NAB JARVIS BALANCED FUND
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
15 Mei 2025 |
0.26 |
1627.01 |
1.00258193 |
| 2 |
16 Mei 2025 |
0.04 |
1627.66 |
1.00039951 |
| 3 |
19 Mei 2025 |
0.02 |
1628.03 |
1.00022732 |
| 4 |
20 Mei 2025 |
-1.15 |
1609.24 |
0.98845844 |
| 5 |
21 Mei 2025 |
0.88 |
1623.45 |
1.00883026 |
| 6 |
22 Mei 2025 |
0.59 |
1632.96 |
1.00585790 |
| 7 |
23 Mei 2025 |
0.01 |
1633.05 |
1.00005511 |
| 8 |
26 Mei 2025 |
-0.35 |
1627.26 |
0.99645449 |
| 9 |
27 Mei 2025 |
0.32 |
1632.46 |
1.00319556 |
| 10 |
28 Mei 2025 |
-0.78 |
1619.73 |
0.99220195 |
| 11 |
02 Juni 2025 |
0.00 |
1619.80 |
1.00004322 |
| 12 |
03 Juni 2025 |
-0.74 |
1607.77 |
0.99257316 |
| 13 |
04 Juni 2025 |
-0.09 |
1606.30 |
0.99908569 |
| 14 |
05 Juni 2025 |
-0.36 |
1600.49 |
0.99638299 |
| 15 |
10 Juni 2025 |
0.25 |
1604.55 |
1.00253672 |
| 16 |
11 Juni 2025 |
0.68 |
1615.44 |
1.00678695 |
| 17 |
12 Juni 2025 |
0.18 |
1618.29 |
1.00176423 |
| 18 |
13 Juni 2025 |
0.00 |
1620,24 |
1.00000000 |
| 19 |
16 Juni 2025 |
-0.12 |
1618.22 |
0.99875327 |
| 20 |
17 Juni 2025 |
0.16 |
1620.83 |
1.00161288 |
| 21 |
18 Juni 2025 |
-0.29 |
1616.15 |
0.99711259 |
| 22 |
19 Juni 2025 |
-1.14 |
1597.73 |
0.98860254 |
| 23 |
20 Juni 2025 |
-0.64 |
1587.54 |
0.99362220 |
| 24 |
23 Juni 2025 |
-1.14 |
1569.45 |
0.98860501 |
| 25 |
24 Juni 2025 |
1.46 |
1592.31 |
1.01456561 |
| 26 |
25 Juni 2025 |
-2.51 |
1552.39 |
0.97492950 |
| 27 |
26 Juni 2025 |
0.81 |
1564.90 |
1.00805854 |
| 28 |
30 Juni 2025 |
0.00 |
1564.94 |
1.00002556 |
| 29 |
01 Juli 2025 |
0.66 |
1575.20 |
1.00655616 |
| 30 |
02 Juli 2025 |
-0.72 |
1563.80 |
0.99276282 |
| 31 |
03 Juli 2025 |
0.62 |
1573.53 |
1.00622202 |
| 32 |
04 Juli 2025 |
0.62 |
1583.23 |
1.00616448 |
| 33 |
07 Juli 2025 |
-0.19 |
1580.24 |
0.99811146 |
| 34 |
08 Juli 2025 |
0.00 |
1580.24 |
1.00000000 |
| 35 |
09 Juli 2025 |
0.00 |
1580.24 |
1.00000000 |
| 36 |
10 Juli 2025 |
0.23 |
1588.79 |
1.00225838 |
| 37 |
11 Juli 2025 |
0.35 |
1594.38 |
1.00351840 |
| 38 |
14 Juli 2025 |
1.27 |
1614.61 |
1.01268832 |
| 39 |
15 Juli 2025 |
1.48 |
1638.48 |
1.01478376 |
| 40 |
16 Juli 2025 |
0.06 |
1639.39 |
1.00055539 |
| 41 |
17 Juli 2025 |
0.31 |
1644.50 |
1.00311701 |
| 42 |
18 Juli 2025 |
1.21 |
1664.43 |
1.01211919 |
| 43 |
21 Juli 2025 |
0.93 |
1679.97 |
1.00933653 |
| 44 |
22 Juli 2025 |
-1.27 |
1658.65 |
0.98730930 |
| 45 |
23 Juli 2025 |
0.74 |
1671.00 |
1.00744581 |
| 46 |
24 Juli 2025 |
-0.67 |
1659.86 |
0.99333333 |
| 47 |
25 Juli 2025 |
-0.63 |
1649.42 |
0.99371031 |
| 48 |
28 Juli 2025 |
2.34 |
1688.04 |
1.02341429 |
| 49 |
29 Juli 2025 |
1.28 |
1709.73 |
1.01284922 |
| 50 |
30 Juli 2025 |
-0.77 |
1696.60 |
0.99232042 |
| 51 |
31 Juli 2025 |
-1.47 |
1671.59 |
0.98525875 |
| 52 |
01 Agustus 2025 |
1.13 |
1690.42 |
1.01126472 |
| 53 |
04 Agustus 2025 |
-2.40 |
1649.88 |
0.97601779 |
| 54 |
05 Agustus 2025 |
-0.63 |
1639.48 |
0.99369651 |
| 55 |
06 Agustus 2025 |
1.00 |
1657,44 |
1.00000000 |
| 56 |
07 Agustus 2025 |
-0.14 |
1655.16 |
0.99862438 |
| 57 |
08 Agustus 2025 |
1.51 |
1680.13 |
1.01508615 |
| 58 |
11 Agustus 2025 |
0.66 |
1691.23 |
1.00660663 |
| 59 |
12 Agustus 2025 |
1.01 |
1708.33 |
1.01011098 |
| 60 |
13 Agustus 2025 |
0.11 |
1710.20 |
1.00109464 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Jarvis Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait
