NAB SEMESTA DANA KAS
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
18 September 2025 |
0.01 |
1310.73 |
1.00006989 |
| 2 |
19 September 2025 |
0.01 |
1310.90 |
1.00012413 |
| 3 |
22 September 2025 |
0.04 |
1311.39 |
1.00037242 |
| 4 |
23 September 2025 |
0.01 |
1311.55 |
1.00012247 |
| 5 |
24 September 2025 |
0.01 |
1311.71 |
1.00012344 |
| 6 |
25 September 2025 |
0.01 |
1311.86 |
1.00011313 |
| 7 |
26 September 2025 |
0.01 |
1311.99 |
1.00010032 |
| 8 |
29 September 2025 |
0.03 |
1312.37 |
1.00029162 |
| 9 |
30 September 2025 |
0.01 |
1312.50 |
1.00009715 |
| 10 |
01 Oktober 2025 |
-0.02 |
1312.23 |
0.99979718 |
| 11 |
02 Oktober 2025 |
0.06 |
1313.02 |
1.00059852 |
| 12 |
03 Oktober 2025 |
0.01 |
1313.18 |
1.00012049 |
| 13 |
06 Oktober 2025 |
0.04 |
1313.67 |
1.00037809 |
| 14 |
07 Oktober 2025 |
0.01 |
1313.84 |
1.00012575 |
| 15 |
08 Oktober 2025 |
0.01 |
1314.00 |
1.00012581 |
| 16 |
09 Oktober 2025 |
0.01 |
1314.17 |
1.00012626 |
| 17 |
10 Oktober 2025 |
0.02 |
1314.42 |
1.00019168 |
| 18 |
13 Oktober 2025 |
0.03 |
1314.83 |
1.00030995 |
| 19 |
14 Oktober 2025 |
0.01 |
1315.00 |
1.00012793 |
| 20 |
15 Oktober 2025 |
0.01 |
1315.16 |
1.00012456 |
| 21 |
16 Oktober 2025 |
0.01 |
1315.33 |
1.00012713 |
| 22 |
17 Oktober 2025 |
0.01 |
1315.49 |
1.00012582 |
| 23 |
20 Oktober 2025 |
0.04 |
1315.99 |
1.00037743 |
| 24 |
21 Oktober 2025 |
0.01 |
1316.17 |
1.00014065 |
| 25 |
22 Oktober 2025 |
0.01 |
1316.32 |
1.00011078 |
| 26 |
23 Oktober 2025 |
0.01 |
1316.49 |
1.00012550 |
| 27 |
24 Oktober 2025 |
0.01 |
1316.64 |
1.00011880 |
| 28 |
27 Oktober 2025 |
0.04 |
1317.16 |
1.00039373 |
| 29 |
28 Oktober 2025 |
0.01 |
1317.31 |
1.00011623 |
| 30 |
29 Oktober 2025 |
0.01 |
1317.48 |
1.00012563 |
| 31 |
30 Oktober 2025 |
0.01 |
1317.64 |
1.00012562 |
| 32 |
31 Oktober 2025 |
0.01 |
1317.81 |
1.00012560 |
| 33 |
03 November 2025 |
0.04 |
1318.30 |
1.00037479 |
| 34 |
04 November 2025 |
0.01 |
1318.47 |
1.00012751 |
| 35 |
05 November 2025 |
0.01 |
1318.64 |
1.00012522 |
| 36 |
06 November 2025 |
0.01 |
1318.80 |
1.00012505 |
| 37 |
07 November 2025 |
0.01 |
1318.93 |
1.00009592 |
| 38 |
10 November 2025 |
0.03 |
1319.28 |
1.00026992 |
| 39 |
11 November 2025 |
0.01 |
1319.40 |
1.00008952 |
| 40 |
12 November 2025 |
-0.03 |
1319.06 |
0.99973950 |
| 41 |
13 November 2025 |
0.02 |
1319.34 |
1.00021030 |
| 42 |
14 November 2025 |
0.06 |
1320.13 |
1.00059924 |
| 43 |
17 November 2025 |
0.04 |
1320.62 |
1.00037610 |
| 44 |
18 November 2025 |
0.01 |
1320.79 |
1.00012540 |
| 45 |
19 November 2025 |
0.01 |
1320.95 |
1.00012523 |
| 46 |
20 November 2025 |
0.01 |
1321.12 |
1.00012521 |
| 47 |
21 November 2025 |
0.01 |
1321.29 |
1.00012542 |
| 48 |
24 November 2025 |
0.04 |
1321.78 |
1.00037569 |
| 49 |
25 November 2025 |
0.01 |
1321.95 |
1.00012521 |
| 50 |
26 November 2025 |
0.01 |
1322.11 |
1.00012519 |
| 51 |
27 November 2025 |
0.01 |
1322.28 |
1.00012518 |
| 52 |
28 November 2025 |
0.01 |
1322.44 |
1.00012516 |
| 53 |
01 Desember 2025 |
0.04 |
1322.94 |
1.00037393 |
| 54 |
02 Desember 2025 |
0.01 |
1323.12 |
1.00013530 |
| 55 |
03 Desember 2025 |
0.01 |
1323.27 |
1.00011639 |
| 56 |
04 Desember 2025 |
0.01 |
1323.44 |
1.00012484 |
| 57 |
05 Desember 2025 |
0.01 |
1323.60 |
1.00012377 |
| 58 |
08 Desember 2025 |
0.04 |
1324.08 |
1.00036552 |
| 59 |
09 Desember 2025 |
0.01 |
1324.19 |
1.00008240 |
| 60 |
10 Desember 2025 |
0.01 |
1324.31 |
1.00008828 |
| 61 |
11 Desember 2025 |
-0.01 |
1324.22 |
0.99993219 |
| 62 |
12 Desember 2025 |
0.04 |
1324.75 |
1.00040122 |
| 63 |
15 Desember 2025 |
0.04 |
1325.25 |
1.00037826 |
| 64 |
16 Desember 2025 |
0.01 |
1325.41 |
1.00011968 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Semesta Aset Manajemen
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait