NAB MNC SMART EQUITY FUND
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
18 September 2025 |
-0.75 |
498.77 |
0.99248796 |
| 2 |
19 September 2025 |
-0.14 |
498.06 |
0.99859132 |
| 3 |
22 September 2025 |
0.00 |
498.05 |
0.99997149 |
| 4 |
23 September 2025 |
0.71 |
501.60 |
1.00713867 |
| 5 |
24 September 2025 |
-1.22 |
495.48 |
0.98778418 |
| 6 |
25 September 2025 |
-0.89 |
491.06 |
0.99108312 |
| 7 |
26 September 2025 |
1.96 |
500.69 |
1.01960929 |
| 8 |
29 September 2025 |
-0.07 |
500.32 |
0.99926661 |
| 9 |
30 September 2025 |
-1.09 |
494.86 |
0.98908919 |
| 10 |
01 Oktober 2025 |
-0.47 |
492.51 |
0.99525564 |
| 11 |
02 Oktober 2025 |
0.42 |
494.57 |
1.00417329 |
| 12 |
03 Oktober 2025 |
-0.08 |
494.19 |
0.99923853 |
| 13 |
06 Oktober 2025 |
0.08 |
494.57 |
1.00075983 |
| 14 |
07 Oktober 2025 |
-0.12 |
493.99 |
0.99882908 |
| 15 |
08 Oktober 2025 |
0.66 |
497.25 |
1.00659367 |
| 16 |
09 Oktober 2025 |
1.16 |
503.02 |
1.01161961 |
| 17 |
10 Oktober 2025 |
-1.17 |
497.15 |
0.98832699 |
| 18 |
13 Oktober 2025 |
-0.20 |
496.17 |
0.99802978 |
| 19 |
14 Oktober 2025 |
-1.50 |
488.73 |
0.98499150 |
| 20 |
15 Oktober 2025 |
-0.44 |
486.56 |
0.99557461 |
| 21 |
16 Oktober 2025 |
1.51 |
493.90 |
1.01507987 |
| 22 |
17 Oktober 2025 |
-1.49 |
486.52 |
0.98505791 |
| 23 |
20 Oktober 2025 |
2.18 |
497.10 |
1.02175121 |
| 24 |
21 Oktober 2025 |
0.60 |
500.10 |
1.00602310 |
| 25 |
22 Oktober 2025 |
-1.54 |
492.39 |
0.98459578 |
| 26 |
23 Oktober 2025 |
2.08 |
502.61 |
1.02075659 |
| 27 |
24 Oktober 2025 |
-1.57 |
494.72 |
0.98430404 |
| 28 |
27 Oktober 2025 |
-2.01 |
484.77 |
0.97987890 |
| 29 |
28 Oktober 2025 |
-0.02 |
484.66 |
0.99977288 |
| 30 |
29 Oktober 2025 |
2.01 |
494.38 |
1.02005984 |
| 31 |
30 Oktober 2025 |
-0.15 |
493.65 |
0.99852806 |
| 32 |
31 Oktober 2025 |
0.57 |
496.47 |
1.00570764 |
| 33 |
03 November 2025 |
1.15 |
502.16 |
1.01146187 |
| 34 |
04 November 2025 |
-2.25 |
490.89 |
0.97754313 |
| 35 |
05 November 2025 |
-0.01 |
490.83 |
0.99989020 |
| 36 |
06 November 2025 |
0.02 |
490.94 |
1.00022533 |
| 37 |
07 November 2025 |
-0.04 |
490.72 |
0.99955188 |
| 38 |
10 November 2025 |
-0.12 |
490.14 |
0.99881888 |
| 39 |
11 November 2025 |
-0.03 |
490.00 |
0.99971314 |
| 40 |
12 November 2025 |
1.00 |
494.88 |
1.00995731 |
| 41 |
13 November 2025 |
-0.32 |
493.31 |
0.99682914 |
| 42 |
14 November 2025 |
0.73 |
496.91 |
1.00729376 |
| 43 |
17 November 2025 |
1.25 |
503.13 |
1.01250850 |
| 44 |
18 November 2025 |
-0.28 |
501.73 |
0.99723489 |
| 45 |
19 November 2025 |
-0.39 |
499.78 |
0.99609993 |
| 46 |
20 November 2025 |
1.77 |
508.64 |
1.01772388 |
| 47 |
21 November 2025 |
0.09 |
509.10 |
1.00091008 |
| 48 |
24 November 2025 |
1.92 |
518.87 |
1.01918391 |
| 49 |
25 November 2025 |
0.00 |
518.87 |
1.00000000 |
| 50 |
26 November 2025 |
3.37 |
538.67 |
1.03372629 |
| 51 |
27 November 2025 |
1.26 |
545.48 |
1.01264300 |
| 52 |
28 November 2025 |
2.13 |
557.11 |
1.02132049 |
| 53 |
01 Desember 2025 |
5.74 |
589.11 |
1.05743247 |
| 54 |
02 Desember 2025 |
0.50 |
592.07 |
1.00503610 |
| 55 |
03 Desember 2025 |
1.01 |
598.08 |
1.01014351 |
| 56 |
04 Desember 2025 |
3.76 |
620.59 |
1.03764756 |
| 57 |
05 Desember 2025 |
0.35 |
622.74 |
1.00345201 |
| 58 |
08 Desember 2025 |
0.10 |
623.34 |
1.00097216 |
| 59 |
09 Desember 2025 |
-0.12 |
622.61 |
0.99883082 |
| 60 |
10 Desember 2025 |
0.90 |
628.20 |
1.00897009 |
| 61 |
11 Desember 2025 |
-0.12 |
627.42 |
0.99875931 |
| 62 |
12 Desember 2025 |
0.49 |
630.48 |
1.00487919 |
| 63 |
15 Desember 2025 |
-0.47 |
627.52 |
0.99530057 |
| 64 |
16 Desember 2025 |
0.51 |
630.69 |
1.00505516 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. MNC Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait