NAB Avrist Liquid Fund
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
07 Januari 2026 |
0.01 |
1313.66 |
1.00008374 |
| 2 |
08 Januari 2026 |
0.01 |
1313.77 |
1.00008374 |
| 3 |
09 Januari 2026 |
0.01 |
1313.88 |
1.00008373 |
| 4 |
12 Januari 2026 |
0.02 |
1314.20 |
1.00024355 |
| 5 |
13 Januari 2026 |
0.01 |
1314.31 |
1.00008370 |
| 6 |
14 Januari 2026 |
0.01 |
1314.42 |
1.00008369 |
| 7 |
15 Januari 2026 |
0.01 |
1314.53 |
1.00008369 |
| 8 |
19 Januari 2026 |
0.03 |
1314.96 |
1.00032711 |
| 9 |
20 Januari 2026 |
0.01 |
1315.06 |
1.00007605 |
| 10 |
21 Januari 2026 |
0.01 |
1315.17 |
1.00008365 |
| 11 |
22 Januari 2026 |
0.01 |
1315.28 |
1.00008364 |
| 12 |
23 Januari 2026 |
0.01 |
1315.38 |
1.00007603 |
| 13 |
26 Januari 2026 |
0.02 |
1315.70 |
1.00024328 |
| 14 |
27 Januari 2026 |
0.01 |
1315.81 |
1.00008361 |
| 15 |
28 Januari 2026 |
0.01 |
1315.89 |
1.00006080 |
| 16 |
29 Januari 2026 |
-0.05 |
1315.26 |
0.99952124 |
| 17 |
30 Januari 2026 |
0.00 |
1315.21 |
0.99996198 |
| 18 |
02 Februari 2026 |
-0.14 |
1313.31 |
0.99855536 |
| 19 |
03 Februari 2026 |
-0.15 |
1311.37 |
0.99852282 |
| 20 |
04 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 21 |
05 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 22 |
06 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 23 |
09 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 24 |
10 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 25 |
11 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 26 |
12 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 27 |
13 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 28 |
18 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 29 |
19 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 30 |
20 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 31 |
23 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 32 |
24 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 33 |
25 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 34 |
26 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 35 |
27 Februari 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 36 |
02 Maret 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 37 |
03 Maret 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 38 |
04 Maret 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 39 |
05 Maret 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 40 |
06 Maret 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 41 |
09 Maret 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 42 |
10 Maret 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 43 |
11 Maret 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 44 |
12 Maret 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 45 |
13 Maret 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 46 |
16 Maret 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 47 |
17 Maret 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 48 |
25 Maret 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 49 |
26 Maret 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 50 |
27 Maret 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 51 |
30 Maret 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 52 |
31 Maret 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 53 |
01 April 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 54 |
02 April 2026 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Avrist Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait