NAB JARVIS BALANCED FUND
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
08 Mei 2026 |
-4.30 |
2312.39 |
0.95696455 |
| 2 |
11 Mei 2026 |
0.57 |
2325.66 |
1.00573865 |
| 3 |
12 Mei 2026 |
0.36 |
2333.97 |
1.00357318 |
| 4 |
13 Mei 2026 |
-2.24 |
2281.70 |
0.97760468 |
| 5 |
18 Mei 2026 |
-3.63 |
2198.86 |
0.96369374 |
| 6 |
19 Mei 2026 |
-5.31 |
2082.09 |
0.94689521 |
| 7 |
20 Mei 2026 |
-1.32 |
2054.64 |
0.98681613 |
| 8 |
21 Mei 2026 |
-3.73 |
1978.02 |
0.96270880 |
| 9 |
22 Mei 2026 |
5.52 |
2087.27 |
1.05523200 |
| 10 |
25 Mei 2026 |
0.59 |
2099.56 |
1.00588807 |
| 11 |
26 Mei 2026 |
-2.98 |
2037.03 |
0.97021757 |
| 12 |
29 Mei 2026 |
-1.56 |
2005.20 |
0.98437431 |
| 13 |
02 Juni 2026 |
1.47 |
2034.69 |
1.01470676 |
| 14 |
03 Juni 2026 |
-7.20 |
1888.21 |
0.92800869 |
| 15 |
04 Juni 2026 |
1.63 |
1918.96 |
1.01628526 |
| 16 |
05 Juni 2026 |
-0.11 |
1916.83 |
0.99889002 |
| 17 |
08 Juni 2026 |
-3.67 |
1846.49 |
0.96330400 |
| 18 |
09 Juni 2026 |
5.34 |
1945.18 |
1.05344735 |
| 19 |
10 Juni 2026 |
-0.47 |
1935.95 |
0.99525494 |
| 20 |
11 Juni 2026 |
-3.10 |
1876.01 |
0.96903846 |
| 21 |
12 Juni 2026 |
2.60 |
1924.80 |
1.02600732 |
| 22 |
15 Juni 2026 |
3.73 |
1996.52 |
1.03726101 |
| 23 |
17 Juni 2026 |
-0.71 |
1982.28 |
0.99286759 |
| 24 |
18 Juni 2026 |
1.15 |
2005.15 |
1.01153722 |
| 25 |
19 Juni 2026 |
-1.12 |
1982.68 |
0.98879386 |
| 26 |
22 Juni 2026 |
0.22 |
1987.09 |
1.00222426 |
| 27 |
23 Juni 2026 |
-0.49 |
1977.26 |
0.99505307 |
| 28 |
24 Juni 2026 |
-4.18 |
1894.55 |
0.95816939 |
| 29 |
25 Juni 2026 |
-0.41 |
1886.71 |
0.99586181 |
| 30 |
26 Juni 2026 |
-0.54 |
1876.51 |
0.99459376 |
| 31 |
29 Juni 2026 |
-0.01 |
1876.40 |
0.99994138 |
| 32 |
30 Juni 2026 |
-0.64 |
1864.33 |
0.99356747 |
| 33 |
01 Juli 2026 |
0.21 |
1868.16 |
1.00205436 |
| 34 |
02 Juli 2026 |
0.45 |
1876.53 |
1.00448034 |
| 35 |
03 Juli 2026 |
0.89 |
1893.15 |
1.00885677 |
| 36 |
06 Juli 2026 |
0.14 |
1895.71 |
1.00135224 |
| 37 |
07 Juli 2026 |
0.13 |
1898.15 |
1.00128712 |
| 38 |
08 Juli 2026 |
-0.65 |
1885.82 |
0.99350420 |
| 39 |
09 Juli 2026 |
0.16 |
1888.91 |
1.00163854 |
| 40 |
10 Juli 2026 |
0.82 |
1904.45 |
1.00822697 |
| 41 |
13 Juli 2026 |
0.66 |
1917.05 |
1.00661608 |
| 42 |
13 Juli 2026 |
0.66 |
1917.05 |
1.00661608 |
| 43 |
14 Juli 2026 |
0.55 |
1927.58 |
1.00549281 |
| 44 |
15 Juli 2026 |
0.28 |
1933.07 |
1.00284813 |
| 45 |
16 Juli 2026 |
0.72 |
1947.01 |
1.00721133 |
| 46 |
17 Juli 2026 |
-0.32 |
1940.87 |
0.99684645 |
| 47 |
20 Juli 2026 |
0.19 |
1944.52 |
1.00188060 |
| 48 |
21 Juli 2026 |
1.26 |
1969.05 |
1.01261494 |
| 49 |
22 Juli 2026 |
-0.10 |
1967.00 |
0.99895889 |
| 50 |
23 Juli 2026 |
0.00 |
1967.05 |
1.00002542 |
| 51 |
24 Juli 2026 |
-1.60 |
1935.48 |
0.98395059 |
| 52 |
27 Juli 2026 |
0.13 |
1938.01 |
1.00130717 |
| 53 |
28 Juli 2026 |
-0.71 |
1924.32 |
0.99293605 |
| 54 |
29 Juli 2026 |
-0.37 |
1917.15 |
0.99627401 |
| 55 |
30 Juli 2026 |
0.40 |
1924.88 |
1.00403203 |
| 56 |
31 Juli 2026 |
0.68 |
1938.05 |
1.00684198 |
| 57 |
03 Agustus 2026 |
-0.17 |
1934.77 |
0.99830758 |
| 58 |
04 Agustus 2026 |
0.67 |
1947.71 |
1.00668813 |
| 59 |
05 Agustus 2026 |
1.04 |
1967.88 |
1.01035575 |
| 60 |
06 Agustus 2026 |
-0.45 |
1959.12 |
0.99554851 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Jarvis Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait