| No | Tanggal | Daily | NAB | HPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 November 2025 | 0.08 | 895.04 | 1.00080598 |
| 2 | 18 November 2025 | 0.03 | 895.28 | 1.00026837 |
| 3 | 19 November 2025 | 0.03 | 895.52 | 1.00026841 |
| 4 | 20 November 2025 | 0.03 | 895.76 | 1.00026834 |
| 5 | 21 November 2025 | 0.03 | 896.00 | 1.00026815 |
| 6 | 24 November 2025 | 0.08 | 896.72 | 1.00080447 |
| 7 | 25 November 2025 | 0.00 | 896.72 | 1.00000000 |
| 8 | 26 November 2025 | 0.03 | 897.20 | 1.00026791 |
| 9 | 27 November 2025 | 0.03 | 897.44 | 1.00026783 |
| 10 | 28 November 2025 | 0.03 | 897.68 | 1.00026765 |
| 11 | 01 Desember 2025 | 0.08 | 898.40 | 1.00080296 |
| 12 | 02 Desember 2025 | 0.03 | 898.64 | 1.00026736 |
| 13 | 03 Desember 2025 | 0.03 | 898.88 | 1.00026829 |
| 14 | 04 Desember 2025 | 0.03 | 899.12 | 1.00026722 |
| 15 | 05 Desember 2025 | 0.03 | 899.37 | 1.00027683 |
| 16 | 08 Desember 2025 | 0.08 | 900.09 | 1.00080145 |
| 17 | 09 Desember 2025 | 0.27 | 902.57 | 1.00274928 |
| 18 | 10 Desember 2025 | 0.27 | 905.04 | 1.00274174 |
| 19 | 11 Desember 2025 | 0.27 | 907.51 | 1.00273435 |
| 20 | 12 Desember 2025 | 0.27 | 909.99 | 1.00272679 |
| 21 | 15 Desember 2025 | 0.82 | 917.41 | 1.00815834 |
| 22 | 16 Desember 2025 | 0.27 | 919.89 | 1.00269737 |
| 23 | 17 Desember 2025 | 0.27 | 922.36 | 1.00269022 |
| 24 | 18 Desember 2025 | 0.27 | 924.84 | 1.00268289 |
| 25 | 19 Desember 2025 | 0.27 | 927.31 | 1.00267582 |
| 26 | 22 Desember 2025 | 0.80 | 934.74 | 1.00800583 |
| 27 | 23 Desember 2025 | 0.26 | 937.21 | 1.00264738 |
| 28 | 24 Desember 2025 | 0.26 | 939.68 | 1.00264050 |
| 29 | 29 Desember 2025 | 1.32 | 952.06 | 1.01316739 |
| 30 | 30 Desember 2025 | -3.00 | 923.54 | 0.97004563 |
| 31 | 02 Januari 2026 | 4.16 | 961.96 | 1.04159745 |
| 32 | 05 Januari 2026 | 0.77 | 969.38 | 1.00771750 |
| 33 | 06 Januari 2026 | 0.26 | 971.86 | 1.00255287 |
| 34 | 07 Januari 2026 | 0.25 | 974.33 | 1.00254626 |
| 35 | 08 Januari 2026 | 0.25 | 976.80 | 1.00253990 |
| 36 | 09 Januari 2026 | 0.25 | 979.28 | 1.00253336 |
| 37 | 12 Januari 2026 | 0.76 | 986.70 | 1.00758109 |
| 38 | 13 Januari 2026 | 0.25 | 989.18 | 1.00250795 |
| 39 | 14 Januari 2026 | 0.25 | 991.65 | 1.00250167 |
| 40 | 15 Januari 2026 | 0.25 | 994.13 | 1.00249553 |
| 41 | 19 Januari 2026 | 1.00 | 1004.03 | 1.00995708 |
| 42 | 20 Januari 2026 | 0.25 | 1006.50 | 1.00246468 |
| 43 | 21 Januari 2026 | 0.25 | 1008.98 | 1.00245872 |
| 44 | 22 Januari 2026 | 0.25 | 1011.45 | 1.00245259 |
| 45 | 23 Januari 2026 | 0.00 | 1011.45 | 1.00000000 |
| 46 | 26 Januari 2026 | 0.00 | 1011.45 | 1.00000000 |
| 47 | 27 Januari 2026 | 1.22 | 1023.82 | 1.01223314 |
| 48 | 28 Januari 2026 | 0.24 | 1026.30 | 1.00241712 |
| 49 | 29 Januari 2026 | 0.24 | 1028.77 | 1.00241119 |
| 50 | 30 Januari 2026 | 0.24 | 1031.25 | 1.00240549 |
| 51 | 02 Februari 2026 | -0.20 | 1029.16 | 0.99797769 |
| 52 | 03 Februari 2026 | 0.02 | 1034.31 | 1.00018818 |
| 53 | 04 Februari 2026 | 0.02 | 1034.50 | 1.00018824 |
| 54 | 05 Februari 2026 | 0.02 | 1034.69 | 1.00018811 |
| 55 | 06 Februari 2026 | 0.02 | 1034.89 | 1.00018807 |
| 56 | 09 Februari 2026 | 0.06 | 1035.47 | 1.00056412 |
| 57 | 10 Februari 2026 | 0.02 | 1035.67 | 1.00018793 |
| 58 | 11 Februari 2026 | 0.02 | 1035.86 | 1.00018790 |
| 59 | 12 Februari 2026 | 0.02 | 1036.06 | 1.00018786 |
| 60 | 13 Februari 2026 | 0.02 | 1036.25 | 1.00018783 |
| No | Nama Produk | Jenis | NAB | Daily Return |
|---|