NAB Avrist Liquid Fund
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
12 Februari 2024 |
0.06 |
1211.40 |
1.00056991 |
| 2 |
13 Februari 2024 |
0.01 |
1211.54 |
1.00011557 |
| 3 |
15 Februari 2024 |
0.02 |
1211.82 |
1.00023111 |
| 4 |
16 Februari 2024 |
0.01 |
1211.96 |
1.00011553 |
| 5 |
19 Februari 2024 |
0.03 |
1212.38 |
1.00034655 |
| 6 |
20 Februari 2024 |
0.01 |
1212.51 |
1.00010723 |
| 7 |
21 Februari 2024 |
0.01 |
1212.65 |
1.00011546 |
| 8 |
22 Februari 2024 |
0.01 |
1212.79 |
1.00011545 |
| 9 |
23 Februari 2024 |
0.01 |
1212.93 |
1.00011544 |
| 10 |
26 Februari 2024 |
0.02 |
1213.16 |
1.00018962 |
| 11 |
27 Februari 2024 |
0.01 |
1213.31 |
1.00012364 |
| 12 |
28 Februari 2024 |
0.01 |
1213.45 |
1.00011539 |
| 13 |
29 Februari 2024 |
0.01 |
1213.60 |
1.00012361 |
| 14 |
01 Maret 2024 |
0.01 |
1213.76 |
1.00013184 |
| 15 |
04 Maret 2024 |
0.03 |
1214.18 |
1.00034603 |
| 16 |
05 Maret 2024 |
0.01 |
1214.33 |
1.00012354 |
| 17 |
07 Maret 2024 |
0.01 |
1214.63 |
1.00012351 |
| 18 |
08 Maret 2024 |
0.01 |
1214.77 |
1.00011526 |
| 19 |
13 Maret 2024 |
0.06 |
1215.52 |
1.00061740 |
| 20 |
14 Maret 2024 |
0.01 |
1215.65 |
1.00010695 |
| 21 |
15 Maret 2024 |
0.01 |
1215.78 |
1.00010694 |
| 22 |
18 Maret 2024 |
0.04 |
1216.23 |
1.00037013 |
| 23 |
19 Maret 2024 |
0.01 |
1216.38 |
1.00012333 |
| 24 |
20 Maret 2024 |
0.01 |
1216.53 |
1.00012332 |
| 25 |
21 Maret 2024 |
0.01 |
1216.68 |
1.00012330 |
| 26 |
22 Maret 2024 |
0.01 |
1216.82 |
1.00011507 |
| 27 |
25 Maret 2024 |
0.04 |
1217.27 |
1.00036982 |
| 28 |
26 Maret 2024 |
0.01 |
1217.40 |
1.00010680 |
| 29 |
27 Maret 2024 |
0.01 |
1217.55 |
1.00012321 |
| 30 |
28 Maret 2024 |
0.01 |
1217.69 |
1.00011499 |
| 31 |
01 April 2024 |
0.04 |
1218.23 |
1.00044346 |
| 32 |
02 April 2024 |
0.01 |
1218.33 |
1.00008209 |
| 33 |
03 April 2024 |
0.01 |
1218.46 |
1.00010670 |
| 34 |
04 April 2024 |
0.01 |
1218.59 |
1.00010669 |
| 35 |
05 April 2024 |
0.01 |
1218.73 |
1.00011489 |
| 36 |
16 April 2024 |
0.13 |
1220.29 |
1.00128002 |
| 37 |
17 April 2024 |
0.01 |
1220.44 |
1.00012292 |
| 38 |
18 April 2024 |
0.01 |
1220.59 |
1.00012291 |
| 39 |
19 April 2024 |
0.01 |
1220.73 |
1.00011470 |
| 40 |
22 April 2024 |
0.04 |
1221.17 |
1.00036044 |
| 41 |
23 April 2024 |
0.01 |
1221.30 |
1.00010646 |
| 42 |
24 April 2024 |
0.01 |
1221.45 |
1.00012282 |
| 43 |
25 April 2024 |
0.01 |
1221.59 |
1.00011462 |
| 44 |
26 April 2024 |
0.01 |
1221.72 |
1.00010642 |
| 45 |
29 April 2024 |
0.04 |
1222.17 |
1.00036833 |
| 46 |
30 April 2024 |
0.01 |
1222.30 |
1.00010637 |
| 47 |
02 Mei 2024 |
0.02 |
1222.60 |
1.00024544 |
| 48 |
03 Mei 2024 |
0.01 |
1222.75 |
1.00012269 |
| 49 |
06 Mei 2024 |
0.04 |
1223.18 |
1.00035167 |
| 50 |
07 Mei 2024 |
0.01 |
1223.33 |
1.00012263 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Avrist Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |