| No | Tanggal | Daily | NAB | HPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Januari 2024 | -0.15 | 1571.19 | 0.99850401 |
| 2 | 01 Februari 2024 | 0.01 | 1571.39 | 1.00012513 |
| 3 | 02 Februari 2024 | 0.01 | 1571.62 | 1.00014942 |
| 4 | 05 Februari 2024 | 0.03 | 1572.16 | 1.00034181 |
| 5 | 06 Februari 2024 | 0.01 | 1572.28 | 1.00007957 |
| 6 | 07 Februari 2024 | 0.07 | 1573.41 | 1.00071845 |
| 7 | 12 Februari 2024 | -0.04 | 1572.84 | 0.99963843 |
| 8 | 13 Februari 2024 | -0.01 | 1572.73 | 0.99992625 |
| 9 | 15 Februari 2024 | 0.08 | 1573.92 | 1.00075970 |
| 10 | 16 Februari 2024 | 0.02 | 1574.29 | 1.00023642 |
| 11 | 19 Februari 2024 | -0.01 | 1574.07 | 0.99985600 |
| 12 | 20 Februari 2024 | 0.01 | 1574.26 | 1.00012045 |
| 13 | 21 Februari 2024 | 0.02 | 1574.54 | 1.00017901 |
| 14 | 22 Februari 2024 | 0.01 | 1574.69 | 1.00009431 |
| 15 | 23 Februari 2024 | 0.01 | 1574.84 | 1.00009386 |
| 16 | 26 Februari 2024 | 0.04 | 1575.48 | 1.00040684 |
| 17 | 27 Februari 2024 | 0.02 | 1575.73 | 1.00016408 |
| 18 | 28 Februari 2024 | 0.00 | 1575.76 | 1.00001847 |
| 19 | 29 Februari 2024 | 0.04 | 1576.45 | 1.00043598 |
| 20 | 01 Maret 2024 | 0.00 | 1576.39 | 0.99996188 |
| 21 | 04 Maret 2024 | 0.03 | 1576.83 | 1.00028096 |
| 22 | 05 Maret 2024 | 0.02 | 1577.09 | 1.00016533 |
| 23 | 07 Maret 2024 | 0.01 | 1577.54 | 1.00014956 |
| 24 | 08 Maret 2024 | 0.02 | 1577.78 | 1.00015372 |
| 25 | 13 Maret 2024 | 0.07 | 1578.84 | 1.00066948 |
| 26 | 14 Maret 2024 | 0.01 | 1579.07 | 1.00014770 |
| 27 | 15 Maret 2024 | 0.01 | 1579.29 | 1.00013920 |
| 28 | 18 Maret 2024 | 0.04 | 1579.93 | 1.00040543 |
| 29 | 19 Maret 2024 | 0.03 | 1580.37 | 1.00027457 |
| 30 | 20 Maret 2024 | 0.00 | 1580.37 | 1.00000095 |
| 31 | 21 Maret 2024 | 0.03 | 1580.81 | 1.00028069 |
| 32 | 22 Maret 2024 | 0.01 | 1580.95 | 1.00008679 |
| 33 | 25 Maret 2024 | 0.24 | 1584.73 | 1.00239198 |
| 34 | 26 Maret 2024 | -0.19 | 1581.75 | 0.99812246 |
| 35 | 27 Maret 2024 | 0.03 | 1582.20 | 1.00028437 |
| 36 | 28 Maret 2024 | -0.03 | 1581.73 | 0.99970269 |
| 37 | 01 April 2024 | 0.11 | 1583.53 | 1.00113736 |
| 38 | 02 April 2024 | 0.02 | 1583.81 | 1.00017474 |
| 39 | 03 April 2024 | 0.02 | 1584.06 | 1.00016018 |
| 40 | 04 April 2024 | 0.00 | 1584.08 | 1.00001168 |
| 41 | 05 April 2024 | 0.04 | 1584.77 | 1.00043615 |
| 42 | 16 April 2024 | 0.13 | 1586.81 | 1.00128712 |
| 43 | 17 April 2024 | 0.02 | 1587.20 | 1.00024092 |
| 44 | 18 April 2024 | 0.11 | 1588.91 | 1.00107933 |
| 45 | 19 April 2024 | -0.17 | 1586.15 | 0.99826655 |
| 46 | 22 April 2024 | 0.06 | 1587.04 | 1.00055562 |
| 47 | 23 April 2024 | 0.02 | 1587.29 | 1.00016351 |
| 48 | 24 April 2024 | 0.01 | 1587.48 | 1.00011970 |
| 49 | 25 April 2024 | 0.01 | 1587.60 | 1.00007351 |
| 50 | 26 April 2024 | 0.00 | 1587.62 | 1.00001461 |
| No | Nama Produk | Jenis | NAB | Daily Return |
|---|