NAB BATAVIA SRI KEHATI ETF
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
01 Desember 2025 |
0.03 |
459.58 |
1.00033150 |
| 2 |
02 Desember 2025 |
0.53 |
462.03 |
1.00531133 |
| 3 |
03 Desember 2025 |
-0.08 |
461.68 |
0.99924853 |
| 4 |
04 Desember 2025 |
0.78 |
465.28 |
1.00779483 |
| 5 |
05 Desember 2025 |
-0.08 |
464.89 |
0.99915921 |
| 6 |
08 Desember 2025 |
-0.04 |
464.72 |
0.99964034 |
| 7 |
09 Desember 2025 |
-1.01 |
460.04 |
0.98994229 |
| 8 |
10 Desember 2025 |
0.52 |
462.43 |
1.00519363 |
| 9 |
11 Desember 2025 |
-1.61 |
454.98 |
0.98388676 |
| 10 |
12 Desember 2025 |
0.24 |
456.07 |
1.00240119 |
| 11 |
15 Desember 2025 |
2.17 |
465.97 |
1.02170434 |
| 12 |
16 Desember 2025 |
-0.63 |
463.06 |
0.99374063 |
| 13 |
17 Desember 2025 |
-0.02 |
462.96 |
0.99979743 |
| 14 |
18 Desember 2025 |
0.50 |
465.28 |
1.00500386 |
| 15 |
19 Desember 2025 |
-0.02 |
465.19 |
0.99981474 |
| 16 |
22 Desember 2025 |
0.12 |
465.74 |
1.00117757 |
| 17 |
23 Desember 2025 |
-0.88 |
461.63 |
0.99116763 |
| 18 |
24 Desember 2025 |
0.24 |
462.73 |
1.00239522 |
| 19 |
29 Desember 2025 |
0.43 |
464.70 |
1.00425191 |
| 20 |
30 Desember 2025 |
0.37 |
466.44 |
1.00374671 |
| 21 |
02 Januari 2026 |
-0.13 |
465.82 |
0.99867593 |
| 22 |
05 Januari 2026 |
0.44 |
467.89 |
1.00443579 |
| 23 |
06 Januari 2026 |
0.43 |
469.89 |
1.00427899 |
| 24 |
07 Januari 2026 |
0.35 |
471.56 |
1.00354804 |
| 25 |
08 Januari 2026 |
-0.62 |
468.66 |
0.99384998 |
| 26 |
09 Januari 2026 |
-0.35 |
467.01 |
0.99648636 |
| 27 |
12 Januari 2026 |
0.36 |
468.70 |
1.00361232 |
| 28 |
13 Januari 2026 |
1.33 |
474.94 |
1.01332345 |
| 29 |
14 Januari 2026 |
-0.09 |
474.50 |
0.99907168 |
| 30 |
15 Januari 2026 |
1.00 |
479.26 |
1.01001320 |
| 31 |
19 Januari 2026 |
1.17 |
484.84 |
1.01165183 |
| 32 |
20 Januari 2026 |
-0.36 |
483.07 |
0.99635096 |
| 33 |
21 Januari 2026 |
-2.80 |
469.53 |
0.97197053 |
| 34 |
22 Januari 2026 |
0.45 |
471.64 |
1.00450152 |
| 35 |
23 Januari 2026 |
0.50 |
474.02 |
1.00502943 |
| 36 |
26 Januari 2026 |
0.01 |
474.05 |
1.00006920 |
| 37 |
27 Januari 2026 |
-2.71 |
461.18 |
0.97286416 |
| 38 |
28 Januari 2026 |
-4.10 |
442.26 |
0.95895961 |
| 39 |
29 Januari 2026 |
1.06 |
446.95 |
1.01060287 |
| 40 |
30 Januari 2026 |
1.88 |
455.37 |
1.01883513 |
| 41 |
02 Februari 2026 |
-0.38 |
453.64 |
0.99621798 |
| 42 |
03 Februari 2026 |
2.20 |
463.61 |
1.02197169 |
| 43 |
04 Februari 2026 |
1.20 |
469.15 |
1.01195617 |
| 44 |
05 Februari 2026 |
0.37 |
470.88 |
1.00368771 |
| 45 |
06 Februari 2026 |
-1.59 |
463.40 |
0.98410073 |
| 46 |
09 Februari 2026 |
-0.44 |
461.37 |
0.99563160 |
| 47 |
10 Februari 2026 |
1.15 |
466.69 |
1.01153299 |
| 48 |
11 Februari 2026 |
-0.21 |
465.72 |
0.99791148 |
| 49 |
12 Februari 2026 |
0.50 |
468.05 |
1.00499551 |
| 50 |
13 Februari 2026 |
-0.93 |
463.70 |
0.99072140 |
| 51 |
18 Februari 2026 |
1.27 |
469.60 |
1.01272584 |
| 52 |
19 Februari 2026 |
-1.15 |
464.19 |
0.98847452 |
| 53 |
20 Februari 2026 |
0.42 |
466.14 |
1.00419957 |
| 54 |
23 Februari 2026 |
1.65 |
473.84 |
1.01650791 |
| 55 |
24 Februari 2026 |
-0.62 |
470.91 |
0.99381768 |
| 56 |
25 Februari 2026 |
1.00 |
475.62 |
1.01000710 |
| 57 |
26 Februari 2026 |
-0.48 |
473.36 |
0.99524219 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait