PT. Bahana TCW Investment Management
BAHANA CORE PROTECTED FUND USD 2 RESTRUKTURISASI
Kategori
TERPROTEKSI
NAB
0.91
Daily Return
0.00%

NAB BAHANA CORE PROTECTED FUND USD 2 RESTRUKTURISASI

No Tanggal Daily NAB HPR
1 07 Februari 2024 0.00 0.91 1.00003972
2 12 Februari 2024 0.38 0.91 1.00375017
3 13 Februari 2024 0.00 0.91 1.00003957
4 15 Februari 2024 0.01 0.91 1.00008024
5 16 Februari 2024 0.00 0.91 1.00003957
6 19 Februari 2024 0.01 0.91 1.00011979
7 20 Februari 2024 0.00 0.91 1.00004066
8 21 Februari 2024 0.00 0.91 1.00003956
9 22 Februari 2024 0.00 0.91 1.00003956
10 23 Februari 2024 0.00 0.91 1.00004065
11 26 Februari 2024 0.01 0.91 1.00011646
12 27 Februari 2024 0.00 0.91 1.00003955
13 28 Februari 2024 0.00 0.91 1.00004065
14 29 Februari 2024 0.03 0.91 1.00033750
15 01 Maret 2024 0.01 0.91 1.00008465
16 04 Maret 2024 0.01 0.91 1.00010553
17 05 Maret 2024 0.00 0.91 1.00003957
18 07 Maret 2024 0.00 0.91 1.00004067
19 08 Maret 2024 0.00 0.91 1.00003957
20 13 Maret 2024 0.02 0.91 1.00018683
21 14 Maret 2024 0.00 0.91 1.00004066
22 15 Maret 2024 0.00 0.91 1.00004065
23 18 Maret 2024 0.01 0.91 1.00012086
24 19 Maret 2024 0.00 0.91 1.00003955
25 20 Maret 2024 0.00 0.91 1.00004065
26 21 Maret 2024 0.00 0.91 1.00004064
27 22 Maret 2024 0.00 0.91 1.00003954
28 25 Maret 2024 0.01 0.91 1.00011533
29 26 Maret 2024 0.00 0.91 1.00004064
30 27 Maret 2024 0.00 0.91 1.00004064
31 28 Maret 2024 0.00 0.91 1.00003954
32 01 April 2024 0.04 0.91 1.00041427
33 02 April 2024 0.00 0.91 1.00004066
34 03 April 2024 0.00 0.91 1.00002528
35 04 April 2024 0.00 0.91 1.00004066
36 05 April 2024 0.00 0.91 1.00002527
37 16 April 2024 0.04 0.91 1.00044283
38 17 April 2024 0.00 0.91 1.00004064
39 18 April 2024 0.00 0.91 1.00004064
40 19 April 2024 0.38 0.91 1.00379342
41 22 April 2024 0.01 0.91 1.00012035
42 23 April 2024 0.00 0.91 1.00003938
43 24 April 2024 0.00 0.91 1.00004048
44 25 April 2024 0.00 0.91 1.00003500
45 26 April 2024 0.00 0.91 1.00004047
46 29 April 2024 0.04 0.91 1.00041592
47 30 April 2024 0.00 0.91 1.00003941
48 02 Mei 2024 0.01 0.91 1.00006568
49 03 Mei 2024 0.00 0.91 1.00004050

Produk Lainnya dari Manajer PT. Bahana TCW Investment Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return