| No | Tanggal | Daily | NAB | HPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Januari 2026 | 0.38 | 1229.20 | 1.00377550 |
| 2 | 07 Januari 2026 | 0.25 | 1232.30 | 1.00251838 |
| 3 | 08 Januari 2026 | 0.04 | 1232.75 | 1.00036550 |
| 4 | 09 Januari 2026 | -0.03 | 1232.35 | 0.99967382 |
| 5 | 12 Januari 2026 | -0.64 | 1224.52 | 0.99364855 |
| 6 | 13 Januari 2026 | 0.52 | 1230.94 | 1.00524328 |
| 7 | 14 Januari 2026 | -0.29 | 1227.42 | 0.99714121 |
| 8 | 15 Januari 2026 | 0.16 | 1229.45 | 1.00164866 |
| 9 | 19 Januari 2026 | 0.35 | 1233.80 | 1.00353891 |
| 10 | 20 Januari 2026 | -0.14 | 1232.07 | 0.99860212 |
| 11 | 21 Januari 2026 | -0.18 | 1229.88 | 0.99822121 |
| 12 | 22 Januari 2026 | 0.10 | 1231.07 | 1.00097034 |
| 13 | 23 Januari 2026 | 0.00 | 1231.07 | 1.00000000 |
| 14 | 26 Januari 2026 | -0.11 | 1223.84 | 0.99893498 |
| 15 | 27 Januari 2026 | -0.01 | 1223.76 | 0.99993994 |
| 16 | 28 Januari 2026 | -0.58 | 1216.62 | 0.99416365 |
| 17 | 29 Januari 2026 | -0.21 | 1214.09 | 0.99792071 |
| 18 | 30 Januari 2026 | 0.37 | 1218.56 | 1.00368498 |
| 19 | 02 Februari 2026 | -0.44 | 1213.23 | 0.99562428 |
| 20 | 03 Februari 2026 | 0.46 | 1218.84 | 1.00462377 |
| 21 | 04 Februari 2026 | 0.04 | 1219.33 | 1.00039989 |
| 22 | 05 Februari 2026 | 0.06 | 1220.00 | 1.00055178 |
| 23 | 06 Februari 2026 | -0.37 | 1215.45 | 0.99627115 |
| 24 | 09 Februari 2026 | 0.08 | 1216.47 | 1.00083590 |
| 25 | 10 Februari 2026 | 0.27 | 1219.78 | 1.00271885 |
| 26 | 11 Februari 2026 | 0.13 | 1221.42 | 1.00134607 |
| 27 | 12 Februari 2026 | 0.09 | 1222.50 | 1.00088717 |
| 28 | 13 Februari 2026 | 0.07 | 1223.30 | 1.00065472 |
| 29 | 18 Februari 2026 | 0.15 | 1225.14 | 1.00149906 |
| 30 | 19 Februari 2026 | -0.20 | 1222.64 | 0.99796520 |
| 31 | 20 Februari 2026 | 0.10 | 1223.81 | 1.00095400 |
| 32 | 23 Februari 2026 | 0.14 | 1225.48 | 1.00136786 |
| 33 | 24 Februari 2026 | -0.12 | 1224.05 | 0.99883018 |
| 34 | 25 Februari 2026 | -0.07 | 1223.20 | 0.99930828 |
| 35 | 26 Februari 2026 | -0.07 | 1222.29 | 0.99925360 |
| 36 | 27 Februari 2026 | -0.09 | 1221.14 | 0.99905652 |
| 37 | 02 Maret 2026 | -0.07 | 1220.22 | 0.99925168 |
| 38 | 03 Maret 2026 | -0.07 | 1219.32 | 0.99925620 |
| 39 | 04 Maret 2026 | -0.43 | 1214.12 | 0.99574072 |
| 40 | 05 Maret 2026 | -0.07 | 1213.28 | 0.99930682 |
| 41 | 06 Maret 2026 | -0.17 | 1211.23 | 0.99830839 |
| 42 | 09 Maret 2026 | -0.46 | 1205.69 | 0.99543141 |
| 43 | 10 Maret 2026 | -0.10 | 1204.48 | 0.99899245 |
| 44 | 11 Maret 2026 | 0.00 | 1204.48 | 1.00000000 |
| 45 | 12 Maret 2026 | -0.27 | 1201.24 | 0.99730888 |
| 46 | 13 Maret 2026 | -0.30 | 1197.65 | 0.99701724 |
| 47 | 16 Maret 2026 | -0.27 | 1194.39 | 0.99727643 |
| 48 | 17 Maret 2026 | 0.27 | 1197.66 | 1.00273335 |
| 49 | 25 Maret 2026 | 0.09 | 1198.73 | 1.00089308 |
| 50 | 26 Maret 2026 | -0.10 | 1197.47 | 0.99895014 |
| 51 | 27 Maret 2026 | 0.34 | 1201.58 | 1.00343341 |
| 52 | 30 Maret 2026 | -0.18 | 1199.45 | 0.99822817 |
| 53 | 31 Maret 2026 | -0.64 | 1191.73 | 0.99356397 |
| 54 | 01 April 2026 | 0.48 | 1197.46 | 1.00481073 |
| 55 | 02 April 2026 | -0.23 | 1194.76 | 0.99773739 |
| No | Nama Produk | Jenis | NAB | Daily Return |
|---|