NAB PACIFIC BALANCE FUND III
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
12 September 2025 |
0.63 |
614.72 |
1.00634898 |
| 2 |
15 September 2025 |
0.95 |
620.56 |
1.00950682 |
| 3 |
16 September 2025 |
0.73 |
625.08 |
1.00727697 |
| 4 |
17 September 2025 |
0.42 |
627.70 |
1.00420205 |
| 5 |
18 September 2025 |
0.64 |
631.71 |
1.00638327 |
| 6 |
19 September 2025 |
-0.95 |
625.69 |
0.99046493 |
| 7 |
22 September 2025 |
0.40 |
628.17 |
1.00396892 |
| 8 |
23 September 2025 |
0.45 |
630.97 |
1.00446010 |
| 9 |
24 September 2025 |
0.09 |
631.53 |
1.00087849 |
| 10 |
25 September 2025 |
-1.60 |
621.45 |
0.98404467 |
| 11 |
26 September 2025 |
-0.76 |
616.74 |
0.99242529 |
| 12 |
29 September 2025 |
-0.79 |
611.86 |
0.99209005 |
| 13 |
30 September 2025 |
0.62 |
615.65 |
1.00618602 |
| 14 |
01 Oktober 2025 |
-0.68 |
611.45 |
0.99318589 |
| 15 |
02 Oktober 2025 |
0.76 |
616.11 |
1.00760941 |
| 16 |
03 Oktober 2025 |
-0.46 |
613.29 |
0.99542725 |
| 17 |
06 Oktober 2025 |
0.20 |
614.54 |
1.00203998 |
| 18 |
07 Oktober 2025 |
0.80 |
619.46 |
1.00800191 |
| 19 |
08 Oktober 2025 |
0.59 |
623.14 |
1.00594165 |
| 20 |
09 Oktober 2025 |
1.37 |
631.69 |
1.01371669 |
| 21 |
10 Oktober 2025 |
-1.50 |
622.18 |
0.98495803 |
| 22 |
13 Oktober 2025 |
-1.31 |
614.02 |
0.98688170 |
| 23 |
14 Oktober 2025 |
0.16 |
614.98 |
1.00155825 |
| 24 |
15 Oktober 2025 |
-0.59 |
611.35 |
0.99409264 |
| 25 |
16 Oktober 2025 |
0.13 |
612.14 |
1.00130663 |
| 26 |
17 Oktober 2025 |
-0.97 |
606.19 |
0.99027648 |
| 27 |
20 Oktober 2025 |
0.72 |
610.55 |
1.00718336 |
| 28 |
21 Oktober 2025 |
0.72 |
614.93 |
1.00718388 |
| 29 |
22 Oktober 2025 |
0.21 |
616.22 |
1.00209681 |
| 30 |
23 Oktober 2025 |
0.36 |
618.43 |
1.00358653 |
| 31 |
24 Oktober 2025 |
0.37 |
620.71 |
1.00368092 |
| 32 |
27 Oktober 2025 |
-0.43 |
618.05 |
0.99571651 |
| 33 |
28 Oktober 2025 |
-0.56 |
614.58 |
0.99437764 |
| 34 |
29 Oktober 2025 |
0.44 |
617.25 |
1.00435715 |
| 35 |
30 Oktober 2025 |
0.32 |
619.20 |
1.00315316 |
| 36 |
31 Oktober 2025 |
0.16 |
620.19 |
1.00160094 |
| 37 |
03 November 2025 |
-0.27 |
618.50 |
0.99727745 |
| 38 |
04 November 2025 |
-0.01 |
618.44 |
0.99989361 |
| 39 |
05 November 2025 |
-0.28 |
616.71 |
0.99721006 |
| 40 |
06 November 2025 |
0.49 |
619.75 |
1.00492662 |
| 41 |
07 November 2025 |
-0.13 |
618.95 |
0.99871706 |
| 42 |
10 November 2025 |
1.33 |
627.20 |
1.01332958 |
| 43 |
11 November 2025 |
-0.34 |
625.09 |
0.99663491 |
| 44 |
12 November 2025 |
0.24 |
626.60 |
1.00240492 |
| 45 |
13 November 2025 |
0.93 |
632.44 |
1.00932002 |
| 46 |
14 November 2025 |
-1.04 |
625.89 |
0.98964625 |
| 47 |
17 November 2025 |
0.81 |
630.97 |
1.00811869 |
| 48 |
18 November 2025 |
0.76 |
635.78 |
1.00762936 |
| 49 |
19 November 2025 |
-0.14 |
634.88 |
0.99858112 |
| 50 |
20 November 2025 |
3.31 |
655.88 |
1.03306581 |
| 51 |
21 November 2025 |
3.48 |
678.72 |
1.03482476 |
| 52 |
24 November 2025 |
5.54 |
716.30 |
1.05537427 |
| 53 |
25 November 2025 |
3.32 |
740.10 |
1.03322842 |
| 54 |
26 November 2025 |
7.11 |
792.72 |
1.07109193 |
| 55 |
27 November 2025 |
2.06 |
809.05 |
1.02060094 |
| 56 |
28 November 2025 |
1.54 |
821.52 |
1.01541617 |
| 57 |
01 Desember 2025 |
3.62 |
851.24 |
1.03617773 |
| 58 |
02 Desember 2025 |
2.56 |
873.06 |
1.02563120 |
| 59 |
03 Desember 2025 |
4.95 |
916.31 |
1.04953519 |
| 60 |
04 Desember 2025 |
1.22 |
927.47 |
1.01218611 |
| 61 |
05 Desember 2025 |
-0.55 |
922.33 |
0.99445848 |
| 62 |
08 Desember 2025 |
2.42 |
944.62 |
1.02416993 |
| 63 |
09 Desember 2025 |
0.87 |
952.84 |
1.00870081 |
| 64 |
10 Desember 2025 |
-0.75 |
945.69 |
0.99248785 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Pacific Capital Investment
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait