NAB JARVIS BALANCED FUND
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
20 Oktober 2025 |
0.69 |
2041.70 |
1.00687955 |
| 2 |
21 Oktober 2025 |
0.28 |
2047.42 |
1.00280159 |
| 3 |
22 Oktober 2025 |
-0.84 |
2030.30 |
0.99163826 |
| 4 |
23 Oktober 2025 |
2.34 |
2077.78 |
1.02338571 |
| 5 |
24 Oktober 2025 |
-0.48 |
2067.72 |
0.99515829 |
| 6 |
27 Oktober 2025 |
-1.37 |
2039.41 |
0.98630859 |
| 7 |
28 Oktober 2025 |
0.60 |
2051.69 |
1.00602135 |
| 8 |
29 Oktober 2025 |
1.11 |
2074.46 |
1.01109817 |
| 9 |
30 Oktober 2025 |
-0.47 |
2064.70 |
0.99529516 |
| 10 |
31 Oktober 2025 |
-0.31 |
2058.26 |
0.99688090 |
| 11 |
03 November 2025 |
0.25 |
2063.42 |
1.00250697 |
| 12 |
04 November 2025 |
0.67 |
2077.31 |
1.00673154 |
| 13 |
05 November 2025 |
0.76 |
2093.16 |
1.00763006 |
| 14 |
06 November 2025 |
0.18 |
2096.99 |
1.00182977 |
| 15 |
07 November 2025 |
0.03 |
2097.69 |
1.00033381 |
| 16 |
10 November 2025 |
0.63 |
2110.98 |
1.00633554 |
| 17 |
11 November 2025 |
-0.70 |
2096.13 |
0.99296535 |
| 18 |
12 November 2025 |
-0.42 |
2087.30 |
0.99578748 |
| 19 |
13 November 2025 |
-0.12 |
2084.77 |
0.99878791 |
| 20 |
14 November 2025 |
-0.90 |
2065.95 |
0.99097263 |
| 21 |
17 November 2025 |
0.15 |
2069.06 |
1.00150536 |
| 22 |
18 November 2025 |
-1.19 |
2044.39 |
0.98807671 |
| 23 |
19 November 2025 |
0.77 |
2060.16 |
1.00771379 |
| 24 |
20 November 2025 |
-0.75 |
2044.65 |
0.99247146 |
| 25 |
21 November 2025 |
-0.17 |
2041.27 |
0.99834691 |
| 26 |
24 November 2025 |
0.25 |
2046.33 |
1.00247885 |
| 27 |
25 November 2025 |
0.29 |
2052.22 |
1.00287832 |
| 28 |
26 November 2025 |
0.40 |
2060.53 |
1.00404927 |
| 29 |
27 November 2025 |
-0.67 |
2046.64 |
0.99325902 |
| 30 |
28 November 2025 |
-0.19 |
2042.72 |
0.99808467 |
| 31 |
01 Desember 2025 |
0.31 |
2049.01 |
1.00307923 |
| 32 |
02 Desember 2025 |
1.21 |
2073.85 |
1.01212293 |
| 33 |
03 Desember 2025 |
-0.76 |
2058.19 |
0.99244883 |
| 34 |
04 Desember 2025 |
1.18 |
2082.50 |
1.01181135 |
| 35 |
05 Desember 2025 |
0.38 |
2090.47 |
1.00382713 |
| 36 |
08 Desember 2025 |
2.13 |
2135.10 |
1.02134927 |
| 37 |
09 Desember 2025 |
-1.01 |
2113.56 |
0.98991148 |
| 38 |
10 Desember 2025 |
2.24 |
2161.00 |
1.02244554 |
| 39 |
11 Desember 2025 |
0.08 |
2162.82 |
1.00084220 |
| 40 |
12 Desember 2025 |
0.89 |
2182.13 |
1.00892816 |
| 41 |
15 Desember 2025 |
-0.37 |
2174.16 |
0.99634761 |
| 42 |
16 Desember 2025 |
0.51 |
2185.30 |
1.00512382 |
| 43 |
17 Desember 2025 |
1.14 |
2210.13 |
1.01136228 |
| 44 |
18 Desember 2025 |
0.36 |
2218.14 |
1.00362422 |
| 45 |
19 Desember 2025 |
-1.57 |
2183.37 |
0.98432470 |
| 46 |
22 Desember 2025 |
3.10 |
2251.09 |
1.03101627 |
| 47 |
23 Desember 2025 |
1.49 |
2284.58 |
1.01487724 |
| 48 |
24 Desember 2025 |
-1.35 |
2253.68 |
0.98647454 |
| 49 |
29 Desember 2025 |
2.32 |
2305.90 |
1.02317099 |
| 50 |
30 Desember 2025 |
0.66 |
2321.08 |
1.00658311 |
| 51 |
02 Januari 2026 |
2.56 |
2380.44 |
1.02557430 |
| 52 |
05 Januari 2026 |
1.08 |
2406.14 |
1.01079632 |
| 53 |
06 Januari 2026 |
0.81 |
2425.58 |
1.00807933 |
| 54 |
07 Januari 2026 |
1.46 |
2461.07 |
1.01463155 |
| 55 |
08 Januari 2026 |
-2.34 |
2403.50 |
0.97660774 |
| 56 |
09 Januari 2026 |
3.08 |
2477.50 |
1.03078843 |
| 57 |
12 Januari 2026 |
2.05 |
2528.17 |
1.02045207 |
| 58 |
13 Januari 2026 |
0.49 |
2540.66 |
1.00494033 |
| 59 |
14 Januari 2026 |
0.27 |
2547.50 |
1.00269221 |
| 60 |
15 Januari 2026 |
-0.33 |
2539.04 |
0.99667910 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Jarvis Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait