PT. Lautandhana Investment Management
LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
1168.10
Daily Return
0.14%

NAB LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND

No Tanggal Daily NAB HPR
1 05 Februari 2024 -0.18 1161.43 0.99816572
2 06 Februari 2024 0.06 1162.17 1.00064033
3 07 Februari 2024 0.02 1162.35 1.00015419
4 12 Februari 2024 0.06 1163.09 1.00063217
5 13 Februari 2024 -0.02 1162.82 0.99977113
6 15 Februari 2024 -0.03 1162.44 0.99967587
7 16 Februari 2024 0.07 1163.21 1.00066154
8 19 Februari 2024 0.06 1163.96 1.00064021
9 20 Februari 2024 -0.09 1162.90 0.99909137
10 21 Februari 2024 0.00 1162.94 1.00003414
11 22 Februari 2024 0.06 1163.67 1.00062738
12 23 Februari 2024 0.07 1164.51 1.00072538
13 26 Februari 2024 -0.08 1163.54 0.99916566
14 27 Februari 2024 0.11 1164.87 1.00114203
15 28 Februari 2024 -0.13 1163.39 0.99873041
16 29 Februari 2024 0.06 1164.03 1.00055321
17 01 Maret 2024 -0.01 1163.87 0.99985791
18 04 Maret 2024 0.00 1163.84 0.99997809
19 05 Maret 2024 -0.05 1163.31 0.99954332
20 07 Maret 2024 0.03 1163.89 1.00032763
21 08 Maret 2024 0.07 1164.68 1.00068202
22 13 Maret 2024 0.12 1166.03 1.00116006
23 14 Maret 2024 -0.02 1165.79 0.99979194
24 15 Maret 2024 0.01 1165.86 1.00005970
25 18 Maret 2024 0.07 1166.62 1.00065042
26 19 Maret 2024 -0.07 1165.77 0.99927183
27 20 Maret 2024 0.05 1166.38 1.00052729
28 21 Maret 2024 0.04 1166.82 1.00037509
29 22 Maret 2024 0.01 1166.96 1.00012058
30 25 Maret 2024 0.01 1167.05 1.00007669
31 26 Maret 2024 0.00 1167.02 0.99997044
32 27 Maret 2024 -0.03 1166.70 0.99972434
33 28 Maret 2024 0.05 1167.23 1.00045505
34 01 April 2024 0.07 1168.01 1.00066842
35 02 April 2024 -0.01 1167.93 0.99993185
36 03 April 2024 -0.01 1167.83 0.99992046
37 04 April 2024 0.08 1168.72 1.00076227
38 05 April 2024 0.04 1169.23 1.00043192
39 16 April 2024 -0.09 1168.22 0.99913627
40 17 April 2024 -0.35 1164.10 0.99647472
41 18 April 2024 0.37 1168.37 1.00366540
42 19 April 2024 -0.04 1167.89 0.99959456
43 22 April 2024 -0.12 1166.50 0.99880854
44 23 April 2024 -0.21 1164.06 0.99790665
45 24 April 2024 0.01 1164.19 1.00011237
46 25 April 2024 -0.16 1162.35 0.99842062
47 26 April 2024 0.18 1164.48 1.00183034
48 29 April 2024 0.05 1165.04 1.00048047
49 30 April 2024 0.13 1166.51 1.00126485
50 02 Mei 2024 0.14 1168.10 1.00136115

Produk Lainnya dari Manajer PT. Lautandhana Investment Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return