NAB CIPTA DANA KAS SYARIAH
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
05 Februari 2024 |
0.03 |
1188.72 |
1.00034503 |
| 2 |
06 Februari 2024 |
0.01 |
1188.85 |
1.00010936 |
| 3 |
07 Februari 2024 |
0.02 |
1189.04 |
1.00015982 |
| 4 |
12 Februari 2024 |
0.02 |
1189.26 |
1.00018502 |
| 5 |
13 Februari 2024 |
-0.03 |
1188.96 |
0.99974774 |
| 6 |
15 Februari 2024 |
0.03 |
1189.27 |
1.00026073 |
| 7 |
16 Februari 2024 |
0.01 |
1189.35 |
1.00006727 |
| 8 |
19 Februari 2024 |
0.03 |
1189.72 |
1.00031109 |
| 9 |
20 Februari 2024 |
0.00 |
1189.77 |
1.00004203 |
| 10 |
21 Februari 2024 |
0.01 |
1189.91 |
1.00011767 |
| 11 |
22 Februari 2024 |
0.01 |
1190.01 |
1.00008404 |
| 12 |
23 Februari 2024 |
0.01 |
1190.13 |
1.00010084 |
| 13 |
26 Februari 2024 |
0.03 |
1190.50 |
1.00031089 |
| 14 |
27 Februari 2024 |
0.00 |
1190.53 |
1.00002520 |
| 15 |
28 Februari 2024 |
0.01 |
1190.65 |
1.00010080 |
| 16 |
29 Februari 2024 |
0.01 |
1190.80 |
1.00012598 |
| 17 |
01 Maret 2024 |
0.01 |
1190.95 |
1.00012597 |
| 18 |
04 Maret 2024 |
0.03 |
1191.31 |
1.00030228 |
| 19 |
05 Maret 2024 |
0.04 |
1191.81 |
1.00041971 |
| 20 |
07 Maret 2024 |
0.00 |
1192.03 |
1.00003356 |
| 21 |
08 Maret 2024 |
0.01 |
1192.11 |
1.00006711 |
| 22 |
13 Maret 2024 |
0.06 |
1192.81 |
1.00058719 |
| 23 |
14 Maret 2024 |
0.01 |
1192.92 |
1.00009222 |
| 24 |
15 Maret 2024 |
0.01 |
1193.02 |
1.00008383 |
| 25 |
18 Maret 2024 |
0.04 |
1193.48 |
1.00038558 |
| 26 |
19 Maret 2024 |
0.01 |
1193.64 |
1.00013406 |
| 27 |
20 Maret 2024 |
0.01 |
1193.77 |
1.00010891 |
| 28 |
21 Maret 2024 |
0.01 |
1193.92 |
1.00012565 |
| 29 |
22 Maret 2024 |
0.01 |
1194.07 |
1.00012564 |
| 30 |
25 Maret 2024 |
0.04 |
1194.49 |
1.00035174 |
| 31 |
26 Maret 2024 |
0.01 |
1194.63 |
1.00011720 |
| 32 |
27 Maret 2024 |
0.01 |
1194.79 |
1.00013393 |
| 33 |
28 Maret 2024 |
0.02 |
1195.00 |
1.00017576 |
| 34 |
01 April 2024 |
0.05 |
1195.61 |
1.00051046 |
| 35 |
02 April 2024 |
0.01 |
1195.77 |
1.00013382 |
| 36 |
03 April 2024 |
0.01 |
1195.92 |
1.00012544 |
| 37 |
04 April 2024 |
0.01 |
1196.05 |
1.00010870 |
| 38 |
05 April 2024 |
0.01 |
1196.19 |
1.00011705 |
| 39 |
16 April 2024 |
0.14 |
1197.85 |
1.00138774 |
| 40 |
17 April 2024 |
0.01 |
1198.00 |
1.00012522 |
| 41 |
18 April 2024 |
0.02 |
1198.23 |
1.00019199 |
| 42 |
19 April 2024 |
0.01 |
1198.39 |
1.00013353 |
| 43 |
22 April 2024 |
0.03 |
1198.76 |
1.00030875 |
| 44 |
23 April 2024 |
0.01 |
1198.89 |
1.00010845 |
| 45 |
24 April 2024 |
0.02 |
1199.08 |
1.00015848 |
| 46 |
25 April 2024 |
0.00 |
1199.13 |
1.00004170 |
| 47 |
26 April 2024 |
0.01 |
1199.20 |
1.00005838 |
| 48 |
29 April 2024 |
0.03 |
1199.58 |
1.00031688 |
| 49 |
30 April 2024 |
0.02 |
1199.77 |
1.00015839 |
| 50 |
02 Mei 2024 |
0.03 |
1200.09 |
1.00026672 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Ciptadana Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |