| No | Tanggal | Daily | NAB | HPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Februari 2024 | 0.07 | 1178.12 | 1.00066719 |
| 2 | 06 Februari 2024 | 0.00 | 1178.11 | 0.99999873 |
| 3 | 07 Februari 2024 | 0.08 | 1179.07 | 1.00081113 |
| 4 | 12 Februari 2024 | -0.03 | 1178.77 | 0.99974404 |
| 5 | 13 Februari 2024 | -0.01 | 1178.71 | 0.99994723 |
| 6 | 15 Februari 2024 | 0.09 | 1179.75 | 1.00088360 |
| 7 | 16 Februari 2024 | 0.05 | 1180.37 | 1.00052952 |
| 8 | 19 Februari 2024 | -0.07 | 1179.55 | 0.99930124 |
| 9 | 20 Februari 2024 | 0.01 | 1179.68 | 1.00010970 |
| 10 | 21 Februari 2024 | 0.02 | 1179.96 | 1.00024295 |
| 11 | 22 Februari 2024 | 0.01 | 1180.03 | 1.00005848 |
| 12 | 23 Februari 2024 | 0.01 | 1180.10 | 1.00005746 |
| 13 | 26 Februari 2024 | 0.04 | 1180.63 | 1.00044547 |
| 14 | 27 Februari 2024 | 0.02 | 1180.87 | 1.00021065 |
| 15 | 28 Februari 2024 | -0.01 | 1180.75 | 0.99989321 |
| 16 | 29 Februari 2024 | 0.08 | 1181.70 | 1.00080322 |
| 17 | 01 Maret 2024 | -0.03 | 1181.31 | 0.99967699 |
| 18 | 04 Maret 2024 | 0.03 | 1181.69 | 1.00031880 |
| 19 | 05 Maret 2024 | 0.02 | 1181.92 | 1.00019167 |
| 20 | 07 Maret 2024 | 0.01 | 1182.20 | 1.00012131 |
| 21 | 08 Maret 2024 | 0.01 | 1182.34 | 1.00012130 |
| 22 | 13 Maret 2024 | 0.06 | 1183.06 | 1.00060625 |
| 23 | 14 Maret 2024 | 0.01 | 1183.20 | 1.00012121 |
| 24 | 15 Maret 2024 | 0.01 | 1183.34 | 1.00012120 |
| 25 | 18 Maret 2024 | 0.04 | 1183.77 | 1.00036338 |
| 26 | 19 Maret 2024 | 0.01 | 1183.92 | 1.00012105 |
| 27 | 20 Maret 2024 | 0.01 | 1184.06 | 1.00011901 |
| 28 | 21 Maret 2024 | 0.01 | 1184.20 | 1.00011900 |
| 29 | 22 Maret 2024 | 0.01 | 1184.34 | 1.00011898 |
| 30 | 25 Maret 2024 | 0.04 | 1184.76 | 1.00035682 |
| 31 | 26 Maret 2024 | 0.01 | 1184.90 | 1.00011884 |
| 32 | 27 Maret 2024 | 0.01 | 1185.05 | 1.00011891 |
| 33 | 28 Maret 2024 | 0.01 | 1185.19 | 1.00011890 |
| 34 | 01 April 2024 | 0.05 | 1185.75 | 1.00047807 |
| 35 | 02 April 2024 | 0.01 | 1185.89 | 1.00011874 |
| 36 | 03 April 2024 | -0.11 | 1184.56 | 0.99887132 |
| 37 | 04 April 2024 | 0.01 | 1184.69 | 1.00011397 |
| 38 | 05 April 2024 | 0.01 | 1184.83 | 1.00011395 |
| 39 | 16 April 2024 | 0.13 | 1186.31 | 1.00125335 |
| 40 | 17 April 2024 | 0.01 | 1186.45 | 1.00011380 |
| 41 | 18 April 2024 | 0.01 | 1186.58 | 1.00011379 |
| 42 | 19 April 2024 | 0.01 | 1186.72 | 1.00011377 |
| 43 | 22 April 2024 | 0.03 | 1187.12 | 1.00034128 |
| 44 | 23 April 2024 | 0.01 | 1187.25 | 1.00011364 |
| 45 | 24 April 2024 | 0.01 | 1187.39 | 1.00011371 |
| 46 | 25 April 2024 | 0.01 | 1187.45 | 1.00005289 |
| 47 | 26 April 2024 | 0.01 | 1187.55 | 1.00008362 |
| 48 | 29 April 2024 | 0.03 | 1187.94 | 1.00032571 |
| 49 | 30 April 2024 | 0.06 | 1188.65 | 1.00059877 |
| 50 | 02 Mei 2024 | 0.02 | 1188.94 | 1.00024574 |
| No | Nama Produk | Jenis | NAB | Daily Return |
|---|