| No | Tanggal | Daily | NAB | HPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Januari 2026 | 0.09 | 1116.81 | 1.00085827 |
| 2 | 07 Januari 2026 | -0.01 | 1116.71 | 0.99991091 |
| 3 | 08 Januari 2026 | -0.07 | 1115.90 | 0.99928074 |
| 4 | 09 Januari 2026 | 0.02 | 1116.13 | 1.00020253 |
| 5 | 12 Januari 2026 | 0.03 | 1116.48 | 1.00031430 |
| 6 | 13 Januari 2026 | 0.03 | 1116.84 | 1.00032020 |
| 7 | 14 Januari 2026 | 0.01 | 1116.94 | 1.00009169 |
| 8 | 15 Januari 2026 | 0.03 | 1117.22 | 1.00025033 |
| 9 | 19 Januari 2026 | 0.06 | 1117.84 | 1.00055495 |
| 10 | 20 Januari 2026 | -0.01 | 1117.69 | 0.99986975 |
| 11 | 21 Januari 2026 | 0.12 | 1119.03 | 1.00119648 |
| 12 | 22 Januari 2026 | 0.08 | 1119.98 | 1.00084868 |
| 13 | 23 Januari 2026 | 0.00 | 1119.98 | 1.00000000 |
| 14 | 26 Januari 2026 | -0.04 | 1117.67 | 0.99963294 |
| 15 | 27 Januari 2026 | 0.08 | 1118.57 | 1.00080641 |
| 16 | 28 Januari 2026 | -0.10 | 1117.48 | 0.99902822 |
| 17 | 29 Januari 2026 | 0.00 | 1117.48 | 0.99999776 |
| 18 | 30 Januari 2026 | 0.01 | 1117.54 | 1.00005307 |
| 19 | 02 Februari 2026 | 0.05 | 1118.06 | 1.00047023 |
| 20 | 03 Februari 2026 | 0.01 | 1118.14 | 1.00006932 |
| 21 | 04 Februari 2026 | 0.02 | 1118.41 | 1.00023655 |
| 22 | 05 Februari 2026 | 0.01 | 1118.50 | 1.00008628 |
| 23 | 06 Februari 2026 | -0.06 | 1117.78 | 0.99935628 |
| 24 | 09 Februari 2026 | 0.03 | 1118.17 | 1.00034685 |
| 25 | 10 Februari 2026 | 0.01 | 1118.25 | 1.00007119 |
| 26 | 11 Februari 2026 | 0.02 | 1118.48 | 1.00020827 |
| 27 | 12 Februari 2026 | 0.00 | 1118.44 | 0.99996129 |
| 28 | 13 Februari 2026 | 0.00 | 1118.42 | 0.99998149 |
| 29 | 18 Februari 2026 | 0.08 | 1119.27 | 1.00076385 |
| 30 | 19 Februari 2026 | 0.01 | 1119.33 | 1.00005021 |
| 31 | 20 Februari 2026 | 0.03 | 1119.69 | 1.00032439 |
| 32 | 23 Februari 2026 | 0.02 | 1119.95 | 1.00022997 |
| 33 | 24 Februari 2026 | -0.11 | 1118.73 | 0.99891156 |
| 34 | 25 Februari 2026 | 0.07 | 1119.56 | 1.00073717 |
| 35 | 26 Februari 2026 | -0.01 | 1119.48 | 0.99993462 |
| 36 | 27 Februari 2026 | -0.02 | 1119.25 | 0.99979115 |
| 37 | 02 Maret 2026 | -0.09 | 1118.28 | 0.99913746 |
| 38 | 03 Maret 2026 | 0.06 | 1118.95 | 1.00059484 |
| 39 | 04 Maret 2026 | -0.13 | 1117.46 | 0.99866982 |
| 40 | 05 Maret 2026 | 0.07 | 1118.28 | 1.00073560 |
| 41 | 06 Maret 2026 | -0.03 | 1118.00 | 0.99974890 |
| 42 | 09 Maret 2026 | -0.31 | 1114.56 | 0.99692317 |
| 43 | 10 Maret 2026 | 0.07 | 1115.31 | 1.00067318 |
| 44 | 11 Maret 2026 | 0.00 | 1115.31 | 1.00000000 |
| 45 | 12 Maret 2026 | -0.13 | 1113.87 | 0.99871041 |
| 46 | 13 Maret 2026 | -0.01 | 1113.77 | 0.99990977 |
| 47 | 16 Maret 2026 | -0.12 | 1112.43 | 0.99879616 |
| 48 | 17 Maret 2026 | 0.10 | 1113.56 | 1.00101337 |
| 49 | 25 Maret 2026 | -0.04 | 1113.11 | 0.99960083 |
| 50 | 26 Maret 2026 | 0.08 | 1113.95 | 1.00075123 |
| 51 | 27 Maret 2026 | 0.13 | 1115.40 | 1.00129871 |
| 52 | 30 Maret 2026 | 0.07 | 1116.16 | 1.00068442 |
| 53 | 31 Maret 2026 | -0.03 | 1115.79 | 0.99966869 |
| 54 | 01 April 2026 | 0.05 | 1116.38 | 1.00053164 |
| 55 | 02 April 2026 | -0.12 | 1115.02 | 0.99877551 |
| No | Nama Produk | Jenis | NAB | Daily Return |
|---|