NAB BATAVIA SMART LIQUID ETF
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
18 September 2025 |
-0.90 |
484.14 |
0.99097499 |
| 2 |
19 September 2025 |
0.30 |
485.59 |
1.00298836 |
| 3 |
22 September 2025 |
-0.36 |
483.85 |
0.99640953 |
| 4 |
23 September 2025 |
0.75 |
487.47 |
1.00748087 |
| 5 |
24 September 2025 |
-0.38 |
485.63 |
0.99622641 |
| 6 |
25 September 2025 |
-1.34 |
479.11 |
0.98657490 |
| 7 |
26 September 2025 |
0.65 |
482.21 |
1.00647202 |
| 8 |
29 September 2025 |
-0.18 |
481.36 |
0.99823583 |
| 9 |
30 September 2025 |
-1.06 |
476.25 |
0.98938712 |
| 10 |
01 Oktober 2025 |
-0.81 |
472.38 |
0.99188304 |
| 11 |
02 Oktober 2025 |
0.05 |
472.64 |
1.00054934 |
| 12 |
03 Oktober 2025 |
0.19 |
473.55 |
1.00192788 |
| 13 |
06 Oktober 2025 |
-0.33 |
471.97 |
0.99665931 |
| 14 |
07 Oktober 2025 |
0.31 |
473.45 |
1.00313175 |
| 15 |
08 Oktober 2025 |
0.35 |
475.09 |
1.00345823 |
| 16 |
09 Oktober 2025 |
1.36 |
481.53 |
1.01355706 |
| 17 |
10 Oktober 2025 |
-0.44 |
479.39 |
0.99555541 |
| 18 |
13 Oktober 2025 |
-0.65 |
476.30 |
0.99354762 |
| 19 |
14 Oktober 2025 |
-1.66 |
468.38 |
0.98338783 |
| 20 |
15 Oktober 2025 |
0.35 |
470.02 |
1.00350269 |
| 21 |
16 Oktober 2025 |
0.76 |
473.61 |
1.00762281 |
| 22 |
17 Oktober 2025 |
-1.14 |
468.19 |
0.98857259 |
| 23 |
20 Oktober 2025 |
2.64 |
480.54 |
1.02636297 |
| 24 |
21 Oktober 2025 |
2.38 |
491.99 |
1.02382477 |
| 25 |
22 Oktober 2025 |
-1.37 |
485.25 |
0.98630877 |
| 26 |
23 Oktober 2025 |
2.16 |
495.72 |
1.02158391 |
| 27 |
24 Oktober 2025 |
-0.09 |
495.27 |
0.99908982 |
| 28 |
27 Oktober 2025 |
-0.09 |
494.83 |
0.99910898 |
| 29 |
28 Oktober 2025 |
0.07 |
495.17 |
1.00068892 |
| 30 |
29 Oktober 2025 |
1.52 |
502.69 |
1.01517916 |
| 31 |
30 Oktober 2025 |
-0.06 |
502.40 |
0.99942231 |
| 32 |
31 Oktober 2025 |
-0.96 |
497.59 |
0.99042533 |
| 33 |
03 November 2025 |
1.12 |
503.16 |
1.01119802 |
| 34 |
04 November 2025 |
-0.50 |
500.67 |
0.99504591 |
| 35 |
05 November 2025 |
0.91 |
505.22 |
1.00908448 |
| 36 |
06 November 2025 |
-0.41 |
503.16 |
0.99592709 |
| 37 |
07 November 2025 |
0.43 |
505.34 |
1.00433999 |
| 38 |
10 November 2025 |
0.03 |
505.51 |
1.00032414 |
| 39 |
11 November 2025 |
-0.10 |
505.02 |
0.99904294 |
| 40 |
12 November 2025 |
0.47 |
507.37 |
1.00465247 |
| 41 |
13 November 2025 |
-0.79 |
503.38 |
0.99212549 |
| 42 |
14 November 2025 |
-0.11 |
502.82 |
0.99890321 |
| 43 |
17 November 2025 |
0.22 |
503.91 |
1.00216298 |
| 44 |
18 November 2025 |
-0.88 |
499.49 |
0.99123536 |
| 45 |
19 November 2025 |
0.68 |
502.90 |
1.00681829 |
| 46 |
20 November 2025 |
-0.13 |
502.22 |
0.99865202 |
| 47 |
21 November 2025 |
-0.33 |
500.59 |
0.99673989 |
| 48 |
24 November 2025 |
1.45 |
507.82 |
1.01445108 |
| 49 |
25 November 2025 |
-0.54 |
505.09 |
0.99462644 |
| 50 |
26 November 2025 |
0.64 |
508.31 |
1.00636916 |
| 51 |
27 November 2025 |
-1.13 |
502.56 |
0.98869031 |
| 52 |
28 November 2025 |
-0.70 |
499.04 |
0.99299087 |
| 53 |
01 Desember 2025 |
0.35 |
500.81 |
1.00354523 |
| 54 |
02 Desember 2025 |
0.16 |
501.59 |
1.00155969 |
| 55 |
03 Desember 2025 |
-0.16 |
500.79 |
0.99840446 |
| 56 |
04 Desember 2025 |
0.50 |
503.30 |
1.00502051 |
| 57 |
05 Desember 2025 |
0.17 |
504.13 |
1.00165309 |
| 58 |
08 Desember 2025 |
0.59 |
507.08 |
1.00585124 |
| 59 |
09 Desember 2025 |
-0.85 |
502.75 |
0.99145109 |
| 60 |
10 Desember 2025 |
1.02 |
507.86 |
1.01017490 |
| 61 |
11 Desember 2025 |
-1.32 |
501.16 |
0.98680962 |
| 62 |
12 Desember 2025 |
0.42 |
503.29 |
1.00423275 |
| 63 |
15 Desember 2025 |
0.96 |
508.14 |
1.00964622 |
| 64 |
16 Desember 2025 |
-0.23 |
506.95 |
0.99766678 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait