NAB CAPITAL BALANCED GROWTH
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
05 Januari 2026 |
0.43 |
1138.55 |
1.00426031 |
| 2 |
06 Januari 2026 |
0.17 |
1140.50 |
1.00171270 |
| 3 |
07 Januari 2026 |
-0.06 |
1139.76 |
0.99935116 |
| 4 |
08 Januari 2026 |
0.24 |
1142.48 |
1.00238647 |
| 5 |
09 Januari 2026 |
-0.04 |
1142.04 |
0.99961487 |
| 6 |
12 Januari 2026 |
-0.27 |
1139.01 |
0.99734685 |
| 7 |
13 Januari 2026 |
-0.07 |
1138.17 |
0.99926252 |
| 8 |
14 Januari 2026 |
0.27 |
1141.20 |
1.00266217 |
| 9 |
15 Januari 2026 |
0.07 |
1142.00 |
1.00070102 |
| 10 |
19 Januari 2026 |
0.14 |
1143.60 |
1.00140105 |
| 11 |
20 Januari 2026 |
0.21 |
1146.01 |
1.00210738 |
| 12 |
21 Januari 2026 |
-0.40 |
1141.41 |
0.99598607 |
| 13 |
22 Januari 2026 |
-0.01 |
1141.26 |
0.99986858 |
| 14 |
23 Januari 2026 |
0.16 |
1143.10 |
1.00161225 |
| 15 |
26 Januari 2026 |
-0.12 |
1141.69 |
0.99876651 |
| 16 |
27 Januari 2026 |
0.07 |
1142.51 |
1.00071823 |
| 17 |
28 Januari 2026 |
-1.22 |
1128.53 |
0.98776378 |
| 18 |
29 Januari 2026 |
-0.27 |
1125.51 |
0.99732395 |
| 19 |
30 Januari 2026 |
0.36 |
1129.51 |
1.00355394 |
| 20 |
02 Februari 2026 |
-0.40 |
1125.01 |
0.99601597 |
| 21 |
03 Februari 2026 |
0.55 |
1131.21 |
1.00551106 |
| 22 |
04 Februari 2026 |
-0.05 |
1130.61 |
0.99946959 |
| 23 |
05 Februari 2026 |
-0.16 |
1128.76 |
0.99836372 |
| 24 |
06 Februari 2026 |
-0.20 |
1126.47 |
0.99797123 |
| 25 |
09 Februari 2026 |
0.11 |
1127.67 |
1.00106527 |
| 26 |
10 Februari 2026 |
0.17 |
1129.62 |
1.00172923 |
| 27 |
11 Februari 2026 |
0.21 |
1131.94 |
1.00205379 |
| 28 |
12 Februari 2026 |
0.05 |
1132.48 |
1.00047706 |
| 29 |
13 Februari 2026 |
-0.07 |
1131.66 |
0.99927593 |
| 30 |
18 Februari 2026 |
0.24 |
1134.32 |
1.00235053 |
| 31 |
19 Februari 2026 |
-0.12 |
1132.97 |
0.99880986 |
| 32 |
20 Februari 2026 |
0.10 |
1134.14 |
1.00103268 |
| 33 |
23 Februari 2026 |
0.27 |
1137.15 |
1.00265399 |
| 34 |
24 Februari 2026 |
-0.02 |
1136.94 |
0.99981533 |
| 35 |
25 Februari 2026 |
0.32 |
1140.58 |
1.00320158 |
| 36 |
26 Februari 2026 |
0.08 |
1141.45 |
1.00076277 |
| 37 |
27 Februari 2026 |
-0.05 |
1140.87 |
0.99949187 |
| 38 |
02 Maret 2026 |
-0.40 |
1136.34 |
0.99602935 |
| 39 |
03 Maret 2026 |
-0.06 |
1135.69 |
0.99942799 |
| 40 |
04 Maret 2026 |
-0.49 |
1130.10 |
0.99507788 |
| 41 |
05 Maret 2026 |
0.31 |
1133.56 |
1.00306168 |
| 42 |
06 Maret 2026 |
-0.27 |
1130.45 |
0.99725643 |
| 43 |
09 Maret 2026 |
-0.29 |
1127.13 |
0.99706312 |
| 44 |
10 Maret 2026 |
0.06 |
1127.77 |
1.00056781 |
| 45 |
11 Maret 2026 |
0.00 |
1127.77 |
1.00000000 |
| 46 |
12 Maret 2026 |
0.01 |
1127.89 |
1.00010640 |
| 47 |
13 Maret 2026 |
-0.18 |
1125.86 |
0.99820018 |
| 48 |
16 Maret 2026 |
-0.04 |
1125.36 |
0.99955590 |
| 49 |
17 Maret 2026 |
0.16 |
1127.21 |
1.00164392 |
| 50 |
25 Maret 2026 |
0.61 |
1134.09 |
1.00610357 |
| 51 |
26 Maret 2026 |
-0.22 |
1131.58 |
0.99778677 |
| 52 |
27 Maret 2026 |
-0.35 |
1127.57 |
0.99645628 |
| 53 |
30 Maret 2026 |
-0.04 |
1127.10 |
0.99958317 |
| 54 |
31 Maret 2026 |
-0.14 |
1125.57 |
0.99864253 |
| 55 |
01 April 2026 |
0.12 |
1126.95 |
1.00122605 |
| 56 |
02 April 2026 |
-0.07 |
1126.19 |
0.99932561 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Capital Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait