| No | Tanggal | Daily | NAB | HPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Desember 2025 | 0.68 | 494.43 | 1.00675560 |
| 2 | 02 Desember 2025 | -0.07 | 494.06 | 0.99925941 |
| 3 | 03 Desember 2025 | -0.21 | 493.04 | 0.99793290 |
| 4 | 04 Desember 2025 | 0.45 | 495.25 | 1.00449380 |
| 5 | 05 Desember 2025 | 0.05 | 495.52 | 1.00053392 |
| 6 | 08 Desember 2025 | 0.52 | 498.08 | 1.00516748 |
| 7 | 09 Desember 2025 | -0.94 | 493.39 | 0.99058215 |
| 8 | 10 Desember 2025 | 0.66 | 496.62 | 1.00656025 |
| 9 | 11 Desember 2025 | -1.63 | 488.51 | 0.98366598 |
| 10 | 12 Desember 2025 | 0.10 | 488.98 | 1.00095895 |
| 11 | 15 Desember 2025 | 1.47 | 496.19 | 1.01474570 |
| 12 | 16 Desember 2025 | -0.51 | 493.67 | 0.99491655 |
| 13 | 17 Desember 2025 | -0.08 | 493.27 | 0.99918743 |
| 14 | 18 Desember 2025 | 0.46 | 495.54 | 1.00461028 |
| 15 | 19 Desember 2025 | -0.23 | 494.43 | 0.99774725 |
| 16 | 22 Desember 2025 | 0.32 | 496.00 | 1.00318615 |
| 17 | 23 Desember 2025 | -0.76 | 492.24 | 0.99240778 |
| 18 | 24 Desember 2025 | -0.16 | 491.46 | 0.99842655 |
| 19 | 29 Desember 2025 | 0.74 | 495.11 | 1.00743303 |
| 20 | 30 Desember 2025 | 0.02 | 495.22 | 1.00022433 |
| 21 | 02 Januari 2026 | 0.37 | 497.05 | 1.00369314 |
| 22 | 05 Januari 2026 | 0.84 | 501.23 | 1.00840574 |
| 23 | 06 Januari 2026 | 0.36 | 503.03 | 1.00359584 |
| 24 | 07 Januari 2026 | 0.22 | 504.16 | 1.00224228 |
| 25 | 08 Januari 2026 | -0.77 | 500.28 | 0.99229402 |
| 26 | 09 Januari 2026 | -0.13 | 499.63 | 0.99869708 |
| 27 | 12 Januari 2026 | 0.25 | 500.87 | 1.00248425 |
| 28 | 13 Januari 2026 | 1.81 | 509.94 | 1.01811908 |
| 29 | 14 Januari 2026 | 0.02 | 510.04 | 1.00019484 |
| 30 | 15 Januari 2026 | 0.84 | 514.32 | 1.00839077 |
| 31 | 19 Januari 2026 | 0.52 | 516.99 | 1.00519135 |
| 32 | 20 Januari 2026 | -0.19 | 515.99 | 0.99807248 |
| 33 | 21 Januari 2026 | -1.70 | 507.23 | 0.98301359 |
| 34 | 22 Januari 2026 | 0.48 | 509.69 | 1.00484261 |
| 35 | 23 Januari 2026 | 0.00 | 509.69 | 1.00000000 |
| 36 | 26 Januari 2026 | 0.35 | 512.33 | 1.00351808 |
| 37 | 27 Januari 2026 | -1.38 | 505.26 | 0.98620165 |
| 38 | 28 Januari 2026 | -5.72 | 476.36 | 0.94280031 |
| 39 | 29 Januari 2026 | 0.89 | 480.58 | 1.00886271 |
| 40 | 30 Januari 2026 | 1.84 | 489.43 | 1.01840736 |
| 41 | 02 Februari 2026 | -2.16 | 478.83 | 0.97836065 |
| 42 | 03 Februari 2026 | 2.16 | 489.16 | 1.02157001 |
| 43 | 04 Februari 2026 | 0.89 | 493.51 | 1.00889604 |
| 44 | 05 Februari 2026 | -0.21 | 492.47 | 0.99789048 |
| 45 | 06 Februari 2026 | -1.53 | 484.94 | 0.98469439 |
| 46 | 09 Februari 2026 | 0.10 | 485.44 | 1.00104035 |
| 47 | 10 Februari 2026 | 0.96 | 490.11 | 1.00960993 |
| 48 | 11 Februari 2026 | 1.25 | 496.21 | 1.01245796 |
| 49 | 12 Februari 2026 | -0.08 | 495.82 | 0.99921513 |
| 50 | 13 Februari 2026 | -0.91 | 491.29 | 0.99086713 |
| 51 | 18 Februari 2026 | 1.39 | 498.11 | 1.01387656 |
| 52 | 19 Februari 2026 | -0.27 | 496.76 | 0.99728258 |
| 53 | 20 Februari 2026 | -0.01 | 496.72 | 0.99992401 |
| 54 | 23 Februari 2026 | 1.88 | 506.05 | 1.01877650 |
| 55 | 24 Februari 2026 | -0.75 | 502.24 | 0.99246937 |
| 56 | 25 Februari 2026 | 1.00 | 507.27 | 1.01001692 |
| 57 | 26 Februari 2026 | -0.67 | 503.86 | 0.99329379 |
| No | Nama Produk | Jenis | NAB | Daily Return |
|---|