NAB JARVIS MONEY MARKET FUND
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
25 November 2025 |
0.01 |
1284.36 |
1.00007787 |
| 2 |
26 November 2025 |
0.01 |
1284.47 |
1.00008565 |
| 3 |
27 November 2025 |
0.01 |
1284.57 |
1.00007785 |
| 4 |
28 November 2025 |
0.01 |
1284.67 |
1.00007785 |
| 5 |
01 Desember 2025 |
0.02 |
1284.98 |
1.00024131 |
| 6 |
02 Desember 2025 |
0.01 |
1285.08 |
1.00007782 |
| 7 |
03 Desember 2025 |
0.01 |
1285.18 |
1.00007782 |
| 8 |
04 Desember 2025 |
0.01 |
1285.28 |
1.00007781 |
| 9 |
05 Desember 2025 |
0.01 |
1285.38 |
1.00007780 |
| 10 |
08 Desember 2025 |
0.02 |
1285.69 |
1.00024117 |
| 11 |
09 Desember 2025 |
0.01 |
1285.79 |
1.00007778 |
| 12 |
10 Desember 2025 |
0.01 |
1285.89 |
1.00007777 |
| 13 |
11 Desember 2025 |
0.01 |
1285.99 |
1.00007777 |
| 14 |
12 Desember 2025 |
0.01 |
1286.09 |
1.00007776 |
| 15 |
15 Desember 2025 |
0.02 |
1286.40 |
1.00024104 |
| 16 |
16 Desember 2025 |
0.01 |
1286.50 |
1.00007774 |
| 17 |
17 Desember 2025 |
0.01 |
1286.60 |
1.00007773 |
| 18 |
18 Desember 2025 |
0.01 |
1286.70 |
1.00007772 |
| 19 |
19 Desember 2025 |
0.01 |
1286.80 |
1.00007772 |
| 20 |
22 Desember 2025 |
0.02 |
1287.10 |
1.00023314 |
| 21 |
23 Desember 2025 |
0.01 |
1287.20 |
1.00007769 |
| 22 |
24 Desember 2025 |
0.01 |
1287.30 |
1.00007769 |
| 23 |
29 Desember 2025 |
0.04 |
1287.79 |
1.00038064 |
| 24 |
30 Desember 2025 |
0.01 |
1287.89 |
1.00007765 |
| 25 |
02 Januari 2026 |
0.03 |
1288.23 |
1.00026400 |
| 26 |
05 Januari 2026 |
0.03 |
1288.57 |
1.00026393 |
| 27 |
06 Januari 2026 |
0.01 |
1288.66 |
1.00006984 |
| 28 |
07 Januari 2026 |
0.01 |
1288.76 |
1.00007760 |
| 29 |
08 Januari 2026 |
0.01 |
1288.86 |
1.00007759 |
| 30 |
09 Januari 2026 |
0.01 |
1288.96 |
1.00007759 |
| 31 |
12 Januari 2026 |
0.02 |
1289.26 |
1.00023275 |
| 32 |
13 Januari 2026 |
0.01 |
1289.37 |
1.00008532 |
| 33 |
14 Januari 2026 |
0.01 |
1289.47 |
1.00007756 |
| 34 |
15 Januari 2026 |
0.01 |
1289.57 |
1.00007755 |
| 35 |
19 Januari 2026 |
0.03 |
1289.99 |
1.00032569 |
| 36 |
20 Januari 2026 |
0.01 |
1290.09 |
1.00007752 |
| 37 |
21 Januari 2026 |
0.01 |
1290.20 |
1.00008527 |
| 38 |
22 Januari 2026 |
0.01 |
1290.30 |
1.00007751 |
| 39 |
23 Januari 2026 |
0.01 |
1290.41 |
1.00008525 |
| 40 |
26 Januari 2026 |
0.02 |
1290.72 |
1.00024023 |
| 41 |
27 Januari 2026 |
0.01 |
1290.82 |
1.00007748 |
| 42 |
28 Januari 2026 |
0.01 |
1290.93 |
1.00008522 |
| 43 |
29 Januari 2026 |
0.01 |
1291.03 |
1.00007746 |
| 44 |
30 Januari 2026 |
0.01 |
1291.13 |
1.00007746 |
| 45 |
02 Februari 2026 |
0.02 |
1291.44 |
1.00024010 |
| 46 |
03 Februari 2026 |
0.01 |
1291.54 |
1.00007743 |
| 47 |
04 Februari 2026 |
0.01 |
1291.64 |
1.00007743 |
| 48 |
05 Februari 2026 |
0.01 |
1291.74 |
1.00007742 |
| 49 |
06 Februari 2026 |
0.01 |
1291.85 |
1.00008516 |
| 50 |
09 Februari 2026 |
0.02 |
1292.15 |
1.00023223 |
| 51 |
10 Februari 2026 |
0.01 |
1292.26 |
1.00008513 |
| 52 |
11 Februari 2026 |
0.01 |
1292.36 |
1.00007738 |
| 53 |
12 Februari 2026 |
0.01 |
1292.46 |
1.00007738 |
| 54 |
13 Februari 2026 |
0.01 |
1292.56 |
1.00007737 |
| 55 |
18 Februari 2026 |
0.04 |
1293.08 |
1.00040230 |
| 56 |
19 Februari 2026 |
0.01 |
1293.18 |
1.00007733 |
| 57 |
20 Februari 2026 |
0.01 |
1293.28 |
1.00007733 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Jarvis Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait