| No | Tanggal | Daily | NAB | HPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Januari 2026 | 0.09 | 1217.30 | 1.00093738 |
| 2 | 06 Januari 2026 | 0.04 | 1217.73 | 1.00035324 |
| 3 | 07 Januari 2026 | 0.02 | 1218.01 | 1.00022994 |
| 4 | 08 Januari 2026 | -0.11 | 1216.72 | 0.99894090 |
| 5 | 09 Januari 2026 | -0.01 | 1216.58 | 0.99988494 |
| 6 | 12 Januari 2026 | -0.06 | 1215.86 | 0.99940818 |
| 7 | 13 Januari 2026 | 0.00 | 1215.85 | 0.99999178 |
| 8 | 14 Januari 2026 | -0.02 | 1215.57 | 0.99976971 |
| 9 | 15 Januari 2026 | -0.14 | 1213.85 | 0.99858503 |
| 10 | 19 Januari 2026 | -0.06 | 1213.12 | 0.99939861 |
| 11 | 20 Januari 2026 | -0.04 | 1212.69 | 0.99964554 |
| 12 | 21 Januari 2026 | -0.02 | 1212.40 | 0.99976086 |
| 13 | 22 Januari 2026 | 0.06 | 1213.12 | 1.00059386 |
| 14 | 23 Januari 2026 | -0.12 | 1211.67 | 0.99880473 |
| 15 | 26 Januari 2026 | 0.09 | 1212.81 | 1.00094085 |
| 16 | 27 Januari 2026 | 0.04 | 1213.24 | 1.00035455 |
| 17 | 28 Januari 2026 | 0.03 | 1213.66 | 1.00034618 |
| 18 | 29 Januari 2026 | -0.02 | 1213.37 | 0.99976105 |
| 19 | 30 Januari 2026 | 0.05 | 1213.94 | 1.00046977 |
| 20 | 02 Februari 2026 | 0.08 | 1214.94 | 1.00082376 |
| 21 | 03 Februari 2026 | 0.06 | 1215.65 | 1.00058439 |
| 22 | 04 Februari 2026 | 0.09 | 1216.80 | 1.00094600 |
| 23 | 05 Februari 2026 | 0.02 | 1217.08 | 1.00023011 |
| 24 | 06 Februari 2026 | -0.21 | 1214.50 | 0.99788017 |
| 25 | 09 Februari 2026 | 0.04 | 1214.93 | 1.00035406 |
| 26 | 10 Februari 2026 | 0.11 | 1216.21 | 1.00105356 |
| 27 | 11 Februari 2026 | 0.13 | 1217.78 | 1.00129090 |
| 28 | 12 Februari 2026 | 0.01 | 1217.92 | 1.00011496 |
| 29 | 13 Februari 2026 | 0.13 | 1219.50 | 1.00129729 |
| 30 | 18 Februari 2026 | 0.19 | 1221.77 | 1.00186142 |
| 31 | 19 Februari 2026 | -0.07 | 1220.91 | 0.99929610 |
| 32 | 20 Februari 2026 | 0.12 | 1222.34 | 1.00117126 |
| 33 | 23 Februari 2026 | 0.14 | 1224.06 | 1.00140714 |
| 34 | 24 Februari 2026 | 0.05 | 1224.63 | 1.00046566 |
| 35 | 25 Februari 2026 | 0.01 | 1224.76 | 1.00010615 |
| 36 | 26 Februari 2026 | 0.04 | 1225.19 | 1.00035109 |
| 37 | 27 Februari 2026 | 0.06 | 1225.91 | 1.00058766 |
| 38 | 02 Maret 2026 | -0.01 | 1225.77 | 0.99988580 |
| 39 | 03 Maret 2026 | -0.13 | 1224.19 | 0.99871101 |
| 40 | 04 Maret 2026 | -0.19 | 1221.90 | 0.99812938 |
| 41 | 05 Maret 2026 | 0.06 | 1222.62 | 1.00058925 |
| 42 | 06 Maret 2026 | -0.06 | 1221.90 | 0.99941110 |
| 43 | 09 Maret 2026 | -0.26 | 1218.76 | 0.99743023 |
| 44 | 10 Maret 2026 | -0.02 | 1218.47 | 0.99976205 |
| 45 | 11 Maret 2026 | 0.00 | 1218.47 | 1.00000000 |
| 46 | 12 Maret 2026 | -0.18 | 1216.33 | 0.99824370 |
| 47 | 13 Maret 2026 | -0.17 | 1214.32 | 0.99834749 |
| 48 | 16 Maret 2026 | -0.42 | 1209.17 | 0.99575894 |
| 49 | 17 Maret 2026 | -0.05 | 1208.60 | 0.99952860 |
| 50 | 25 Maret 2026 | 0.05 | 1209.18 | 1.00047989 |
| 51 | 26 Maret 2026 | 0.04 | 1209.62 | 1.00036388 |
| 52 | 27 Maret 2026 | 0.27 | 1212.84 | 1.00266199 |
| 53 | 30 Maret 2026 | 0.05 | 1213.42 | 1.00047822 |
| 54 | 31 Maret 2026 | 0.05 | 1213.99 | 1.00046975 |
| 55 | 01 April 2026 | 0.24 | 1216.87 | 1.00237234 |
| 56 | 02 April 2026 | 0.15 | 1218.73 | 1.00152851 |
| No | Nama Produk | Jenis | NAB | Daily Return |
|---|