PT. Bahana TCW Investment Management
Bahana Progressive Protected Fund 176
Kategori
TERPROTEKSI
NAB
922.82
Daily Return
-0.06%

NAB Bahana Progressive Protected Fund 176

No Tanggal Daily NAB HPR
1 30 Januari 2024 0.12 1167.54 1.00119196
2 31 Januari 2024 0.06 1168.23 1.00059099
3 01 Februari 2024 0.08 1169.21 1.00083888
4 02 Februari 2024 0.06 1169.91 1.00059869
5 05 Februari 2024 -0.10 1168.79 0.99904266
6 06 Februari 2024 -0.02 1168.52 0.99976899
7 07 Februari 2024 0.04 1168.93 1.00035087
8 12 Februari 2024 0.07 1169.77 1.00071861
9 13 Februari 2024 0.05 1170.33 1.00047873
10 15 Februari 2024 0.01 1170.47 1.00011962
11 16 Februari 2024 0.02 1170.75 1.00023922
12 19 Februari 2024 0.09 1171.86 1.00094811
13 20 Februari 2024 0.04 1172.28 1.00035840
14 21 Februari 2024 0.07 1173.11 1.00070802
15 22 Februari 2024 0.05 1173.67 1.00047736
16 23 Februari 2024 0.07 1174.50 1.00070718
17 26 Februari 2024 0.11 1175.75 1.00106428
18 27 Februari 2024 -0.01 1175.61 0.99988093
19 28 Februari 2024 0.05 1176.16 1.00046784
20 29 Februari 2024 -0.04 1175.74 0.99964291
21 01 Maret 2024 -0.01 1175.60 0.99988093
22 04 Maret 2024 0.06 1176.30 1.00059544
23 05 Maret 2024 -0.02 1176.02 0.99976197
24 07 Maret 2024 0.00 1176.72 1.00000000
25 08 Maret 2024 0.02 1176.99 1.00022945
26 13 Maret 2024 0.13 1178.52 1.00129993
27 14 Maret 2024 0.01 1178.66 1.00011879
28 15 Maret 2024 -0.01 1178.52 0.99988122
29 18 Maret 2024 0.06 1179.22 1.00059397
30 19 Maret 2024 0.03 1179.63 1.00034769
31 20 Maret 2024 0.08 1180.61 1.00083077
32 21 Maret 2024 0.04 1181.03 1.00035575
33 22 Maret 2024 0.00 1181.03 1.00000000
34 25 Maret 2024 0.06 1181.71 1.00057577
35 26 Maret 2024 -0.02 1181.43 0.99976306
36 27 Maret 2024 -0.03 1181.03 0.99966143
37 28 Maret 2024 0.02 1181.31 1.00023708
38 01 April 2024 0.14 1182.97 1.00140522
39 02 April 2024 0.02 1183.25 1.00023669
40 03 April 2024 0.00 1183.25 1.00000000
41 04 April 2024 0.04 1183.67 1.00035495
42 05 April 2024 0.06 1184.36 1.00058293
43 16 April 2024 -0.11 1183.11 0.99894458
44 17 April 2024 -0.26 1180.05 0.99741360
45 18 April 2024 -0.05 1179.50 0.99953392
46 19 April 2024 -21.57 925.03 0.78425604
47 22 April 2024 -0.12 923.93 0.99881085
48 23 April 2024 -0.05 923.51 0.99954542
49 24 April 2024 0.18 925.18 1.00180832
50 25 April 2024 -0.20 923.37 0.99804362
51 26 April 2024 -0.06 922.82 0.99940436

Produk Lainnya dari Manajer PT. Bahana TCW Investment Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return