NAB MNC SMART EQUITY FUND
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
05 Januari 2026 |
1.96 |
665.75 |
1.01959862 |
| 2 |
06 Januari 2026 |
3.23 |
687.26 |
1.03230005 |
| 3 |
07 Januari 2026 |
-1.43 |
677.45 |
0.98572684 |
| 4 |
08 Januari 2026 |
0.65 |
681.87 |
1.00653174 |
| 5 |
09 Januari 2026 |
2.07 |
695.96 |
1.02066961 |
| 6 |
12 Januari 2026 |
-2.01 |
681.98 |
0.97989999 |
| 7 |
13 Januari 2026 |
-1.05 |
674.83 |
0.98951957 |
| 8 |
14 Januari 2026 |
0.30 |
676.84 |
1.00298224 |
| 9 |
15 Januari 2026 |
0.41 |
679.61 |
1.00408841 |
| 10 |
19 Januari 2026 |
1.47 |
689.61 |
1.01471451 |
| 11 |
20 Januari 2026 |
-0.85 |
683.74 |
0.99149126 |
| 12 |
21 Januari 2026 |
-1.97 |
670.26 |
0.98028229 |
| 13 |
22 Januari 2026 |
0.43 |
673.12 |
1.00426194 |
| 14 |
23 Januari 2026 |
0.00 |
673.12 |
1.00000000 |
| 15 |
26 Januari 2026 |
0.00 |
673.12 |
1.00000000 |
| 16 |
27 Januari 2026 |
-3.11 |
652.21 |
0.96894277 |
| 17 |
28 Januari 2026 |
-4.77 |
621.12 |
0.95233592 |
| 18 |
29 Januari 2026 |
-0.91 |
615.48 |
0.99091243 |
| 19 |
30 Januari 2026 |
2.66 |
631.86 |
1.02661392 |
| 20 |
02 Februari 2026 |
-3.30 |
611.03 |
0.96703220 |
| 21 |
03 Februari 2026 |
2.70 |
627.51 |
1.02697814 |
| 22 |
04 Februari 2026 |
-0.47 |
624.58 |
0.99532376 |
| 23 |
05 Februari 2026 |
-1.48 |
615.34 |
0.98520825 |
| 24 |
06 Februari 2026 |
-2.40 |
600.54 |
0.97595457 |
| 25 |
09 Februari 2026 |
2.05 |
612.86 |
1.02050244 |
| 26 |
10 Februari 2026 |
2.31 |
626.99 |
1.02306855 |
| 27 |
11 Februari 2026 |
1.87 |
638.73 |
1.01871486 |
| 28 |
12 Februari 2026 |
0.54 |
642.19 |
1.00541686 |
| 29 |
13 Februari 2026 |
0.37 |
644.56 |
1.00369144 |
| 30 |
18 Februari 2026 |
1.70 |
655.52 |
1.01700250 |
| 31 |
19 Februari 2026 |
2.26 |
670.36 |
1.02264486 |
| 32 |
20 Februari 2026 |
-0.23 |
668.82 |
0.99769378 |
| 33 |
23 Februari 2026 |
2.13 |
683.04 |
1.02126760 |
| 34 |
24 Februari 2026 |
-1.68 |
671.58 |
0.98322996 |
| 35 |
25 Februari 2026 |
1.25 |
679.96 |
1.01247110 |
| 36 |
26 Februari 2026 |
-1.57 |
669.28 |
0.98429644 |
| 37 |
27 Februari 2026 |
1.11 |
676.71 |
1.01110159 |
| 38 |
02 Maret 2026 |
-0.80 |
671.31 |
0.99202364 |
| 39 |
03 Maret 2026 |
-2.61 |
653.82 |
0.97393235 |
| 40 |
04 Maret 2026 |
-4.09 |
627.10 |
0.95914106 |
| 41 |
05 Maret 2026 |
0.67 |
631.32 |
1.00673416 |
| 42 |
06 Maret 2026 |
-1.89 |
619.41 |
0.98112760 |
| 43 |
09 Maret 2026 |
-4.12 |
593.88 |
0.95878494 |
| 44 |
10 Maret 2026 |
4.14 |
618.47 |
1.04140395 |
| 45 |
11 Maret 2026 |
-1.33 |
610.22 |
0.98665674 |
| 46 |
12 Maret 2026 |
-0.45 |
607.50 |
0.99554372 |
| 47 |
13 Maret 2026 |
-2.19 |
594.22 |
0.97814823 |
| 48 |
16 Maret 2026 |
-2.18 |
581.26 |
0.97818916 |
| 49 |
17 Maret 2026 |
0.91 |
586.58 |
1.00914888 |
| 50 |
25 Maret 2026 |
0.91 |
591.89 |
1.00905963 |
| 51 |
26 Maret 2026 |
-2.10 |
579.45 |
0.97897277 |
| 52 |
27 Maret 2026 |
-0.96 |
573.89 |
0.99041278 |
| 53 |
30 Maret 2026 |
-0.52 |
570.93 |
0.99483075 |
| 54 |
31 Maret 2026 |
0.44 |
573.46 |
1.00443227 |
| 55 |
01 April 2026 |
3.08 |
591.13 |
1.03082445 |
| 56 |
02 April 2026 |
-2.38 |
577.06 |
0.97619388 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. MNC Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait