PT. Bahana TCW Investment Management
Bahana Pendapatan Tetap Utama 2
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
6086.84
Daily Return
0.94%

NAB Bahana Pendapatan Tetap Utama 2

No Tanggal Daily NAB HPR
1 07 Februari 2024 -0.04 6140.19 0.99961742
2 12 Februari 2024 0.15 6149.26 1.00147715
3 13 Februari 2024 -0.37 6126.76 0.99634102
4 15 Februari 2024 0.00 6126.76 1.00000000
5 16 Februari 2024 0.04 6128.37 1.00043424
6 19 Februari 2024 0.09 6133.98 1.00091541
7 20 Februari 2024 -0.07 6129.50 0.99926964
8 21 Februari 2024 0.14 6138.08 1.00139979
9 22 Februari 2024 0.11 6144.64 1.00106874
10 23 Februari 2024 0.15 6154.00 1.00152328
11 26 Februari 2024 0.03 6155.63 1.00026487
12 27 Februari 2024 -0.01 6155.03 0.99990253
13 28 Februari 2024 -0.04 6152.54 0.99959545
14 29 Februari 2024 -0.06 6148.66 0.99936937
15 01 Maret 2024 -0.09 6143.14 0.99910224
16 04 Maret 2024 -0.07 6139.09 0.99934073
17 05 Maret 2024 -0.15 6130.10 0.99853561
18 07 Maret 2024 0.04 6136.30 1.00041247
19 08 Maret 2024 0.13 6144.34 1.00131024
20 13 Maret 2024 -0.06 6140.65 0.99939945
21 14 Maret 2024 0.03 6142.43 1.00028987
22 15 Maret 2024 -0.11 6135.63 0.99889295
23 18 Maret 2024 0.01 6136.00 1.00006030
24 19 Maret 2024 0.04 6138.67 1.00043514
25 20 Maret 2024 0.06 6142.36 1.00060111
26 21 Maret 2024 0.10 6148.79 1.00104683
27 22 Maret 2024 -0.10 6142.83 0.99903070
28 25 Maret 2024 -0.01 6142.10 0.99988116
29 26 Maret 2024 -0.21 6129.22 0.99790300
30 27 Maret 2024 -0.06 6125.63 0.99941428
31 28 Maret 2024 0.13 6133.40 1.00126844
32 01 April 2024 0.17 6144.11 1.00174618
33 02 April 2024 -0.07 6139.67 0.99927736
34 03 April 2024 -0.04 6137.14 0.99958793
35 04 April 2024 0.13 6145.28 1.00132635
36 05 April 2024 0.27 6162.04 1.00272730
37 16 April 2024 -1.17 6090.19 0.98833990
38 17 April 2024 -0.64 6050.95 0.99355685
39 18 April 2024 0.33 6070.87 1.00329205
40 19 April 2024 -0.55 6037.21 0.99445549
41 22 April 2024 -0.17 6027.02 0.99831213
42 23 April 2024 0.06 6030.62 1.00059731
43 24 April 2024 0.38 6053.65 1.00381884
44 25 April 2024 -0.46 6026.04 0.99543912
45 26 April 2024 -0.23 6012.36 0.99772985
46 29 April 2024 -0.20 6000.60 0.99804403
47 30 April 2024 -0.10 5994.56 0.99899343
48 02 Mei 2024 0.60 6030.28 1.00595874
49 03 Mei 2024 0.94 6086.84 1.00937933

Produk Lainnya dari Manajer PT. Bahana TCW Investment Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return