NAB JARVIS BALANCED FUND
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
25 November 2025 |
0.29 |
2052.22 |
1.00287832 |
| 2 |
26 November 2025 |
0.40 |
2060.53 |
1.00404927 |
| 3 |
27 November 2025 |
-0.67 |
2046.64 |
0.99325902 |
| 4 |
28 November 2025 |
-0.19 |
2042.72 |
0.99808467 |
| 5 |
01 Desember 2025 |
0.31 |
2049.01 |
1.00307923 |
| 6 |
02 Desember 2025 |
1.21 |
2073.85 |
1.01212293 |
| 7 |
03 Desember 2025 |
-0.76 |
2058.19 |
0.99244883 |
| 8 |
04 Desember 2025 |
1.18 |
2082.50 |
1.01181135 |
| 9 |
05 Desember 2025 |
0.38 |
2090.47 |
1.00382713 |
| 10 |
08 Desember 2025 |
2.13 |
2135.10 |
1.02134927 |
| 11 |
09 Desember 2025 |
-1.01 |
2113.56 |
0.98991148 |
| 12 |
10 Desember 2025 |
2.24 |
2161.00 |
1.02244554 |
| 13 |
11 Desember 2025 |
0.08 |
2162.82 |
1.00084220 |
| 14 |
12 Desember 2025 |
0.89 |
2182.13 |
1.00892816 |
| 15 |
15 Desember 2025 |
-0.37 |
2174.16 |
0.99634761 |
| 16 |
16 Desember 2025 |
0.51 |
2185.30 |
1.00512382 |
| 17 |
17 Desember 2025 |
1.14 |
2210.13 |
1.01136228 |
| 18 |
18 Desember 2025 |
0.36 |
2218.14 |
1.00362422 |
| 19 |
19 Desember 2025 |
-1.57 |
2183.37 |
0.98432470 |
| 20 |
22 Desember 2025 |
3.10 |
2251.09 |
1.03101627 |
| 21 |
23 Desember 2025 |
1.49 |
2284.58 |
1.01487724 |
| 22 |
24 Desember 2025 |
-1.35 |
2253.68 |
0.98647454 |
| 23 |
29 Desember 2025 |
2.32 |
2305.90 |
1.02317099 |
| 24 |
30 Desember 2025 |
0.66 |
2321.08 |
1.00658311 |
| 25 |
02 Januari 2026 |
2.56 |
2380.44 |
1.02557430 |
| 26 |
05 Januari 2026 |
1.08 |
2406.14 |
1.01079632 |
| 27 |
06 Januari 2026 |
0.81 |
2425.58 |
1.00807933 |
| 28 |
07 Januari 2026 |
1.46 |
2461.07 |
1.01463155 |
| 29 |
08 Januari 2026 |
-2.34 |
2403.50 |
0.97660774 |
| 30 |
09 Januari 2026 |
3.08 |
2477.50 |
1.03078843 |
| 31 |
12 Januari 2026 |
2.05 |
2528.17 |
1.02045207 |
| 32 |
13 Januari 2026 |
0.49 |
2540.66 |
1.00494033 |
| 33 |
14 Januari 2026 |
0.27 |
2547.50 |
1.00269221 |
| 34 |
15 Januari 2026 |
-0.33 |
2539.04 |
0.99667910 |
| 35 |
19 Januari 2026 |
1.03 |
2565.12 |
1.01027160 |
| 36 |
20 Januari 2026 |
0.68 |
2582.66 |
1.00683789 |
| 37 |
21 Januari 2026 |
-0.68 |
2565.02 |
0.99316983 |
| 38 |
22 Januari 2026 |
0.43 |
2576.03 |
1.00429236 |
| 39 |
23 Januari 2026 |
0.38 |
2585.84 |
1.00380819 |
| 40 |
26 Januari 2026 |
0.87 |
2608.43 |
1.00873604 |
| 41 |
27 Januari 2026 |
-2.83 |
2534.61 |
0.97169945 |
| 42 |
28 Januari 2026 |
-2.01 |
2483.61 |
0.97987856 |
| 43 |
29 Januari 2026 |
1.05 |
2509.59 |
1.01046058 |
| 44 |
30 Januari 2026 |
0.27 |
2516.32 |
1.00268171 |
| 45 |
02 Februari 2026 |
-5.79 |
2370.59 |
0.94208606 |
| 46 |
03 Februari 2026 |
2.16 |
2421.77 |
1.02158956 |
| 47 |
04 Februari 2026 |
0.61 |
2436.60 |
1.00612362 |
| 48 |
05 Februari 2026 |
-1.07 |
2410.55 |
0.98930887 |
| 49 |
06 Februari 2026 |
-1.60 |
2372.10 |
0.98404928 |
| 50 |
09 Februari 2026 |
1.76 |
2413.95 |
1.01764260 |
| 51 |
10 Februari 2026 |
1.41 |
2447.87 |
1.01405166 |
| 52 |
11 Februari 2026 |
1.54 |
2485.58 |
1.01540523 |
| 53 |
12 Februari 2026 |
-0.04 |
2484.47 |
0.99955342 |
| 54 |
13 Februari 2026 |
0.34 |
2493.03 |
1.00344540 |
| 55 |
18 Februari 2026 |
2.24 |
2548.91 |
1.02241449 |
| 56 |
19 Februari 2026 |
1.65 |
2591.05 |
1.01653256 |
| 57 |
20 Februari 2026 |
-0.49 |
2578.38 |
0.99511009 |
| 58 |
23 Februari 2026 |
1.52 |
2617.53 |
1.01518395 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Jarvis Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait