PT. Ashmore Asset Management Indonesia
ASHMORE DANA OBLIGASI STRATEGIS NUSANTARA
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
1308.81
Daily Return
-0.43%

NAB ASHMORE DANA OBLIGASI STRATEGIS NUSANTARA

No Tanggal Daily NAB HPR
1 30 Januari 2024 0.16 1338.36 1.00161652
2 31 Januari 2024 0.08 1339.42 1.00079201
3 01 Februari 2024 0.22 1342.42 1.00223978
4 02 Februari 2024 0.22 1345.38 1.00220497
5 05 Februari 2024 -0.51 1338.52 0.99490107
6 06 Februari 2024 -0.13 1336.73 0.99866270
7 07 Februari 2024 0.18 1339.10 1.00177298
8 12 Februari 2024 -0.20 1336.48 0.99804346
9 13 Februari 2024 0.01 1336.67 1.00014216
10 15 Februari 2024 -0.07 1335.69 0.99926683
11 16 Februari 2024 0.09 1336.93 1.00092836
12 19 Februari 2024 0.05 1337.66 1.00054603
13 20 Februari 2024 0.08 1338.68 1.00076253
14 21 Februari 2024 0.06 1339.43 1.00056025
15 22 Februari 2024 0.09 1340.62 1.00088844
16 23 Februari 2024 0.18 1343.01 1.00178276
17 26 Februari 2024 0.10 1344.40 1.00103499
18 27 Februari 2024 -0.12 1342.79 0.99880244
19 28 Februari 2024 0.05 1343.42 1.00046917
20 29 Februari 2024 -0.14 1341.54 0.99860059
21 01 Maret 2024 -0.09 1340.27 0.99905333
22 04 Maret 2024 -0.01 1340.16 0.99991793
23 05 Maret 2024 -0.19 1337.58 0.99807486
24 07 Maret 2024 0.01 1340.15 1.00005224
25 08 Maret 2024 0.16 1342.28 1.00158937
26 13 Maret 2024 -0.01 1342.21 0.99994785
27 14 Maret 2024 -0.01 1342.04 0.99987334
28 15 Maret 2024 -0.07 1341.14 0.99932938
29 18 Maret 2024 -0.10 1339.77 0.99897848
30 19 Maret 2024 0.02 1340.02 1.00018660
31 20 Maret 2024 0.15 1341.99 1.00147013
32 21 Maret 2024 0.10 1343.36 1.00102087
33 22 Maret 2024 -0.08 1342.28 0.99919605
34 25 Maret 2024 -0.07 1341.32 0.99928480
35 26 Maret 2024 -0.16 1339.20 0.99841947
36 27 Maret 2024 -0.15 1337.24 0.99853644
37 28 Maret 2024 0.13 1338.98 1.00130119
38 01 April 2024 0.15 1340.93 1.00145633
39 02 April 2024 -0.03 1340.49 0.99967187
40 03 April 2024 -0.03 1340.15 0.99974636
41 04 April 2024 0.15 1342.15 1.00149237
42 05 April 2024 0.22 1345.04 1.00215326
43 16 April 2024 -1.00 1331.56 0.98997799
44 17 April 2024 -0.80 1320.95 0.99203190
45 18 April 2024 0.33 1325.26 1.00326280
46 19 April 2024 -0.54 1318.12 0.99461238
47 22 April 2024 -0.07 1317.17 0.99927928
48 23 April 2024 -0.09 1315.92 0.99905100
49 24 April 2024 0.42 1321.50 1.00424038
50 25 April 2024 -0.53 1314.52 0.99471812
51 26 April 2024 -0.43 1308.81 0.99565621

Produk Lainnya dari Manajer PT. Ashmore Asset Management Indonesia

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return