NAB BATAVIA SRI KEHATI ETF
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
27 April 2026 |
-1.26 |
415.02 |
0.98744468 |
| 2 |
28 April 2026 |
-0.18 |
414.26 |
0.99818802 |
| 3 |
29 April 2026 |
0.01 |
414.31 |
1.00011201 |
| 4 |
30 April 2026 |
-1.79 |
406.88 |
0.98207476 |
| 5 |
04 Mei 2026 |
1.09 |
411.31 |
1.01088691 |
| 6 |
05 Mei 2026 |
1.04 |
415.59 |
1.01038845 |
| 7 |
06 Mei 2026 |
0.13 |
416.12 |
1.00128975 |
| 8 |
07 Mei 2026 |
2.84 |
427.93 |
1.02838113 |
| 9 |
08 Mei 2026 |
-1.75 |
420.46 |
0.98254207 |
| 10 |
11 Mei 2026 |
0.01 |
420.51 |
1.00012391 |
| 11 |
12 Mei 2026 |
-0.46 |
418.59 |
0.99541536 |
| 12 |
13 Mei 2026 |
-1.50 |
412.33 |
0.98504820 |
| 13 |
18 Mei 2026 |
-0.88 |
408.71 |
0.99123777 |
| 14 |
19 Mei 2026 |
-1.26 |
403.55 |
0.98737796 |
| 15 |
20 Mei 2026 |
0.24 |
404.53 |
1.00241206 |
| 16 |
21 Mei 2026 |
-1.75 |
397.47 |
0.98254732 |
| 17 |
22 Mei 2026 |
-0.58 |
395.14 |
0.99415450 |
| 18 |
25 Mei 2026 |
2.60 |
405.42 |
1.02600036 |
| 19 |
26 Mei 2026 |
-2.89 |
393.69 |
0.97107039 |
| 20 |
29 Mei 2026 |
-2.59 |
383.48 |
0.97406995 |
| 21 |
02 Juni 2026 |
0.59 |
385.74 |
1.00590146 |
| 22 |
03 Juni 2026 |
-3.90 |
370.68 |
0.96095862 |
| 23 |
04 Juni 2026 |
-1.92 |
363.57 |
0.98081037 |
| 24 |
05 Juni 2026 |
-3.65 |
350.30 |
0.96348777 |
| 25 |
08 Juni 2026 |
-4.77 |
333.59 |
0.95232153 |
| 26 |
09 Juni 2026 |
7.25 |
357.78 |
1.07248582 |
| 27 |
10 Juni 2026 |
3.19 |
369.19 |
1.03191664 |
| 28 |
11 Juni 2026 |
0.38 |
370.58 |
1.00375303 |
| 29 |
12 Juni 2026 |
0.94 |
374.06 |
1.00937907 |
| 30 |
15 Juni 2026 |
4.91 |
392.43 |
1.04911429 |
| 31 |
17 Juni 2026 |
0.22 |
393.29 |
1.00219888 |
| 32 |
18 Juni 2026 |
-1.66 |
386.75 |
0.98336548 |
| 33 |
19 Juni 2026 |
-0.52 |
384.74 |
0.99481756 |
| 34 |
22 Juni 2026 |
-1.36 |
379.51 |
0.98638783 |
| 35 |
23 Juni 2026 |
-0.52 |
377.52 |
0.99476189 |
| 36 |
24 Juni 2026 |
-2.47 |
368.21 |
0.97533633 |
| 37 |
25 Juni 2026 |
1.82 |
374.91 |
1.01820982 |
| 38 |
26 Juni 2026 |
-0.31 |
373.75 |
0.99690728 |
| 39 |
29 Juni 2026 |
-1.55 |
367.96 |
0.98449298 |
| 40 |
30 Juni 2026 |
-3.04 |
356.77 |
0.96958726 |
| 41 |
01 Juli 2026 |
-0.42 |
355.28 |
0.99583790 |
| 42 |
02 Juli 2026 |
1.58 |
360.89 |
1.01578830 |
| 43 |
03 Juli 2026 |
2.97 |
371.62 |
1.02972639 |
| 44 |
06 Juli 2026 |
0.67 |
374.09 |
1.00665600 |
| 45 |
07 Juli 2026 |
2.10 |
381.96 |
1.02104130 |
| 46 |
08 Juli 2026 |
-1.92 |
374.65 |
0.98084009 |
| 47 |
09 Juli 2026 |
0.44 |
376.31 |
1.00444687 |
| 48 |
10 Juli 2026 |
0.30 |
377.45 |
1.00303551 |
| 49 |
13 Juli 2026 |
1.74 |
384.03 |
1.01742728 |
| 50 |
13 Juli 2026 |
1.74 |
384.03 |
1.01742728 |
| 51 |
14 Juli 2026 |
-0.99 |
380.22 |
0.99006568 |
| 52 |
15 Juli 2026 |
0.30 |
381.37 |
1.00302038 |
| 53 |
16 Juli 2026 |
1.89 |
388.56 |
1.01886615 |
| 54 |
17 Juli 2026 |
2.25 |
397.29 |
1.02245571 |
| 55 |
20 Juli 2026 |
0.16 |
397.91 |
1.00157141 |
| 56 |
21 Juli 2026 |
0.94 |
401.64 |
1.00938579 |
| 57 |
22 Juli 2026 |
-0.37 |
400.18 |
0.99634378 |
| 58 |
23 Juli 2026 |
-1.34 |
394.82 |
0.98661015 |
| 59 |
24 Juli 2026 |
-1.74 |
387.96 |
0.98263326 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait