| No | Tanggal | Daily | NAB | HPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 September 2025 | 0.19 | 546.80 | 1.00188761 |
| 2 | 19 September 2025 | -0.24 | 545.46 | 0.99755193 |
| 3 | 22 September 2025 | -0.18 | 544.46 | 0.99816229 |
| 4 | 23 September 2025 | 0.01 | 544.53 | 1.00012545 |
| 5 | 24 September 2025 | -0.15 | 543.70 | 0.99848951 |
| 6 | 25 September 2025 | -0.40 | 541.55 | 0.99603589 |
| 7 | 26 September 2025 | 0.17 | 542.48 | 1.00172376 |
| 8 | 29 September 2025 | 0.59 | 545.71 | 1.00594398 |
| 9 | 30 September 2025 | -0.20 | 544.61 | 0.99798335 |
| 10 | 01 Oktober 2025 | 0.36 | 546.55 | 1.00357745 |
| 11 | 02 Oktober 2025 | 0.12 | 547.19 | 1.00116347 |
| 12 | 03 Oktober 2025 | 0.00 | 547.21 | 1.00003344 |
| 13 | 06 Oktober 2025 | 0.19 | 548.24 | 1.00188466 |
| 14 | 07 Oktober 2025 | 0.25 | 549.59 | 1.00245695 |
| 15 | 08 Oktober 2025 | 0.21 | 550.72 | 1.00205882 |
| 16 | 09 Oktober 2025 | 0.68 | 554.48 | 1.00683163 |
| 17 | 10 Oktober 2025 | 0.00 | 554.47 | 0.99998106 |
| 18 | 13 Oktober 2025 | -0.02 | 554.37 | 0.99981965 |
| 19 | 14 Oktober 2025 | 0.38 | 556.47 | 1.00379133 |
| 20 | 15 Oktober 2025 | 0.37 | 558.55 | 1.00373370 |
| 21 | 16 Oktober 2025 | 1.08 | 564.59 | 1.01080943 |
| 22 | 17 Oktober 2025 | 0.34 | 566.53 | 1.00344322 |
| 23 | 20 Oktober 2025 | -0.02 | 566.41 | 0.99979224 |
| 24 | 21 Oktober 2025 | 0.37 | 568.53 | 1.00373491 |
| 25 | 22 Oktober 2025 | 0.06 | 568.86 | 1.00058906 |
| 26 | 23 Oktober 2025 | -0.21 | 567.66 | 0.99787594 |
| 27 | 24 Oktober 2025 | 0.15 | 568.52 | 1.00152452 |
| 28 | 27 Oktober 2025 | -0.02 | 568.43 | 0.99984205 |
| 29 | 28 Oktober 2025 | 0.03 | 568.60 | 1.00029467 |
| 30 | 29 Oktober 2025 | 0.09 | 569.09 | 1.00085913 |
| 31 | 30 Oktober 2025 | -0.27 | 567.54 | 0.99729005 |
| 32 | 31 Oktober 2025 | 0.07 | 567.96 | 1.00073809 |
| 33 | 03 November 2025 | -0.16 | 567.07 | 0.99842032 |
| 34 | 04 November 2025 | -0.35 | 565.08 | 0.99649371 |
| 35 | 05 November 2025 | 0.04 | 565.33 | 1.00044985 |
| 36 | 06 November 2025 | -0.15 | 564.49 | 0.99850690 |
| 37 | 07 November 2025 | 0.07 | 564.87 | 1.00067920 |
| 38 | 10 November 2025 | 0.18 | 565.91 | 1.00183971 |
| 39 | 11 November 2025 | -0.18 | 564.88 | 0.99817710 |
| 40 | 12 November 2025 | 0.13 | 565.64 | 1.00134737 |
| 41 | 13 November 2025 | 0.20 | 566.76 | 1.00197829 |
| 42 | 14 November 2025 | 0.24 | 568.14 | 1.00244195 |
| 43 | 17 November 2025 | -0.09 | 567.64 | 0.99911853 |
| 44 | 18 November 2025 | -0.03 | 567.48 | 0.99970545 |
| 45 | 19 November 2025 | -0.07 | 567.06 | 0.99926499 |
| 46 | 20 November 2025 | -0.03 | 566.91 | 0.99973865 |
| 47 | 21 November 2025 | -0.14 | 566.10 | 0.99856697 |
| 48 | 24 November 2025 | -0.11 | 565.48 | 0.99890143 |
| 49 | 25 November 2025 | 0.05 | 565.74 | 1.00046722 |
| 50 | 26 November 2025 | 0.02 | 565.85 | 1.00020151 |
| 51 | 27 November 2025 | -0.11 | 565.25 | 0.99892941 |
| 52 | 28 November 2025 | 0.09 | 565.74 | 1.00086351 |
| 53 | 01 Desember 2025 | 0.10 | 566.31 | 1.00102044 |
| 54 | 02 Desember 2025 | -0.23 | 565.02 | 0.99771628 |
| 55 | 03 Desember 2025 | 0.20 | 566.13 | 1.00196099 |
| 56 | 04 Desember 2025 | -0.15 | 565.29 | 0.99851111 |
| 57 | 05 Desember 2025 | 0.06 | 565.60 | 1.00055883 |
| 58 | 08 Desember 2025 | 0.04 | 565.83 | 1.00039798 |
| 59 | 09 Desember 2025 | -0.04 | 565.61 | 0.99961278 |
| 60 | 10 Desember 2025 | 0.04 | 565.85 | 1.00043688 |
| 61 | 11 Desember 2025 | 0.11 | 566.50 | 1.00114711 |
| 62 | 12 Desember 2025 | 0.04 | 566.71 | 1.00035975 |
| 63 | 15 Desember 2025 | 0.07 | 567.13 | 1.00074924 |
| 64 | 16 Desember 2025 | 0.17 | 568.08 | 1.00166363 |
| No | Nama Produk | Jenis | NAB | Daily Return |
|---|