NAB SEMESTA DANA KAS
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
07 Februari 2024 |
0.01 |
1222.43 |
1.00009188 |
| 2 |
12 Februari 2024 |
0.05 |
1222.99 |
1.00045950 |
| 3 |
13 Februari 2024 |
0.01 |
1223.10 |
1.00009191 |
| 4 |
15 Februari 2024 |
0.02 |
1223.31 |
1.00016998 |
| 5 |
16 Februari 2024 |
0.01 |
1223.44 |
1.00010635 |
| 6 |
19 Februari 2024 |
0.01 |
1223.59 |
1.00012375 |
| 7 |
20 Februari 2024 |
0.02 |
1223.89 |
1.00024820 |
| 8 |
21 Februari 2024 |
0.01 |
1224.01 |
1.00009772 |
| 9 |
22 Februari 2024 |
0.01 |
1224.12 |
1.00008431 |
| 10 |
23 Februari 2024 |
0.01 |
1224.23 |
1.00009566 |
| 11 |
26 Februari 2024 |
0.03 |
1224.58 |
1.00028679 |
| 12 |
27 Februari 2024 |
0.01 |
1224.70 |
1.00009562 |
| 13 |
28 Februari 2024 |
0.01 |
1224.82 |
1.00009651 |
| 14 |
29 Februari 2024 |
0.01 |
1224.93 |
1.00009463 |
| 15 |
01 Maret 2024 |
0.01 |
1225.05 |
1.00009413 |
| 16 |
04 Maret 2024 |
0.03 |
1225.40 |
1.00028750 |
| 17 |
05 Maret 2024 |
0.01 |
1225.52 |
1.00009605 |
| 18 |
07 Maret 2024 |
0.00 |
1225.62 |
0.99998327 |
| 19 |
08 Maret 2024 |
0.02 |
1225.87 |
1.00020798 |
| 20 |
13 Maret 2024 |
-0.03 |
1225.51 |
0.99970755 |
| 21 |
14 Maret 2024 |
0.09 |
1226.58 |
1.00087082 |
| 22 |
15 Maret 2024 |
0.01 |
1226.69 |
1.00008740 |
| 23 |
18 Maret 2024 |
0.03 |
1227.04 |
1.00028654 |
| 24 |
19 Maret 2024 |
0.01 |
1227.16 |
1.00009714 |
| 25 |
20 Maret 2024 |
0.01 |
1227.28 |
1.00009599 |
| 26 |
21 Maret 2024 |
0.01 |
1227.39 |
1.00009574 |
| 27 |
22 Maret 2024 |
0.01 |
1227.51 |
1.00009826 |
| 28 |
25 Maret 2024 |
0.03 |
1227.89 |
1.00030916 |
| 29 |
26 Maret 2024 |
0.01 |
1228.02 |
1.00009976 |
| 30 |
27 Maret 2024 |
0.01 |
1228.14 |
1.00010448 |
| 31 |
28 Maret 2024 |
0.01 |
1228.26 |
1.00009575 |
| 32 |
01 April 2024 |
0.04 |
1228.74 |
1.00039202 |
| 33 |
02 April 2024 |
0.01 |
1228.87 |
1.00009970 |
| 34 |
03 April 2024 |
0.01 |
1229.00 |
1.00010831 |
| 35 |
04 April 2024 |
0.01 |
1229.13 |
1.00010683 |
| 36 |
05 April 2024 |
0.01 |
1229.26 |
1.00010520 |
| 37 |
16 April 2024 |
0.12 |
1230.70 |
1.00116997 |
| 38 |
17 April 2024 |
0.01 |
1230.83 |
1.00010474 |
| 39 |
18 April 2024 |
0.01 |
1230.96 |
1.00011106 |
| 40 |
19 April 2024 |
0.01 |
1231.10 |
1.00010780 |
| 41 |
22 April 2024 |
0.01 |
1231.18 |
1.00006864 |
| 42 |
23 April 2024 |
0.04 |
1231.67 |
1.00040165 |
| 43 |
24 April 2024 |
0.01 |
1231.81 |
1.00011253 |
| 44 |
25 April 2024 |
0.01 |
1231.95 |
1.00011414 |
| 45 |
26 April 2024 |
0.01 |
1232.08 |
1.00010268 |
| 46 |
29 April 2024 |
0.03 |
1232.47 |
1.00031743 |
| 47 |
30 April 2024 |
0.01 |
1232.61 |
1.00011489 |
| 48 |
02 Mei 2024 |
0.02 |
1232.89 |
1.00022140 |
| 49 |
03 Mei 2024 |
0.01 |
1233.02 |
1.00010974 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Semesta Aset Manajemen
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |