NAB DEMINA MONEY MARKET FUND
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
05 Januari 2026 |
0.04 |
1506.01 |
1.00037943 |
| 2 |
06 Januari 2026 |
0.01 |
1506.23 |
1.00014814 |
| 3 |
07 Januari 2026 |
0.01 |
1506.44 |
1.00013836 |
| 4 |
08 Januari 2026 |
0.01 |
1506.66 |
1.00014730 |
| 5 |
09 Januari 2026 |
0.01 |
1506.88 |
1.00014701 |
| 6 |
12 Januari 2026 |
0.04 |
1507.50 |
1.00040906 |
| 7 |
13 Januari 2026 |
0.01 |
1507.71 |
1.00013924 |
| 8 |
14 Januari 2026 |
0.01 |
1507.92 |
1.00013849 |
| 9 |
15 Januari 2026 |
0.01 |
1508.13 |
1.00014086 |
| 10 |
19 Januari 2026 |
0.06 |
1508.98 |
1.00056520 |
| 11 |
20 Januari 2026 |
0.01 |
1509.19 |
1.00013857 |
| 12 |
21 Januari 2026 |
0.01 |
1509.39 |
1.00013570 |
| 13 |
22 Januari 2026 |
0.01 |
1509.60 |
1.00013820 |
| 14 |
23 Januari 2026 |
0.00 |
1509.60 |
1.00000000 |
| 15 |
26 Januari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 16 |
27 Januari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 17 |
28 Januari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 18 |
29 Januari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 19 |
30 Januari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 20 |
02 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 21 |
03 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 22 |
04 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 23 |
05 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 24 |
06 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 25 |
09 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 26 |
10 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 27 |
11 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 28 |
12 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 29 |
13 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 30 |
18 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 31 |
19 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 32 |
20 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 33 |
23 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 34 |
24 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 35 |
25 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 36 |
26 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 37 |
27 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 38 |
02 Maret 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 39 |
03 Maret 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 40 |
04 Maret 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 41 |
05 Maret 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 42 |
06 Maret 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 43 |
09 Maret 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 44 |
10 Maret 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 45 |
11 Maret 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 46 |
12 Maret 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 47 |
13 Maret 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 48 |
16 Maret 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 49 |
17 Maret 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 50 |
25 Maret 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 51 |
26 Maret 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 52 |
27 Maret 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 53 |
30 Maret 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 54 |
31 Maret 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 55 |
01 April 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 56 |
02 April 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
Produk Lainnya dari Manajer PT Demina Capital Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait