Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB AVRIST BOND FUND
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
28 November 2025 |
-0.22 |
1450.05 |
0.99778431 |
| 2 |
01 Desember 2025 |
0.09 |
1451.41 |
1.00093790 |
| 3 |
02 Desember 2025 |
0.10 |
1452.85 |
1.00099214 |
| 4 |
03 Desember 2025 |
0.16 |
1455.18 |
1.00160374 |
| 5 |
04 Desember 2025 |
0.10 |
1456.67 |
1.00102393 |
| 6 |
05 Desember 2025 |
-0.06 |
1455.73 |
0.99935469 |
| 7 |
08 Desember 2025 |
0.00 |
1455.72 |
0.99999313 |
| 8 |
09 Desember 2025 |
-0.08 |
1454.61 |
0.99923749 |
| 9 |
10 Desember 2025 |
-0.07 |
1453.55 |
0.99927128 |
| 10 |
11 Desember 2025 |
0.11 |
1455.12 |
1.00108011 |
| 11 |
12 Desember 2025 |
0.00 |
1455.06 |
0.99995877 |
| 12 |
15 Desember 2025 |
-0.01 |
1454.95 |
0.99992440 |
| 13 |
16 Desember 2025 |
0.07 |
1455.96 |
1.00069418 |
| 14 |
17 Desember 2025 |
-0.05 |
1455.20 |
0.99947801 |
| 15 |
18 Desember 2025 |
-0.08 |
1453.98 |
0.99916163 |
| 16 |
19 Desember 2025 |
0.03 |
1454.48 |
1.00034388 |
| 17 |
22 Desember 2025 |
0.04 |
1455.01 |
1.00036439 |
| 18 |
23 Desember 2025 |
0.02 |
1455.26 |
1.00017182 |
| 19 |
24 Desember 2025 |
-0.03 |
1454.82 |
0.99969765 |
| 20 |
29 Desember 2025 |
0.12 |
1456.56 |
1.00119602 |
| 21 |
30 Desember 2025 |
0.13 |
1458.50 |
1.00133191 |
| 22 |
02 Januari 2026 |
0.18 |
1461.11 |
1.00178951 |
| 23 |
05 Januari 2026 |
0.08 |
1462.33 |
1.00083498 |
| 24 |
06 Januari 2026 |
0.01 |
1462.51 |
1.00012309 |
| 25 |
07 Januari 2026 |
0.05 |
1463.17 |
1.00045128 |
| 26 |
08 Januari 2026 |
-0.01 |
1463.01 |
0.99989065 |
| 27 |
09 Januari 2026 |
-0.04 |
1462.43 |
0.99960356 |
| 28 |
12 Januari 2026 |
-0.10 |
1460.98 |
0.99900850 |
| 29 |
13 Januari 2026 |
-0.08 |
1459.81 |
0.99919917 |
| 30 |
14 Januari 2026 |
-0.07 |
1458.83 |
0.99932868 |
| 31 |
15 Januari 2026 |
-0.05 |
1458.11 |
0.99950645 |
| 32 |
19 Januari 2026 |
-0.06 |
1457.30 |
0.99944449 |
| 33 |
20 Januari 2026 |
-0.07 |
1456.22 |
0.99925890 |
| 34 |
21 Januari 2026 |
0.04 |
1456.78 |
1.00038456 |
| 35 |
22 Januari 2026 |
0.03 |
1457.20 |
1.00028831 |
| 36 |
23 Januari 2026 |
-0.30 |
1452.81 |
0.99698737 |
| 37 |
26 Januari 2026 |
0.11 |
1454.48 |
1.00114950 |
| 38 |
27 Januari 2026 |
0.06 |
1455.42 |
1.00064628 |
| 39 |
28 Januari 2026 |
-0.03 |
1454.99 |
0.99970455 |
| 40 |
29 Januari 2026 |
-0.07 |
1454.01 |
0.99932646 |
| 41 |
30 Januari 2026 |
0.11 |
1455.65 |
1.00112792 |
| 42 |
02 Februari 2026 |
0.13 |
1457.47 |
1.00125030 |
| 43 |
03 Februari 2026 |
0.00 |
1457.44 |
0.99997942 |
| 44 |
04 Februari 2026 |
0.16 |
1459.80 |
1.00161928 |
| 45 |
05 Februari 2026 |
0.00 |
1459.73 |
0.99995205 |
| 46 |
06 Februari 2026 |
-0.60 |
1450.95 |
0.99398519 |
| 47 |
09 Februari 2026 |
0.02 |
1451.19 |
1.00016541 |
| 48 |
10 Februari 2026 |
0.06 |
1452.12 |
1.00064085 |
| 49 |
11 Februari 2026 |
0.11 |
1453.72 |
1.00110184 |
| 50 |
12 Februari 2026 |
0.06 |
1454.57 |
1.00058471 |
| 51 |
13 Februari 2026 |
0.18 |
1457.15 |
1.00177372 |
| 52 |
18 Februari 2026 |
-0.05 |
1456.42 |
0.99949902 |
| 53 |
19 Februari 2026 |
-0.16 |
1454.13 |
0.99842765 |
| 54 |
20 Februari 2026 |
0.11 |
1455.70 |
1.00107968 |
| 55 |
23 Februari 2026 |
0.02 |
1455.92 |
1.00015113 |
| 56 |
24 Februari 2026 |
0.07 |
1456.87 |
1.00065251 |
| 57 |
25 Februari 2026 |
0.02 |
1457.16 |
1.00019906 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Avrist Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait