Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB SAM DANA OBLIGASI PRIMA
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
05 Februari 2024 |
-0.20 |
1410.55 |
0.99803146 |
| 2 |
06 Februari 2024 |
-0.11 |
1408.96 |
0.99887214 |
| 3 |
07 Februari 2024 |
0.03 |
1409.42 |
1.00032457 |
| 4 |
12 Februari 2024 |
-0.03 |
1408.97 |
0.99968405 |
| 5 |
13 Februari 2024 |
0.05 |
1409.70 |
1.00051492 |
| 6 |
15 Februari 2024 |
-0.03 |
1409.22 |
0.99966305 |
| 7 |
16 Februari 2024 |
0.06 |
1410.04 |
1.00058167 |
| 8 |
19 Februari 2024 |
0.05 |
1410.71 |
1.00047211 |
| 9 |
20 Februari 2024 |
0.03 |
1411.19 |
1.00034607 |
| 10 |
21 Februari 2024 |
0.03 |
1411.62 |
1.00030152 |
| 11 |
22 Februari 2024 |
0.07 |
1412.62 |
1.00070713 |
| 12 |
23 Februari 2024 |
0.07 |
1413.66 |
1.00074004 |
| 13 |
26 Februari 2024 |
0.07 |
1414.70 |
1.00073660 |
| 14 |
27 Februari 2024 |
0.00 |
1414.66 |
0.99996968 |
| 15 |
28 Februari 2024 |
0.02 |
1414.91 |
1.00017672 |
| 16 |
29 Februari 2024 |
-0.08 |
1413.76 |
0.99918433 |
| 17 |
01 Maret 2024 |
-0.01 |
1413.68 |
0.99994546 |
| 18 |
04 Maret 2024 |
0.06 |
1414.51 |
1.00058832 |
| 19 |
05 Maret 2024 |
-0.12 |
1412.82 |
0.99880079 |
| 20 |
07 Maret 2024 |
-0.02 |
1413.77 |
0.99978891 |
| 21 |
08 Maret 2024 |
0.02 |
1414.03 |
1.00018688 |
| 22 |
13 Maret 2024 |
0.07 |
1415.05 |
1.00072346 |
| 23 |
14 Maret 2024 |
0.01 |
1415.25 |
1.00013886 |
| 24 |
15 Maret 2024 |
-0.07 |
1414.25 |
0.99929652 |
| 25 |
18 Maret 2024 |
0.06 |
1415.17 |
1.00064550 |
| 26 |
19 Maret 2024 |
0.04 |
1415.69 |
1.00037239 |
| 27 |
20 Maret 2024 |
0.12 |
1417.44 |
1.00123176 |
| 28 |
21 Maret 2024 |
0.06 |
1418.26 |
1.00057957 |
| 29 |
22 Maret 2024 |
-0.08 |
1417.14 |
0.99921333 |
| 30 |
25 Maret 2024 |
0.03 |
1417.53 |
1.00027231 |
| 31 |
26 Maret 2024 |
-0.08 |
1416.38 |
0.99919007 |
| 32 |
27 Maret 2024 |
-0.08 |
1415.27 |
0.99921363 |
| 33 |
28 Maret 2024 |
0.02 |
1415.55 |
1.00019834 |
| 34 |
01 April 2024 |
0.00 |
#N/A |
0.00000000 |
| 35 |
02 April 2024 |
0.00 |
1417.41 |
1.00004057 |
| 36 |
03 April 2024 |
20.46 |
1707.47 |
1.20463832 |
| 37 |
04 April 2024 |
0.02 |
1707.79 |
1.00018829 |
| 38 |
05 April 2024 |
0.06 |
1418.74 |
1.00063985 |
| 39 |
16 April 2024 |
-0.42 |
1412.73 |
0.99576300 |
| 40 |
17 April 2024 |
-0.44 |
1406.56 |
0.99563568 |
| 41 |
18 April 2024 |
0.02 |
1406.87 |
1.00021585 |
| 42 |
19 April 2024 |
-0.23 |
1403.61 |
0.99768748 |
| 43 |
22 April 2024 |
-0.15 |
1401.54 |
0.99852637 |
| 44 |
23 April 2024 |
-0.09 |
1400.30 |
0.99911269 |
| 45 |
24 April 2024 |
0.24 |
1403.68 |
1.00241105 |
| 46 |
25 April 2024 |
-0.24 |
1400.33 |
0.99761605 |
| 47 |
26 April 2024 |
-0.15 |
1398.18 |
0.99846143 |
| 48 |
29 April 2024 |
0.25 |
1401.64 |
1.00247737 |
| 49 |
30 April 2024 |
-0.07 |
1400.59 |
0.99925138 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Samuel Aset Manajemen
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |