| No | Tanggal | Daily | NAB | HPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oktober 2025 | 0.23 | 1506.79 | 1.00229855 |
| 2 | 15 Oktober 2025 | 0.30 | 1511.38 | 1.00304481 |
| 3 | 16 Oktober 2025 | 0.78 | 1523.11 | 1.00776112 |
| 4 | 17 Oktober 2025 | 0.02 | 1523.43 | 1.00020839 |
| 5 | 20 Oktober 2025 | -0.10 | 1521.97 | 0.99904144 |
| 6 | 21 Oktober 2025 | 0.19 | 1524.85 | 1.00189623 |
| 7 | 22 Oktober 2025 | 0.02 | 1525.20 | 1.00022756 |
| 8 | 23 Oktober 2025 | -0.23 | 1521.62 | 0.99765375 |
| 9 | 24 Oktober 2025 | 0.07 | 1522.68 | 1.00069472 |
| 10 | 27 Oktober 2025 | 0.05 | 1523.47 | 1.00052125 |
| 11 | 28 Oktober 2025 | -0.05 | 1522.73 | 0.99951059 |
| 12 | 29 Oktober 2025 | 0.04 | 1523.35 | 1.00040624 |
| 13 | 30 Oktober 2025 | -0.24 | 1519.63 | 0.99756083 |
| 14 | 31 Oktober 2025 | -0.03 | 1519.21 | 0.99972079 |
| 15 | 03 November 2025 | -0.22 | 1515.86 | 0.99779622 |
| 16 | 04 November 2025 | -0.28 | 1511.56 | 0.99716227 |
| 17 | 05 November 2025 | 0.09 | 1512.85 | 1.00085806 |
| 18 | 06 November 2025 | -0.05 | 1512.04 | 0.99946465 |
| 19 | 07 November 2025 | 0.07 | 1513.14 | 1.00072313 |
| 20 | 10 November 2025 | 0.10 | 1514.59 | 1.00096046 |
| 21 | 11 November 2025 | -0.03 | 1514.21 | 0.99974752 |
| 22 | 12 November 2025 | 0.05 | 1514.98 | 1.00051155 |
| 23 | 13 November 2025 | 0.14 | 1517.08 | 1.00138800 |
| 24 | 14 November 2025 | 0.11 | 1518.68 | 1.00105320 |
| 25 | 17 November 2025 | -0.05 | 1517.86 | 0.99945795 |
| 26 | 18 November 2025 | 0.00 | 1517.89 | 1.00002016 |
| 27 | 19 November 2025 | -0.05 | 1517.19 | 0.99953791 |
| 28 | 20 November 2025 | -0.10 | 1515.65 | 0.99898576 |
| 29 | 21 November 2025 | -0.11 | 1514.03 | 0.99892818 |
| 30 | 24 November 2025 | -0.21 | 1510.86 | 0.99791219 |
| 31 | 25 November 2025 | 0.06 | 1511.82 | 1.00063024 |
| 32 | 26 November 2025 | -0.08 | 1510.54 | 0.99915684 |
| 33 | 27 November 2025 | -0.19 | 1507.67 | 0.99809975 |
| 34 | 28 November 2025 | -0.17 | 1505.13 | 0.99831124 |
| 35 | 01 Desember 2025 | 0.09 | 1506.54 | 1.00094079 |
| 36 | 02 Desember 2025 | 0.07 | 1507.60 | 1.00070201 |
| 37 | 03 Desember 2025 | 0.12 | 1509.38 | 1.00118115 |
| 38 | 04 Desember 2025 | 0.19 | 1512.21 | 1.00187309 |
| 39 | 05 Desember 2025 | 0.00 | 1512.20 | 0.99999325 |
| 40 | 08 Desember 2025 | -0.02 | 1511.90 | 0.99980148 |
| 41 | 09 Desember 2025 | -0.02 | 1511.56 | 0.99977472 |
| 42 | 10 Desember 2025 | 0.05 | 1512.33 | 1.00050994 |
| 43 | 11 Desember 2025 | 0.12 | 1514.09 | 1.00116364 |
| 44 | 12 Desember 2025 | 0.08 | 1515.24 | 1.00075894 |
| 45 | 15 Desember 2025 | 0.03 | 1515.68 | 1.00029500 |
| 46 | 16 Desember 2025 | 0.15 | 1517.94 | 1.00149015 |
| 47 | 17 Desember 2025 | 0.05 | 1518.75 | 1.00053059 |
| 48 | 18 Desember 2025 | -0.06 | 1517.90 | 0.99943980 |
| 49 | 19 Desember 2025 | -0.01 | 1517.73 | 0.99989248 |
| 50 | 22 Desember 2025 | -0.02 | 1517.42 | 0.99979628 |
| 51 | 23 Desember 2025 | 0.08 | 1518.65 | 1.00081032 |
| 52 | 24 Desember 2025 | -0.01 | 1518.43 | 0.99985408 |
| 53 | 29 Desember 2025 | 0.13 | 1520.46 | 1.00133789 |
| 54 | 30 Desember 2025 | 0.20 | 1523.56 | 1.00203787 |
| 55 | 02 Januari 2026 | 0.20 | 1526.60 | 1.00199631 |
| 56 | 05 Januari 2026 | 0.05 | 1527.37 | 1.00050131 |
| 57 | 06 Januari 2026 | -0.06 | 1526.51 | 0.99943982 |
| 58 | 07 Januari 2026 | -0.02 | 1526.26 | 0.99983557 |
| 59 | 08 Januari 2026 | -0.04 | 1525.71 | 0.99963918 |
| 60 | 09 Januari 2026 | -0.12 | 1523.82 | 0.99876333 |
| 61 | 12 Januari 2026 | -0.21 | 1520.62 | 0.99789818 |
| No | Nama Produk | Jenis | NAB | Daily Return |
|---|