PT. Kiwoom Investment Management Indonesia
Kiwoom Indonesia Bond Plus Fund
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
1394.92
Daily Return
0.50%

NAB Kiwoom Indonesia Bond Plus Fund

No Tanggal Daily NAB HPR
1 07 Februari 2024 0.03 1403.84 1.00029214
2 12 Februari 2024 0.00 1403.77 0.99995014
3 13 Februari 2024 0.04 1404.33 1.00039893
4 15 Februari 2024 -0.01 1404.13 0.99985758
5 16 Februari 2024 0.06 1405.01 1.00062672
6 19 Februari 2024 0.03 1405.45 1.00031317
7 20 Februari 2024 0.02 1405.78 1.00023480
8 21 Februari 2024 0.04 1406.32 1.00038413
9 22 Februari 2024 0.11 1407.93 1.00114483
10 23 Februari 2024 0.04 1408.55 1.00044036
11 26 Februari 2024 0.03 1408.92 1.00026268
12 27 Februari 2024 -0.01 1408.83 0.99993612
13 28 Februari 2024 0.01 1408.95 1.00008518
14 29 Februari 2024 -0.07 1408.03 0.99934703
15 01 Maret 2024 -0.04 1407.45 0.99958808
16 04 Maret 2024 0.02 1407.77 1.00022736
17 05 Maret 2024 -0.10 1406.32 0.99897000
18 07 Maret 2024 0.03 1407.65 1.00027003
19 08 Maret 2024 0.06 1408.44 1.00056122
20 13 Maret 2024 0.06 1409.29 1.00060350
21 14 Maret 2024 0.03 1409.66 1.00026254
22 15 Maret 2024 -0.07 1408.67 0.99929770
23 18 Maret 2024 0.04 1409.27 1.00042593
24 19 Maret 2024 0.04 1409.77 1.00035479
25 20 Maret 2024 0.10 1411.18 1.00100016
26 21 Maret 2024 0.04 1411.80 1.00043935
27 22 Maret 2024 -0.06 1410.99 0.99942626
28 25 Maret 2024 0.02 1411.31 1.00022679
29 26 Maret 2024 -0.11 1409.81 0.99893716
30 27 Maret 2024 -0.06 1408.90 0.99935452
31 28 Maret 2024 0.02 1409.13 1.00016325
32 01 April 2024 0.06 1409.93 1.00056773
33 02 April 2024 -0.02 1409.70 0.99983687
34 03 April 2024 -0.05 1409.01 0.99951053
35 04 April 2024 0.07 1409.96 1.00067423
36 05 April 2024 0.07 1410.97 1.00071633
37 16 April 2024 -0.58 1402.82 0.99422383
38 17 April 2024 -0.39 1397.29 0.99605794
39 18 April 2024 0.09 1398.55 1.00090175
40 19 April 2024 -0.30 1394.29 0.99695399
41 22 April 2024 -0.13 1392.54 0.99874488
42 23 April 2024 -0.12 1390.88 0.99880793
43 24 April 2024 0.18 1393.34 1.00176866
44 25 April 2024 -0.28 1389.44 0.99720097
45 26 April 2024 -0.18 1386.97 0.99822231
46 29 April 2024 -0.05 1386.29 0.99950972
47 30 April 2024 -0.02 1386.07 0.99984130
48 02 Mei 2024 0.14 1387.95 1.00135635
49 03 Mei 2024 0.50 1394.92 1.00502179

Produk Lainnya dari Manajer PT. Kiwoom Investment Management Indonesia

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return