NAB PACIFIC BALANCE FUND III
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
06 Januari 2026 |
1.82 |
1105.08 |
1.01824293 |
| 2 |
07 Januari 2026 |
-0.18 |
1103.11 |
0.99821986 |
| 3 |
08 Januari 2026 |
-0.70 |
1095.35 |
0.99296726 |
| 4 |
09 Januari 2026 |
0.17 |
1097.24 |
1.00171807 |
| 5 |
12 Januari 2026 |
-1.46 |
1081.23 |
0.98540989 |
| 6 |
13 Januari 2026 |
0.57 |
1087.39 |
1.00569778 |
| 7 |
14 Januari 2026 |
2.01 |
1109.24 |
1.02010037 |
| 8 |
15 Januari 2026 |
0.02 |
1109.45 |
1.00018337 |
| 9 |
19 Januari 2026 |
-0.04 |
1108.97 |
0.99956970 |
| 10 |
20 Januari 2026 |
2.56 |
1137.36 |
1.02559661 |
| 11 |
21 Januari 2026 |
-1.22 |
1123.50 |
0.98782080 |
| 12 |
22 Januari 2026 |
-0.63 |
1116.38 |
0.99365904 |
| 13 |
23 Januari 2026 |
-0.06 |
1115.68 |
0.99937288 |
| 14 |
26 Januari 2026 |
-2.29 |
1090.12 |
0.97709093 |
| 15 |
27 Januari 2026 |
6.20 |
1157.68 |
1.06197595 |
| 16 |
28 Januari 2026 |
1.24 |
1172.05 |
1.01241212 |
| 17 |
29 Januari 2026 |
-4.84 |
1115.37 |
0.95163695 |
| 18 |
30 Januari 2026 |
1.22 |
1128.98 |
1.01220351 |
| 19 |
02 Februari 2026 |
-3.83 |
1085.78 |
0.96173694 |
| 20 |
03 Februari 2026 |
1.97 |
1107.15 |
1.01967892 |
| 21 |
04 Februari 2026 |
-1.17 |
1094.20 |
0.98830102 |
| 22 |
05 Februari 2026 |
-0.43 |
1089.47 |
0.99568176 |
| 23 |
06 Februari 2026 |
-1.84 |
1069.39 |
0.98156508 |
| 24 |
09 Februari 2026 |
-0.22 |
1067.08 |
0.99784624 |
| 25 |
10 Februari 2026 |
1.96 |
1088.04 |
1.01963830 |
| 26 |
11 Februari 2026 |
-0.72 |
1080.26 |
0.99284621 |
| 27 |
12 Februari 2026 |
-1.61 |
1062.90 |
0.98393454 |
| 28 |
13 Februari 2026 |
0.14 |
1064.43 |
1.00143682 |
| 29 |
18 Februari 2026 |
-0.48 |
1059.27 |
0.99515054 |
| 30 |
19 Februari 2026 |
0.88 |
1068.55 |
1.00876371 |
| 31 |
20 Februari 2026 |
-1.08 |
1057.04 |
0.98922913 |
| 32 |
23 Februari 2026 |
0.81 |
1065.63 |
1.00812883 |
| 33 |
24 Februari 2026 |
-1.21 |
1052.77 |
0.98793036 |
| 34 |
25 Februari 2026 |
-0.59 |
1046.55 |
0.99409282 |
| 35 |
26 Februari 2026 |
1.34 |
1060.62 |
1.01344712 |
| 36 |
27 Februari 2026 |
-1.68 |
1042.81 |
0.98320282 |
| 37 |
02 Maret 2026 |
-1.55 |
1026.65 |
0.98450320 |
| 38 |
03 Maret 2026 |
-0.19 |
1024.65 |
0.99805113 |
| 39 |
04 Maret 2026 |
-1.35 |
1010.85 |
0.98653323 |
| 40 |
05 Maret 2026 |
0.43 |
1015.23 |
1.00433071 |
| 41 |
06 Maret 2026 |
-1.35 |
1001.51 |
0.98648489 |
| 42 |
09 Maret 2026 |
-1.22 |
989.31 |
0.98782254 |
| 43 |
10 Maret 2026 |
1.40 |
1003.17 |
1.01400956 |
| 44 |
11 Maret 2026 |
1.73 |
1020.52 |
1.01729846 |
| 45 |
12 Maret 2026 |
-2.35 |
996.51 |
0.97647393 |
| 46 |
13 Maret 2026 |
-2.08 |
975.80 |
0.97921355 |
| 47 |
16 Maret 2026 |
0.00 |
975.79 |
0.99998678 |
| 48 |
17 Maret 2026 |
0.89 |
984.48 |
1.00890952 |
| 49 |
25 Maret 2026 |
-0.43 |
980.21 |
0.99565619 |
| 50 |
26 Maret 2026 |
-0.41 |
976.22 |
0.99593779 |
| 51 |
27 Maret 2026 |
-0.08 |
975.43 |
0.99919107 |
| 52 |
30 Maret 2026 |
0.24 |
977.77 |
1.00239196 |
| 53 |
31 Maret 2026 |
0.37 |
981.37 |
1.00368636 |
| 54 |
01 April 2026 |
0.32 |
984.51 |
1.00320093 |
| 55 |
02 April 2026 |
-0.09 |
983.66 |
0.99913815 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Pacific Capital Investment
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait