NAB CIPTA DANA KAS SYARIAH
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
06 Januari 2026 |
0.00 |
1218.46 |
0.99995076 |
| 2 |
07 Januari 2026 |
0.00 |
1218.40 |
0.99995076 |
| 3 |
08 Januari 2026 |
-0.56 |
1211.52 |
0.99435325 |
| 4 |
09 Januari 2026 |
0.00 |
1211.48 |
0.99996698 |
| 5 |
12 Januari 2026 |
0.00 |
1211.43 |
0.99995873 |
| 6 |
13 Januari 2026 |
-0.01 |
1211.31 |
0.99990094 |
| 7 |
14 Januari 2026 |
0.00 |
1211.29 |
0.99998349 |
| 8 |
15 Januari 2026 |
-0.01 |
1211.21 |
0.99993395 |
| 9 |
19 Januari 2026 |
-0.01 |
1211.14 |
0.99994221 |
| 10 |
20 Januari 2026 |
-0.01 |
1211.07 |
0.99994220 |
| 11 |
21 Januari 2026 |
0.00 |
1211.01 |
0.99995046 |
| 12 |
22 Januari 2026 |
0.00 |
1210.95 |
0.99995045 |
| 13 |
23 Januari 2026 |
0.00 |
1210.89 |
0.99995045 |
| 14 |
26 Januari 2026 |
-0.01 |
1210.82 |
0.99994219 |
| 15 |
27 Januari 2026 |
-0.01 |
1210.70 |
0.99990089 |
| 16 |
28 Januari 2026 |
0.00 |
1210.66 |
0.99996696 |
| 17 |
29 Januari 2026 |
0.00 |
1210.61 |
0.99995870 |
| 18 |
30 Januari 2026 |
0.00 |
1210.57 |
0.99996696 |
| 19 |
02 Februari 2026 |
-0.04 |
1210.13 |
0.99963653 |
| 20 |
03 Februari 2026 |
0.00 |
1210.09 |
0.99996695 |
| 21 |
04 Februari 2026 |
0.00 |
1210.07 |
0.99998347 |
| 22 |
05 Februari 2026 |
0.00 |
1210.06 |
0.99999174 |
| 23 |
06 Februari 2026 |
0.00 |
1210.02 |
0.99996694 |
| 24 |
09 Februari 2026 |
0.00 |
1209.99 |
0.99997521 |
| 25 |
10 Februari 2026 |
0.00 |
1209.93 |
0.99995041 |
| 26 |
11 Februari 2026 |
0.00 |
1209.93 |
1.00000000 |
| 27 |
12 Februari 2026 |
-0.01 |
1209.86 |
0.99994215 |
| 28 |
13 Februari 2026 |
0.00 |
1209.82 |
0.99996694 |
| 29 |
18 Februari 2026 |
0.00 |
1209.76 |
0.99995041 |
| 30 |
19 Februari 2026 |
0.00 |
1209.70 |
0.99995040 |
| 31 |
20 Februari 2026 |
0.00 |
1209.68 |
0.99998347 |
| 32 |
23 Februari 2026 |
-0.01 |
1209.61 |
0.99994213 |
| 33 |
24 Februari 2026 |
0.00 |
1209.55 |
0.99995040 |
| 34 |
25 Februari 2026 |
0.00 |
1209.54 |
0.99999173 |
| 35 |
26 Februari 2026 |
0.00 |
1209.52 |
0.99998346 |
| 36 |
27 Februari 2026 |
0.00 |
1209.50 |
0.99998346 |
| 37 |
02 Maret 2026 |
-0.01 |
1209.39 |
0.99990905 |
| 38 |
03 Maret 2026 |
0.00 |
1209.34 |
0.99995866 |
| 39 |
04 Maret 2026 |
0.00 |
1209.30 |
0.99996692 |
| 40 |
05 Maret 2026 |
0.00 |
1209.30 |
1.00000000 |
| 41 |
06 Maret 2026 |
0.00 |
1209.28 |
0.99998346 |
| 42 |
09 Maret 2026 |
0.00 |
1209.25 |
0.99997519 |
| 43 |
10 Maret 2026 |
0.00 |
1209.23 |
0.99998346 |
| 44 |
11 Maret 2026 |
0.00 |
1209.21 |
0.99998346 |
| 45 |
12 Maret 2026 |
0.00 |
1209.17 |
0.99996692 |
| 46 |
13 Maret 2026 |
0.00 |
1209.11 |
0.99995038 |
| 47 |
16 Maret 2026 |
0.00 |
1209.08 |
0.99997519 |
| 48 |
17 Maret 2026 |
0.00 |
1209.06 |
0.99998346 |
| 49 |
25 Maret 2026 |
0.00 |
1209.02 |
0.99996692 |
| 50 |
26 Maret 2026 |
-0.01 |
1208.95 |
0.99994210 |
| 51 |
27 Maret 2026 |
0.00 |
1208.92 |
0.99997519 |
| 52 |
30 Maret 2026 |
0.00 |
1208.90 |
0.99998346 |
| 53 |
31 Maret 2026 |
0.00 |
1208.89 |
0.99999173 |
| 54 |
01 April 2026 |
-0.01 |
1208.74 |
0.99987592 |
| 55 |
02 April 2026 |
-0.67 |
1200.61 |
0.99327399 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Ciptadana Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait