INSIGHT BENEFIT BALANCED FUND
Kategori
CAMPURAN
NAB
1014.68
Daily Return
0.15%

NAB INSIGHT BENEFIT BALANCED FUND

No Tanggal Daily NAB HPR
1 21 April 2025 0.01 983.80 1.00005144
2 22 April 2025 0.20 985.77 1.00199634
3 23 April 2025 0.49 990.61 1.00491060
4 24 April 2025 -0.03 990.26 0.99965021
5 25 April 2025 0.18 992.07 1.00182821
6 28 April 2025 0.15 993.54 1.00148356
7 29 April 2025 0.05 994.06 1.00052418
8 30 April 2025 0.00 996,03 1.00000000
9 02 Mei 2025 0.08 996.87 1.00083983
10 05 Mei 2025 0.11 997.95 1.00108380
11 06 Mei 2025 0.11 999.01 1.00106368
12 07 Mei 2025 0.10 999.97 1.00095825
13 08 Mei 2025 -0.23 997.69 0.99772572
14 09 Mei 2025 0.06 998.29 1.00060089
15 14 Mei 2025 0.62 1004.46 1.00617415
16 15 Mei 2025 0.35 1007.98 1.00350558
17 16 Mei 2025 0.34 1011.39 1.00338153
18 19 Mei 2025 0.23 1013.71 1.00229408
19 20 Mei 2025 -0.25 1011.21 0.99754327
20 21 Mei 2025 0.39 1015.17 1.00391163
21 22 Mei 2025 0.00 1015.22 1.00004738
22 23 Mei 2025 0.07 1015.94 1.00071078
23 26 Mei 2025 0.12 1017.14 1.00117674
24 27 Mei 2025 -0.07 1016.43 0.99930481
25 28 Mei 2025 -0.03 1016.10 0.99967868
26 02 Juni 2025 -0.42 1011.80 0.99576292
27 03 Juni 2025 -0.02 1011.61 0.99981409
28 04 Juni 2025 0.03 1011.93 1.00031494
29 05 Juni 2025 0.07 1012.65 1.00071418
30 10 Juni 2025 0.29 1015.55 1.00286733
31 11 Juni 2025 0.13 1016.86 1.00128728
32 12 Juni 2025 0.08 1017.67 1.00079962
33 13 Juni 2025 0.00 1016,20 0.00000000
34 16 Juni 2025 -0.08 1015.38 0.99919996
35 17 Juni 2025 0.03 1015.71 1.00031919
36 18 Juni 2025 -0.15 1014.16 0.99847771
37 19 Juni 2025 -0.43 1009.76 0.99565887
38 20 Juni 2025 -0.18 1007.94 0.99819778
39 23 Juni 2025 -0.37 1004.19 0.99628548
40 24 Juni 2025 0.34 1007.62 1.00341050
41 25 Juni 2025 -0.14 1006.23 0.99862448
42 26 Juni 2025 0.29 1009.14 1.00289227
43 30 Juni 2025 0.12 1010.34 1.00118814
44 01 Juli 2025 -0.08 1009.53 0.99919780
45 02 Juli 2025 0.06 1010.16 1.00062375
46 03 Juli 2025 0.00 1010.14 0.99997585
47 04 Juli 2025 -0.03 1009.84 0.99970756
48 07 Juli 2025 0.14 1011.30 1.00144389
49 08 Juli 2025 -0.18 1009.48 0.99820192
50 09 Juli 2025 0.15 1010.96 1.00146194
51 10 Juli 2025 0.31 1014.14 1.00314732
52 11 Juli 2025 0.01 1014.26 1.00011921
53 14 Juli 2025 -0.11 1013.12 0.99887928
54 15 Juli 2025 0.15 1014.68 1.00153821

Produk Lainnya dari Manajer PT. Insight Investments Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return

Berita Terkait