NAB CIPTA DANA KAS SYARIAH
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
28 November 2025 |
0.00 |
1217.41 |
0.99997536 |
| 2 |
01 Desember 2025 |
0.17 |
1219.54 |
1.00174962 |
| 3 |
02 Desember 2025 |
0.00 |
1219.50 |
0.99996720 |
| 4 |
03 Desember 2025 |
0.00 |
1219.45 |
0.99995900 |
| 5 |
04 Desember 2025 |
-0.01 |
1219.37 |
0.99993440 |
| 6 |
05 Desember 2025 |
0.00 |
1219.33 |
0.99996720 |
| 7 |
08 Desember 2025 |
0.00 |
1219.30 |
0.99997540 |
| 8 |
09 Desember 2025 |
0.00 |
1219.26 |
0.99996719 |
| 9 |
10 Desember 2025 |
-0.01 |
1219.19 |
0.99994259 |
| 10 |
11 Desember 2025 |
-0.01 |
1219.11 |
0.99993438 |
| 11 |
12 Desember 2025 |
0.00 |
1219.07 |
0.99996719 |
| 12 |
15 Desember 2025 |
0.00 |
1219.02 |
0.99995899 |
| 13 |
16 Desember 2025 |
0.00 |
1218.98 |
0.99996719 |
| 14 |
17 Desember 2025 |
0.00 |
1218.97 |
0.99999180 |
| 15 |
18 Desember 2025 |
0.00 |
1218.97 |
1.00000000 |
| 16 |
19 Desember 2025 |
-0.01 |
1218.89 |
0.99993437 |
| 17 |
22 Desember 2025 |
0.00 |
1218.88 |
0.99999180 |
| 18 |
23 Desember 2025 |
-0.01 |
1218.79 |
0.99992616 |
| 19 |
24 Desember 2025 |
0.00 |
1218.77 |
0.99998359 |
| 20 |
29 Desember 2025 |
0.00 |
1218.74 |
0.99997539 |
| 21 |
30 Desember 2025 |
0.00 |
1218.69 |
0.99995897 |
| 22 |
02 Januari 2026 |
-0.09 |
1217.63 |
0.99913021 |
| 23 |
05 Januari 2026 |
0.07 |
1218.52 |
1.00073093 |
| 24 |
06 Januari 2026 |
0.00 |
1218.46 |
0.99995076 |
| 25 |
07 Januari 2026 |
0.00 |
1218.40 |
0.99995076 |
| 26 |
08 Januari 2026 |
-0.56 |
1211.52 |
0.99435325 |
| 27 |
09 Januari 2026 |
0.00 |
1211.48 |
0.99996698 |
| 28 |
12 Januari 2026 |
0.00 |
1211.43 |
0.99995873 |
| 29 |
13 Januari 2026 |
-0.01 |
1211.31 |
0.99990094 |
| 30 |
14 Januari 2026 |
0.00 |
1211.29 |
0.99998349 |
| 31 |
15 Januari 2026 |
-0.01 |
1211.21 |
0.99993395 |
| 32 |
19 Januari 2026 |
-0.01 |
1211.14 |
0.99994221 |
| 33 |
20 Januari 2026 |
-0.01 |
1211.07 |
0.99994220 |
| 34 |
21 Januari 2026 |
0.00 |
1211.01 |
0.99995046 |
| 35 |
22 Januari 2026 |
0.00 |
1210.95 |
0.99995045 |
| 36 |
23 Januari 2026 |
0.00 |
1210.89 |
0.99995045 |
| 37 |
26 Januari 2026 |
-0.01 |
1210.82 |
0.99994219 |
| 38 |
27 Januari 2026 |
-0.01 |
1210.70 |
0.99990089 |
| 39 |
28 Januari 2026 |
0.00 |
1210.66 |
0.99996696 |
| 40 |
29 Januari 2026 |
0.00 |
1210.61 |
0.99995870 |
| 41 |
30 Januari 2026 |
0.00 |
1210.57 |
0.99996696 |
| 42 |
02 Februari 2026 |
-0.04 |
1210.13 |
0.99963653 |
| 43 |
03 Februari 2026 |
0.00 |
1210.09 |
0.99996695 |
| 44 |
04 Februari 2026 |
0.00 |
1210.07 |
0.99998347 |
| 45 |
05 Februari 2026 |
0.00 |
1210.06 |
0.99999174 |
| 46 |
06 Februari 2026 |
0.00 |
1210.02 |
0.99996694 |
| 47 |
09 Februari 2026 |
0.00 |
1209.99 |
0.99997521 |
| 48 |
10 Februari 2026 |
0.00 |
1209.93 |
0.99995041 |
| 49 |
11 Februari 2026 |
0.00 |
1209.93 |
1.00000000 |
| 50 |
12 Februari 2026 |
-0.01 |
1209.86 |
0.99994215 |
| 51 |
13 Februari 2026 |
0.00 |
1209.82 |
0.99996694 |
| 52 |
18 Februari 2026 |
0.00 |
1209.76 |
0.99995041 |
| 53 |
19 Februari 2026 |
0.00 |
1209.70 |
0.99995040 |
| 54 |
20 Februari 2026 |
0.00 |
1209.68 |
0.99998347 |
| 55 |
23 Februari 2026 |
-0.01 |
1209.61 |
0.99994213 |
| 56 |
24 Februari 2026 |
0.00 |
1209.55 |
0.99995040 |
| 57 |
25 Februari 2026 |
0.00 |
1209.54 |
0.99999173 |
| 58 |
26 Februari 2026 |
0.00 |
1209.52 |
0.99998346 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Ciptadana Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait