari 2026 |
1.52 |
2935.96 |
1.01516896 |
| 28 |
12 Januari 2026 |
1.09 |
2968.06 |
1.01093339 |
| 29 |
13 Januari 2026 |
-0.07 |
2965.93 |
0.99928236 |
| 30 |
14 Januari 2026 |
1.83 |
3020.10 |
1.01826409 |
| 31 |
15 Januari 2026 |
0.13 |
3024.10 |
1.00132446 |
| 32 |
19 Januari 2026 |
0.12 |
3027.88 |
1.00124996 |
| 33 |
20 Januari 2026 |
-0.34 |
3017.50 |
0.99657186 |
| 34 |
21 Januari 2026 |
-1.26 |
2979.35 |
0.98735708 |
| 35 |
22 Januari 2026 |
0.11 |
2982.70 |
1.00112441 |
| 36 |
23 Januari 2026 |
0.12 |
2986.42 |
1.00124719 |
| 37 |
26 Januari 2026 |
-0.47 |
2972.31 |
0.99527528 |
| 38 |
27 Januari 2026 |
-0.18 |
2967.06 |
0.99823370 |
| 39 |
28 Januari 2026 |
-5.77 |
2795.77 |
0.94226945 |
| 40 |
29 Januari 2026 |
-1.02 |
2767.26 |
0.98980245 |
| 41 |
30 Januari 2026 |
1.56 |
2810.51 |
1.01562918 |
| 42 |
02 Februari 2026 |
-2.18 |
2749.16 |
0.97817122 |
| 43 |
03 Februari 2026 |
2.93 |
2829.65 |
1.02927803 |
| 44 |
04 Februari 2026 |
1.03 |
2858.87 |
1.01032637 |
| 45 |
05 Februari 2026 |
-0.24 |
2852.04 |
0.99761094 |
| 46 |
06 Februari 2026 |
-2.62 |
2777.35 |
0.97381173 |
| 47 |
09 Februari 2026 |
0.43 |
2789.18 |
1.00425946 |
| 48 |
10 Februari 2026 |
1.54 |
2832.17 |
1.01541313 |
| 49 |
11 Februari 2026 |
2.16 |
2893.35 |
1.02160181 |
| 50 |
12 Februari 2026 |
1.16 |
2926.96 |
1.01161629 |
| 51 |
13 Februari 2026 |
-0.25 |
2919.64 |
0.99749911 |
| 52 |
18 Februari 2026 |
0.58 |
2936.49 |
1.00577126 |
| 53 |
19 Februari 2026 |
0.34 |
2946.38 |
1.00336797 |
| 54 |
20 Februari 2026 |
-0.47 |
2932.45 |
0.99527216 |
| 55 |
23 Februari 2026 |
1.45 |
2975.02 |
1.01451687 |
| 56 |
24 Februari 2026 |
-1.11 |
2942.05 |
0.98891772 |
| 57 |
25 Februari 2026 |
1.58 |
2988.53 |
1.01579851 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Sucorinvest Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait