| No | Tanggal | Daily | NAB | HPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Januari 2026 | 0.01 | 1125.93 | 1.00011547 |
| 2 | 07 Januari 2026 | -0.01 | 1125.86 | 0.99993783 |
| 3 | 08 Januari 2026 | -0.01 | 1125.77 | 0.99992006 |
| 4 | 09 Januari 2026 | 0.01 | 1125.84 | 1.00006218 |
| 5 | 12 Januari 2026 | -0.07 | 1125.07 | 0.99931607 |
| 6 | 13 Januari 2026 | 0.03 | 1125.39 | 1.00028443 |
| 7 | 14 Januari 2026 | -0.04 | 1124.92 | 0.99958237 |
| 8 | 15 Januari 2026 | -0.05 | 1124.41 | 0.99954663 |
| 9 | 19 Januari 2026 | -0.02 | 1124.21 | 0.99982213 |
| 10 | 20 Januari 2026 | -0.03 | 1123.82 | 0.99965309 |
| 11 | 21 Januari 2026 | 0.00 | 1123.80 | 0.99998220 |
| 12 | 22 Januari 2026 | 0.06 | 1124.42 | 1.00055170 |
| 13 | 23 Januari 2026 | -0.14 | 1122.81 | 0.99856815 |
| 14 | 26 Januari 2026 | 0.03 | 1123.11 | 1.00026719 |
| 15 | 27 Januari 2026 | 0.00 | 1123.13 | 1.00001781 |
| 16 | 28 Januari 2026 | 0.00 | 1123.10 | 0.99997329 |
| 17 | 29 Januari 2026 | -0.03 | 1122.76 | 0.99969727 |
| 18 | 30 Januari 2026 | 0.06 | 1123.46 | 1.00062346 |
| 19 | 02 Februari 2026 | 0.10 | 1124.62 | 1.00103252 |
| 20 | 03 Februari 2026 | 0.03 | 1124.99 | 1.00032900 |
| 21 | 04 Februari 2026 | 0.11 | 1126.20 | 1.00107557 |
| 22 | 05 Februari 2026 | 0.01 | 1126.30 | 1.00008879 |
| 23 | 06 Februari 2026 | -0.27 | 1123.26 | 0.99730090 |
| 24 | 09 Februari 2026 | -0.01 | 1123.12 | 0.99987536 |
| 25 | 10 Februari 2026 | 0.03 | 1123.48 | 1.00032054 |
| 26 | 11 Februari 2026 | 0.06 | 1124.21 | 1.00064977 |
| 27 | 12 Februari 2026 | -0.01 | 1124.09 | 0.99989326 |
| 28 | 13 Februari 2026 | 0.12 | 1125.44 | 1.00120097 |
| 29 | 18 Februari 2026 | 0.08 | 1126.38 | 1.00083523 |
| 30 | 19 Februari 2026 | -0.08 | 1125.53 | 0.99924537 |
| 31 | 20 Februari 2026 | 0.05 | 1126.14 | 1.00054197 |
| 32 | 23 Februari 2026 | 0.04 | 1126.57 | 1.00038184 |
| 33 | 24 Februari 2026 | -0.02 | 1126.39 | 0.99984022 |
| 34 | 25 Februari 2026 | 0.02 | 1126.59 | 1.00017756 |
| 35 | 26 Februari 2026 | 0.03 | 1126.89 | 1.00026629 |
| 36 | 27 Februari 2026 | -0.02 | 1126.66 | 0.99979590 |
| 37 | 02 Maret 2026 | -0.06 | 1126.01 | 0.99942307 |
| 38 | 03 Maret 2026 | -0.15 | 1124.32 | 0.99849913 |
| 39 | 04 Maret 2026 | -0.21 | 1121.91 | 0.99785648 |
| 40 | 05 Maret 2026 | 0.07 | 1122.74 | 1.00073981 |
| 41 | 06 Maret 2026 | -0.07 | 1121.92 | 0.99926964 |
| 42 | 09 Maret 2026 | -0.41 | 1117.30 | 0.99588206 |
| 43 | 10 Maret 2026 | 0.02 | 1117.55 | 1.00022375 |
| 44 | 11 Maret 2026 | 0.00 | 1117.55 | 1.00000000 |
| 45 | 12 Maret 2026 | -0.31 | 1114.06 | 0.99687710 |
| 46 | 13 Maret 2026 | -0.22 | 1111.61 | 0.99780084 |
| 47 | 16 Maret 2026 | -0.50 | 1106.09 | 0.99503423 |
| 48 | 17 Maret 2026 | 0.01 | 1106.24 | 1.00013561 |
| 49 | 25 Maret 2026 | -0.06 | 1105.60 | 0.99942146 |
| 50 | 26 Maret 2026 | 0.05 | 1106.15 | 1.00049747 |
| 51 | 27 Maret 2026 | 0.08 | 1107.07 | 1.00083171 |
| 52 | 30 Maret 2026 | 0.02 | 1107.29 | 1.00019872 |
| 53 | 31 Maret 2026 | 0.04 | 1107.75 | 1.00041543 |
| 54 | 01 April 2026 | 0.27 | 1110.73 | 1.00269014 |
| 55 | 02 April 2026 | 0.01 | 1110.89 | 1.00014405 |
| No | Nama Produk | Jenis | NAB | Daily Return |
|---|