NAB JARVIS MONEY MARKET FUND
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
07 Februari 2024 |
0.01 |
1208.55 |
1.00011585 |
| 2 |
12 Februari 2024 |
0.06 |
1209.23 |
1.00056266 |
| 3 |
13 Februari 2024 |
0.01 |
1209.36 |
1.00010751 |
| 4 |
15 Februari 2024 |
0.02 |
1209.63 |
1.00022326 |
| 5 |
16 Februari 2024 |
0.01 |
1209.76 |
1.00010747 |
| 6 |
19 Februari 2024 |
0.03 |
1210.16 |
1.00033064 |
| 7 |
20 Februari 2024 |
0.01 |
1210.29 |
1.00010742 |
| 8 |
21 Februari 2024 |
0.01 |
1210.42 |
1.00010741 |
| 9 |
22 Februari 2024 |
0.01 |
1210.56 |
1.00011566 |
| 10 |
23 Februari 2024 |
0.01 |
1210.69 |
1.00010739 |
| 11 |
26 Februari 2024 |
0.03 |
1211.10 |
1.00033865 |
| 12 |
27 Februari 2024 |
0.01 |
1211.23 |
1.00010734 |
| 13 |
28 Februari 2024 |
0.01 |
1211.36 |
1.00010733 |
| 14 |
29 Februari 2024 |
0.01 |
1211.50 |
1.00011557 |
| 15 |
01 Maret 2024 |
0.01 |
1211.63 |
1.00010730 |
| 16 |
04 Maret 2024 |
0.03 |
1212.04 |
1.00033839 |
| 17 |
05 Maret 2024 |
0.01 |
1212.17 |
1.00010726 |
| 18 |
07 Maret 2024 |
0.01 |
1212.44 |
1.00011548 |
| 19 |
08 Maret 2024 |
0.01 |
1212.57 |
1.00010722 |
| 20 |
13 Maret 2024 |
0.06 |
1213.25 |
1.00056079 |
| 21 |
14 Maret 2024 |
0.01 |
1213.40 |
1.00012363 |
| 22 |
15 Maret 2024 |
0.01 |
1213.53 |
1.00010714 |
| 23 |
18 Maret 2024 |
0.03 |
1213.93 |
1.00032962 |
| 24 |
19 Maret 2024 |
0.01 |
1214.05 |
1.00009885 |
| 25 |
20 Maret 2024 |
0.01 |
1214.17 |
1.00009884 |
| 26 |
21 Maret 2024 |
0.01 |
1214.30 |
1.00010707 |
| 27 |
22 Maret 2024 |
-0.06 |
1213.63 |
0.99944824 |
| 28 |
25 Maret 2024 |
0.02 |
1213.90 |
1.00022247 |
| 29 |
26 Maret 2024 |
0.01 |
1214.02 |
1.00009885 |
| 30 |
27 Maret 2024 |
0.01 |
1214.16 |
1.00011532 |
| 31 |
28 Maret 2024 |
0.01 |
1214.29 |
1.00010707 |
| 32 |
01 April 2024 |
0.04 |
1214.79 |
1.00041176 |
| 33 |
02 April 2024 |
0.01 |
1214.92 |
1.00010701 |
| 34 |
03 April 2024 |
0.01 |
1215.05 |
1.00010700 |
| 35 |
04 April 2024 |
0.01 |
1215.18 |
1.00010699 |
| 36 |
05 April 2024 |
0.01 |
1215.30 |
1.00009875 |
| 37 |
16 April 2024 |
0.12 |
1216.79 |
1.00122603 |
| 38 |
17 April 2024 |
0.01 |
1216.92 |
1.00010684 |
| 39 |
18 April 2024 |
0.01 |
1217.05 |
1.00010683 |
| 40 |
19 April 2024 |
0.01 |
1217.18 |
1.00010682 |
| 41 |
22 April 2024 |
0.03 |
1217.57 |
1.00032041 |
| 42 |
23 April 2024 |
0.01 |
1217.71 |
1.00011498 |
| 43 |
24 April 2024 |
0.01 |
1217.84 |
1.00010676 |
| 44 |
25 April 2024 |
0.01 |
1217.97 |
1.00010675 |
| 45 |
26 April 2024 |
0.00 |
1218.03 |
1.00004926 |
| 46 |
29 April 2024 |
0.03 |
1218.43 |
1.00032840 |
| 47 |
30 April 2024 |
0.01 |
1218.57 |
1.00011490 |
| 48 |
02 Mei 2024 |
0.02 |
1218.84 |
1.00022157 |
| 49 |
03 Mei 2024 |
0.01 |
1218.97 |
1.00010666 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Jarvis Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |