PT. Bahana TCW Investment Management
BAHANA CORE PROTECTED FUND USD 3 RESTRUKTURISASI
Kategori
TERPROTEKSI
NAB
0.92
Daily Return
0.00%

NAB BAHANA CORE PROTECTED FUND USD 3 RESTRUKTURISASI

No Tanggal Daily NAB HPR
1 06 Februari 2024 0.00 0.91 1.00003953
2 07 Februari 2024 0.00 0.91 1.00003953
3 12 Februari 2024 0.75 0.92 1.00749434
4 13 Februari 2024 0.00 0.92 1.00003923
5 15 Februari 2024 0.01 0.92 1.00007846
6 16 Februari 2024 0.00 0.92 1.00003923
7 19 Februari 2024 0.01 0.92 1.00011767
8 20 Februari 2024 0.00 0.92 1.00003922
9 21 Februari 2024 0.00 0.92 1.00003922
10 22 Februari 2024 0.00 0.92 1.00003922
11 23 Februari 2024 0.00 0.92 1.00004030
12 26 Februari 2024 0.01 0.92 1.00011328
13 27 Februari 2024 0.00 0.92 1.00003921
14 28 Februari 2024 0.00 0.92 1.00004030
15 29 Februari 2024 0.03 0.92 1.00033070
16 01 Maret 2024 0.01 0.92 1.00008294
17 04 Maret 2024 0.01 0.92 1.00011894
18 05 Maret 2024 0.00 0.92 1.00004037
19 07 Maret 2024 0.00 0.92 1.00003928
20 08 Maret 2024 0.00 0.92 1.00004037
21 13 Maret 2024 0.02 0.92 1.00017891
22 14 Maret 2024 0.00 0.92 1.00003927
23 15 Maret 2024 0.00 0.92 1.00004036
24 18 Maret 2024 0.01 0.92 1.00011888
25 19 Maret 2024 0.00 0.92 1.00003926
26 20 Maret 2024 0.00 0.92 1.00003926
27 21 Maret 2024 0.00 0.92 1.00004035
28 22 Maret 2024 0.00 0.92 1.00003925
29 25 Maret 2024 0.01 0.92 1.00011340
30 26 Maret 2024 0.00 0.92 1.00003925
31 27 Maret 2024 0.00 0.92 1.00004034
32 28 Maret 2024 0.00 0.92 1.00003924
33 01 April 2024 0.04 0.92 1.00040731
34 02 April 2024 0.00 0.92 1.00004041
35 03 April 2024 0.00 0.92 1.00001748
36 04 April 2024 0.00 0.92 1.00004041
37 05 April 2024 0.38 0.92 1.00375918
38 16 April 2024 0.04 0.92 1.00043414
39 17 April 2024 0.00 0.92 1.00004024
40 18 April 2024 0.00 0.92 1.00003915
41 19 April 2024 0.00 0.92 1.00003915
42 22 April 2024 0.01 0.92 1.00011853
43 23 April 2024 0.00 0.92 1.00004023
44 24 April 2024 0.00 0.92 1.00003914
45 25 April 2024 0.00 0.92 1.00003479
46 26 April 2024 0.00 0.92 1.00003914
47 29 April 2024 0.04 0.92 1.00041057
48 30 April 2024 0.00 0.92 1.00003922
49 02 Mei 2024 0.01 0.92 1.00007843
50 03 Mei 2024 0.00 0.92 1.00004030

Produk Lainnya dari Manajer PT. Bahana TCW Investment Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return