| No | Tanggal | Daily | NAB | HPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Desember 2025 | 0.44 | 609.64 | 1.00441991 |
| 2 | 02 Desember 2025 | 0.15 | 610.55 | 1.00149334 |
| 3 | 03 Desember 2025 | -0.15 | 609.64 | 0.99850070 |
| 4 | 04 Desember 2025 | 0.70 | 613.91 | 1.00701551 |
| 5 | 05 Desember 2025 | 0.08 | 614.43 | 1.00083546 |
| 6 | 08 Desember 2025 | 0.09 | 614.95 | 1.00085039 |
| 7 | 09 Desember 2025 | -0.80 | 610.04 | 0.99202550 |
| 8 | 10 Desember 2025 | 1.25 | 617.67 | 1.01250501 |
| 9 | 11 Desember 2025 | -1.26 | 609.88 | 0.98738684 |
| 10 | 12 Desember 2025 | 0.32 | 611.85 | 1.00322997 |
| 11 | 15 Desember 2025 | 1.04 | 618.24 | 1.01043423 |
| 12 | 16 Desember 2025 | -0.56 | 614.77 | 0.99439518 |
| 13 | 17 Desember 2025 | 0.05 | 615.08 | 1.00050555 |
| 14 | 18 Desember 2025 | 0.48 | 618.03 | 1.00478620 |
| 15 | 19 Desember 2025 | -0.24 | 616.52 | 0.99756191 |
| 16 | 22 Desember 2025 | 0.84 | 621.73 | 1.00844630 |
| 17 | 23 Desember 2025 | -0.87 | 616.30 | 0.99126914 |
| 18 | 24 Desember 2025 | -0.37 | 613.99 | 0.99625733 |
| 19 | 29 Desember 2025 | 0.84 | 619.16 | 1.00841902 |
| 20 | 30 Desember 2025 | 0.12 | 619.93 | 1.00124540 |
| 21 | 02 Januari 2026 | 0.41 | 622.49 | 1.00412626 |
| 22 | 05 Januari 2026 | 1.33 | 630.78 | 1.01332184 |
| 23 | 06 Januari 2026 | 0.21 | 632.13 | 1.00213307 |
| 24 | 07 Januari 2026 | 0.16 | 633.15 | 1.00162341 |
| 25 | 08 Januari 2026 | -0.56 | 629.59 | 0.99437625 |
| 26 | 09 Januari 2026 | -0.37 | 627.25 | 0.99628347 |
| 27 | 12 Januari 2026 | 0.06 | 627.60 | 1.00055655 |
| 28 | 13 Januari 2026 | 1.23 | 635.33 | 1.01230589 |
| 29 | 14 Januari 2026 | 0.02 | 635.45 | 1.00019423 |
| 30 | 15 Januari 2026 | 0.84 | 640.77 | 1.00838132 |
| 31 | 19 Januari 2026 | 0.83 | 646.12 | 1.00834958 |
| 32 | 20 Januari 2026 | -0.27 | 644.36 | 0.99726492 |
| 33 | 21 Januari 2026 | -2.17 | 630.37 | 0.97829404 |
| 34 | 22 Januari 2026 | 0.37 | 632.67 | 1.00365007 |
| 35 | 23 Januari 2026 | 0.00 | 632.67 | 1.00000000 |
| 36 | 26 Januari 2026 | 0.09 | 635.22 | 1.00085350 |
| 37 | 27 Januari 2026 | -1.38 | 626.45 | 0.98619332 |
| 38 | 28 Januari 2026 | -6.38 | 586.45 | 0.93615402 |
| 39 | 29 Januari 2026 | 0.41 | 588.88 | 1.00413450 |
| 40 | 30 Januari 2026 | 2.01 | 600.71 | 1.02008747 |
| 41 | 02 Februari 2026 | -1.73 | 590.34 | 0.98273423 |
| 42 | 03 Februari 2026 | 2.00 | 602.17 | 1.02004025 |
| 43 | 04 Februari 2026 | 0.74 | 606.62 | 1.00738980 |
| 44 | 05 Februari 2026 | -0.22 | 605.30 | 0.99782334 |
| 45 | 06 Februari 2026 | -1.31 | 597.36 | 0.98689536 |
| 46 | 09 Februari 2026 | -0.06 | 597.00 | 0.99938379 |
| 47 | 10 Februari 2026 | 1.08 | 603.43 | 1.01077108 |
| 48 | 11 Februari 2026 | 1.23 | 610.84 | 1.01229096 |
| 49 | 12 Februari 2026 | -0.07 | 610.43 | 0.99932634 |
| 50 | 13 Februari 2026 | -0.90 | 604.96 | 0.99104012 |
| 51 | 18 Februari 2026 | 1.27 | 612.66 | 1.01272508 |
| 52 | 19 Februari 2026 | -0.86 | 607.37 | 0.99136635 |
| 53 | 20 Februari 2026 | 0.01 | 607.43 | 1.00010323 |
| 54 | 23 Februari 2026 | 1.71 | 617.85 | 1.01714556 |
| 55 | 24 Februari 2026 | -0.69 | 613.57 | 0.99307663 |
| 56 | 25 Februari 2026 | 1.24 | 621.17 | 1.01238128 |
| 57 | 26 Februari 2026 | -0.59 | 617.53 | 0.99413766 |
| 58 | 27 Februari 2026 | -1.05 | 611.02 | 0.98946199 |
| No | Nama Produk | Jenis | NAB | Daily Return |
|---|