PT. First State Investments Indonesia
ASHMORE IDX 30 EQUITY FUND
Kategori
INDEX
NAB
945.72
Daily Return
-2.68%

NAB ASHMORE IDX 30 EQUITY FUND

No Tanggal Daily NAB HPR
1 30 Januari 2024 1.20 1007.90 1.01199859
2 31 Januari 2024 0.17 1009.62 1.00170652
3 01 Februari 2024 0.23 1011.98 1.00233751
4 02 Februari 2024 0.77 1019.76 1.00768790
5 05 Februari 2024 -0.88 1010.74 0.99115478
6 06 Februari 2024 0.51 1015.90 1.00510517
7 07 Februari 2024 0.36 1019.51 1.00355350
8 12 Februari 2024 1.25 1032.24 1.01248639
9 13 Februari 2024 -0.71 1024.88 0.99286988
10 15 Februari 2024 0.00 1024.88 1.00000000
11 16 Februari 2024 0.47 1044.40 1.00471380
12 19 Februari 2024 -0.79 1036.16 0.99211030
13 20 Februari 2024 1.13 1047.82 1.01125309
14 21 Februari 2024 -0.30 1044.70 0.99702239
15 22 Februari 2024 -0.77 1036.67 0.99231358
16 23 Februari 2024 -0.88 1027.58 0.99123154
17 26 Februari 2024 -0.19 1025.66 0.99813153
18 27 Februari 2024 0.05 1026.22 1.00054599
19 28 Februari 2024 0.48 1031.16 1.00481378
20 29 Februari 2024 -0.72 1023.72 0.99278482
21 01 Maret 2024 -0.23 1021.37 0.99770445
22 04 Maret 2024 -0.55 1015.76 0.99450738
23 05 Maret 2024 -0.21 1013.67 0.99794243
24 07 Maret 2024 0.21 1031.55 1.00208860
25 08 Maret 2024 0.44 1036.09 1.00440114
26 13 Maret 2024 0.26 1038.74 1.00255769
27 14 Maret 2024 1.53 1054.65 1.01531663
28 15 Maret 2024 -1.10 1043.01 0.98896316
29 18 Maret 2024 -0.48 1038.05 0.99524453
30 19 Maret 2024 0.47 1042.98 1.00474929
31 20 Maret 2024 0.30 1046.14 1.00302978
32 21 Maret 2024 0.15 1047.76 1.00154855
33 22 Maret 2024 0.11 1048.94 1.00112621
34 25 Maret 2024 0.85 1057.82 1.00846569
35 26 Maret 2024 -0.45 1053.06 0.99550018
36 27 Maret 2024 -0.80 1044.67 0.99203274
37 28 Maret 2024 -0.43 1040.18 0.99570199
38 01 April 2024 -1.74 1022.04 0.98256071
39 02 April 2024 -0.13 1020.72 0.99870847
40 03 April 2024 -1.55 1004.86 0.98446195
41 04 April 2024 1.29 1017.78 1.01285751
42 05 April 2024 -0.45 1013.18 0.99548036
43 16 April 2024 -3.07 982.12 0.96934405
44 17 April 2024 -0.49 977.26 0.99505152
45 18 April 2024 0.75 984.63 1.00754149
46 19 April 2024 -1.60 968.90 0.98402446
47 22 April 2024 0.12 970.06 1.00119723
48 23 April 2024 0.60 975.92 1.00604086
49 24 April 2024 0.43 980.10 1.00428314
50 25 April 2024 -0.85 971.76 0.99149066
51 26 April 2024 -2.68 945.72 0.97320326

Produk Lainnya dari Manajer PT. First State Investments Indonesia

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return