NAB Sucorinvest Maxi Fund
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
28 April 2026 |
0.18 |
2663.37 |
1.00183940 |
| 2 |
29 April 2026 |
0.06 |
2665.03 |
1.00062327 |
| 3 |
30 April 2026 |
-1.16 |
2634.15 |
0.98841289 |
| 4 |
04 Mei 2026 |
1.04 |
2661.48 |
1.01037526 |
| 5 |
05 Mei 2026 |
0.24 |
2667.78 |
1.00236710 |
| 6 |
06 Mei 2026 |
0.61 |
2684.12 |
1.00612494 |
| 7 |
07 Mei 2026 |
2.42 |
2749.07 |
1.02419787 |
| 8 |
08 Mei 2026 |
-3.14 |
2662.67 |
0.96857119 |
| 9 |
11 Mei 2026 |
-0.34 |
2653.65 |
0.99661242 |
| 10 |
12 Mei 2026 |
0.35 |
2662.99 |
1.00351968 |
| 11 |
13 Mei 2026 |
-0.91 |
2638.67 |
0.99086741 |
| 12 |
18 Mei 2026 |
-2.78 |
2565.25 |
0.97217538 |
| 13 |
19 Mei 2026 |
-2.53 |
2500.47 |
0.97474710 |
| 14 |
20 Mei 2026 |
0.00 |
2500.50 |
1.00001200 |
| 15 |
21 Mei 2026 |
-1.09 |
2473.32 |
0.98913017 |
| 16 |
22 Mei 2026 |
2.15 |
2526.54 |
1.02151764 |
| 17 |
25 Mei 2026 |
1.47 |
2563.56 |
1.01465245 |
| 18 |
26 Mei 2026 |
-2.92 |
2488.59 |
0.97075551 |
| 19 |
29 Mei 2026 |
-0.47 |
2476.83 |
0.99527443 |
| 20 |
02 Juni 2026 |
-0.26 |
2470.36 |
0.99738779 |
| 21 |
03 Juni 2026 |
-4.08 |
2369.61 |
0.95921647 |
| 22 |
04 Juni 2026 |
-0.86 |
2349.18 |
0.99137833 |
| 23 |
05 Juni 2026 |
-3.63 |
2264.02 |
0.96374905 |
| 24 |
08 Juni 2026 |
0.00 |
2264.02 |
1.00000000 |
| 25 |
09 Juni 2026 |
2.34 |
2316.92 |
1.02336552 |
| 26 |
10 Juni 2026 |
2.74 |
2380.36 |
1.02738118 |
| 27 |
11 Juni 2026 |
-0.92 |
2358.38 |
0.99076610 |
| 28 |
12 Juni 2026 |
1.99 |
2405.30 |
1.01989501 |
| 29 |
15 Juni 2026 |
5.63 |
2540.72 |
1.05630067 |
| 30 |
17 Juni 2026 |
0.33 |
2549.06 |
1.00328253 |
| 31 |
18 Juni 2026 |
-0.63 |
2532.97 |
0.99368787 |
| 32 |
19 Juni 2026 |
-1.41 |
2497.27 |
0.98590587 |
| 33 |
22 Juni 2026 |
-0.11 |
2494.57 |
0.99891882 |
| 34 |
23 Juni 2026 |
0.41 |
2504.92 |
1.00414901 |
| 35 |
24 Juni 2026 |
-2.50 |
2442.20 |
0.97496128 |
| 36 |
25 Juni 2026 |
2.06 |
2492.39 |
1.02055114 |
| 37 |
26 Juni 2026 |
-1.02 |
2467.06 |
0.98983706 |
| 38 |
29 Juni 2026 |
-1.23 |
2436.69 |
0.98768980 |
| 39 |
30 Juni 2026 |
-2.16 |
2384.00 |
0.97837640 |
| 40 |
01 Juli 2026 |
-0.38 |
2374.98 |
0.99621644 |
| 41 |
02 Juli 2026 |
0.81 |
2394.10 |
1.00805059 |
| 42 |
03 Juli 2026 |
2.12 |
2444.91 |
1.02122301 |
| 43 |
06 Juli 2026 |
0.69 |
2461.76 |
1.00689187 |
| 44 |
07 Juli 2026 |
1.63 |
2501.88 |
1.01629728 |
| 45 |
08 Juli 2026 |
-2.21 |
2446.70 |
0.97794459 |
| 46 |
09 Juli 2026 |
0.78 |
2465.88 |
1.00783913 |
| 47 |
10 Juli 2026 |
1.37 |
2499.71 |
1.01371924 |
| 48 |
13 Juli 2026 |
1.00 |
2524.82 |
1.01004517 |
| 49 |
13 Juli 2026 |
1.00 |
2524.82 |
1.01004517 |
| 50 |
14 Juli 2026 |
-0.56 |
2510.61 |
0.99437188 |
| 51 |
15 Juli 2026 |
-0.26 |
2503.97 |
0.99735522 |
| 52 |
16 Juli 2026 |
1.33 |
2537.29 |
1.01330687 |
| 53 |
17 Juli 2026 |
1.34 |
2571.18 |
1.01335677 |
| 54 |
20 Juli 2026 |
0.79 |
2591.41 |
1.00786798 |
| 55 |
21 Juli 2026 |
0.80 |
2612.16 |
1.00800722 |
| 56 |
22 Juli 2026 |
0.22 |
2617.85 |
1.00217827 |
| 57 |
23 Juli 2026 |
0.18 |
2622.53 |
1.00178773 |
| 58 |
24 Juli 2026 |
-2.72 |
2551.31 |
0.97284302 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Sucorinvest Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait