PT. Avrist Asset Management
AVRIST BOND FUND
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
1268.31
Daily Return
0.44%

NAB AVRIST BOND FUND

No Tanggal Daily NAB HPR
1 05 Februari 2024 -0.63 1288.18 0.99372069
2 06 Februari 2024 0.10 1289.45 1.00098589
3 07 Februari 2024 -0.07 1288.50 0.99926325
4 12 Februari 2024 0.18 1290.79 1.00177726
5 13 Februari 2024 -0.32 1286.70 0.99683140
6 15 Februari 2024 -0.19 1284.31 0.99814254
7 16 Februari 2024 0.11 1285.73 1.00110565
8 19 Februari 2024 0.12 1287.21 1.00115110
9 20 Februari 2024 -0.19 1284.76 0.99809666
10 21 Februari 2024 0.20 1287.33 1.00200037
11 22 Februari 2024 0.13 1288.98 1.00128172
12 23 Februari 2024 0.31 1293.00 1.00311875
13 26 Februari 2024 -0.01 1292.83 0.99986852
14 27 Februari 2024 -0.01 1292.69 0.99989171
15 28 Februari 2024 -0.04 1292.23 0.99964415
16 29 Februari 2024 -0.01 1292.16 0.99994583
17 01 Maret 2024 -0.19 1289.65 0.99805752
18 04 Maret 2024 -0.17 1287.40 0.99825534
19 05 Maret 2024 -0.16 1285.39 0.99843871
20 07 Maret 2024 -0.02 1286.24 0.99984453
21 08 Maret 2024 0.13 1287.91 1.00129836
22 13 Maret 2024 -0.03 1287.46 0.99965060
23 14 Maret 2024 0.11 1288.93 1.00114178
24 15 Maret 2024 -0.16 1286.83 0.99837074
25 18 Maret 2024 0.03 1287.22 1.00030307
26 19 Maret 2024 0.04 1287.68 1.00035736
27 20 Maret 2024 0.10 1289.01 1.00103287
28 21 Maret 2024 0.02 1289.26 1.00019395
29 22 Maret 2024 -0.07 1288.42 0.99934846
30 25 Maret 2024 0.03 1288.83 1.00031822
31 26 Maret 2024 -0.12 1287.25 0.99877408
32 27 Maret 2024 0.05 1287.83 1.00045057
33 28 Maret 2024 -0.02 1287.58 0.99980587
34 01 April 2024 0.17 1289.73 1.00166980
35 02 April 2024 -0.01 1289.63 0.99992246
36 03 April 2024 -0.12 1288.07 0.99879035
37 04 April 2024 0.09 1289.20 1.00087728
38 05 April 2024 0.13 1290.92 1.00133416
39 16 April 2024 -0.77 1280.99 0.99230781
40 17 April 2024 -0.56 1273.85 0.99442619
41 18 April 2024 0.12 1275.42 1.00123248
42 19 April 2024 -0.39 1270.46 0.99611108
43 22 April 2024 -0.29 1266.80 0.99711915
44 23 April 2024 0.06 1267.60 1.00063151
45 24 April 2024 0.27 1271.01 1.00269012
46 25 April 2024 -0.34 1266.64 0.99656179
47 26 April 2024 -0.01 1266.51 0.99989737
48 29 April 2024 -0.21 1263.79 0.99785237
49 30 April 2024 -0.08 1262.78 0.99920082
50 02 Mei 2024 0.44 1268.31 1.00437923

Produk Lainnya dari Manajer PT. Avrist Asset Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return