NAB BATAVIA SMART LIQUID ETF
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
01 Desember 2025 |
0.35 |
500.81 |
1.00354523 |
| 2 |
02 Desember 2025 |
0.16 |
501.59 |
1.00155969 |
| 3 |
03 Desember 2025 |
-0.16 |
500.79 |
0.99840446 |
| 4 |
04 Desember 2025 |
0.50 |
503.30 |
1.00502051 |
| 5 |
05 Desember 2025 |
0.17 |
504.13 |
1.00165309 |
| 6 |
08 Desember 2025 |
0.59 |
507.08 |
1.00585124 |
| 7 |
09 Desember 2025 |
-0.85 |
502.75 |
0.99145109 |
| 8 |
10 Desember 2025 |
1.02 |
507.86 |
1.01017490 |
| 9 |
11 Desember 2025 |
-1.32 |
501.16 |
0.98680962 |
| 10 |
12 Desember 2025 |
0.42 |
503.29 |
1.00423275 |
| 11 |
15 Desember 2025 |
0.96 |
508.14 |
1.00964622 |
| 12 |
16 Desember 2025 |
-0.23 |
506.95 |
0.99766678 |
| 13 |
17 Desember 2025 |
0.03 |
507.11 |
1.00030752 |
| 14 |
18 Desember 2025 |
-0.14 |
506.40 |
0.99859242 |
| 15 |
19 Desember 2025 |
-0.06 |
506.10 |
0.99942338 |
| 16 |
22 Desember 2025 |
0.42 |
508.25 |
1.00423668 |
| 17 |
23 Desember 2025 |
-0.78 |
504.28 |
0.99220086 |
| 18 |
24 Desember 2025 |
-0.24 |
503.08 |
0.99760155 |
| 19 |
29 Desember 2025 |
1.05 |
508.38 |
1.01053958 |
| 20 |
30 Desember 2025 |
-0.32 |
506.73 |
0.99675005 |
| 21 |
02 Januari 2026 |
0.69 |
510.22 |
1.00689467 |
| 22 |
05 Januari 2026 |
1.05 |
515.58 |
1.01051549 |
| 23 |
06 Januari 2026 |
0.61 |
518.71 |
1.00606613 |
| 24 |
07 Januari 2026 |
0.39 |
520.74 |
1.00391200 |
| 25 |
08 Januari 2026 |
-0.66 |
517.28 |
0.99335869 |
| 26 |
09 Januari 2026 |
0.03 |
517.42 |
1.00026775 |
| 27 |
12 Januari 2026 |
0.16 |
518.27 |
1.00163967 |
| 28 |
13 Januari 2026 |
1.42 |
525.61 |
1.01417294 |
| 29 |
14 Januari 2026 |
0.23 |
526.84 |
1.00232223 |
| 30 |
15 Januari 2026 |
0.47 |
529.29 |
1.00465572 |
| 31 |
19 Januari 2026 |
0.25 |
530.62 |
1.00251942 |
| 32 |
20 Januari 2026 |
0.26 |
532.03 |
1.00264784 |
| 33 |
21 Januari 2026 |
-1.40 |
524.56 |
0.98597476 |
| 34 |
22 Januari 2026 |
0.86 |
529.09 |
1.00863211 |
| 35 |
23 Januari 2026 |
0.16 |
529.95 |
1.00161919 |
| 36 |
26 Januari 2026 |
0.40 |
532.05 |
1.00396132 |
| 37 |
27 Januari 2026 |
-1.27 |
525.29 |
0.98729064 |
| 38 |
28 Januari 2026 |
-5.57 |
496.01 |
0.94425637 |
| 39 |
29 Januari 2026 |
-0.23 |
494.88 |
0.99773853 |
| 40 |
30 Januari 2026 |
1.76 |
503.61 |
1.01763040 |
| 41 |
02 Februari 2026 |
-2.45 |
491.28 |
0.97551075 |
| 42 |
03 Februari 2026 |
2.09 |
501.56 |
1.02093203 |
| 43 |
04 Februari 2026 |
0.96 |
506.39 |
1.00962957 |
| 44 |
05 Februari 2026 |
-0.27 |
505.03 |
0.99732597 |
| 45 |
06 Februari 2026 |
-1.19 |
499.01 |
0.98807271 |
| 46 |
09 Februari 2026 |
0.19 |
499.95 |
1.00187851 |
| 47 |
10 Februari 2026 |
1.22 |
506.06 |
1.01221466 |
| 48 |
11 Februari 2026 |
0.90 |
510.60 |
1.00898439 |
| 49 |
12 Februari 2026 |
0.26 |
511.95 |
1.00264629 |
| 50 |
13 Februari 2026 |
-1.03 |
506.68 |
0.98969202 |
| 51 |
18 Februari 2026 |
1.24 |
512.96 |
1.01239648 |
| 52 |
19 Februari 2026 |
-0.06 |
512.66 |
0.99942919 |
| 53 |
20 Februari 2026 |
0.33 |
514.37 |
1.00332811 |
| 54 |
23 Februari 2026 |
1.60 |
522.59 |
1.01598887 |
| 55 |
24 Februari 2026 |
-0.76 |
518.60 |
0.99236406 |
| 56 |
25 Februari 2026 |
1.00 |
523.79 |
1.01000436 |
| 57 |
26 Februari 2026 |
-0.72 |
520.05 |
0.99284697 |
| 58 |
27 Februari 2026 |
-0.28 |
518.59 |
0.99720178 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait