| No | Tanggal | Daily | NAB | HPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Desember 2025 | 0.10 | 566.31 | 1.00102044 |
| 2 | 02 Desember 2025 | -0.23 | 565.02 | 0.99771628 |
| 3 | 03 Desember 2025 | 0.20 | 566.13 | 1.00196099 |
| 4 | 04 Desember 2025 | -0.15 | 565.29 | 0.99851111 |
| 5 | 05 Desember 2025 | 0.06 | 565.60 | 1.00055883 |
| 6 | 08 Desember 2025 | 0.04 | 565.83 | 1.00039798 |
| 7 | 09 Desember 2025 | -0.04 | 565.61 | 0.99961278 |
| 8 | 10 Desember 2025 | 0.04 | 565.85 | 1.00043688 |
| 9 | 11 Desember 2025 | 0.11 | 566.50 | 1.00114711 |
| 10 | 12 Desember 2025 | 0.04 | 566.71 | 1.00035975 |
| 11 | 15 Desember 2025 | 0.07 | 567.13 | 1.00074924 |
| 12 | 16 Desember 2025 | 0.17 | 568.08 | 1.00166363 |
| 13 | 17 Desember 2025 | 0.04 | 568.28 | 1.00036492 |
| 14 | 18 Desember 2025 | 0.02 | 568.40 | 1.00020852 |
| 15 | 19 Desember 2025 | -0.09 | 567.90 | 0.99912210 |
| 16 | 22 Desember 2025 | 0.12 | 568.56 | 1.00115337 |
| 17 | 23 Desember 2025 | 0.01 | 568.63 | 1.00013350 |
| 18 | 24 Desember 2025 | -0.02 | 568.53 | 0.99981922 |
| 19 | 29 Desember 2025 | 0.22 | 569.77 | 1.00217403 |
| 20 | 30 Desember 2025 | 0.25 | 571.17 | 1.00246733 |
| 21 | 02 Januari 2026 | 0.26 | 572.66 | 1.00260780 |
| 22 | 05 Januari 2026 | 0.02 | 572.80 | 1.00024954 |
| 23 | 06 Januari 2026 | -0.11 | 572.15 | 0.99885546 |
| 24 | 07 Januari 2026 | -0.02 | 572.05 | 0.99982382 |
| 25 | 08 Januari 2026 | -0.13 | 571.30 | 0.99869417 |
| 26 | 09 Januari 2026 | -0.14 | 570.48 | 0.99856135 |
| 27 | 12 Januari 2026 | -0.15 | 569.61 | 0.99847514 |
| 28 | 13 Januari 2026 | -0.12 | 568.95 | 0.99884552 |
| 29 | 14 Januari 2026 | -0.03 | 568.80 | 0.99973829 |
| 30 | 15 Januari 2026 | -0.06 | 568.46 | 0.99939153 |
| 31 | 19 Januari 2026 | -0.08 | 568.03 | 0.99924920 |
| 32 | 20 Januari 2026 | -0.20 | 566.90 | 0.99800398 |
| 33 | 21 Januari 2026 | 0.10 | 567.44 | 1.00095767 |
| 34 | 22 Januari 2026 | 0.05 | 567.74 | 1.00053750 |
| 35 | 23 Januari 2026 | -0.47 | 565.10 | 0.99534315 |
| 36 | 26 Januari 2026 | -0.19 | 564.01 | 0.99807574 |
| 37 | 27 Januari 2026 | 0.10 | 564.60 | 1.00104022 |
| 38 | 28 Januari 2026 | -0.08 | 564.14 | 0.99919111 |
| 39 | 29 Januari 2026 | -0.13 | 563.39 | 0.99866417 |
| 40 | 30 Januari 2026 | 0.15 | 564.21 | 1.00145654 |
| 41 | 02 Februari 2026 | 0.24 | 565.57 | 1.00240549 |
| 42 | 03 Februari 2026 | -0.14 | 564.75 | 0.99856162 |
| 43 | 04 Februari 2026 | 0.20 | 565.87 | 1.00198334 |
| 44 | 05 Februari 2026 | -0.10 | 565.29 | 0.99896797 |
| 45 | 06 Februari 2026 | -0.96 | 559.86 | 0.99040262 |
| 46 | 09 Februari 2026 | 0.01 | 559.92 | 1.00009735 |
| 47 | 10 Februari 2026 | 0.19 | 560.97 | 1.00188331 |
| 48 | 11 Februari 2026 | 0.10 | 561.52 | 1.00097527 |
| 49 | 12 Februari 2026 | 0.05 | 561.78 | 1.00046160 |
| 50 | 13 Februari 2026 | 0.27 | 563.29 | 1.00269252 |
| 51 | 18 Februari 2026 | -0.19 | 562.22 | 0.99809939 |
| 52 | 19 Februari 2026 | -0.13 | 561.51 | 0.99873235 |
| 53 | 20 Februari 2026 | 0.10 | 562.05 | 1.00095600 |
| 54 | 23 Februari 2026 | 0.09 | 562.57 | 1.00092519 |
| 55 | 24 Februari 2026 | 0.05 | 562.87 | 1.00054945 |
| 56 | 25 Februari 2026 | 0.14 | 563.68 | 1.00143069 |
| 57 | 26 Februari 2026 | 0.13 | 564.40 | 1.00128566 |
| 58 | 27 Februari 2026 | -0.01 | 564.37 | 0.99993763 |
| No | Nama Produk | Jenis | NAB | Daily Return |
|---|