NAB AURORA SHARIA EQUITY
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
12 September 2025 |
0.99 |
287.14 |
1.00993225 |
| 2 |
15 September 2025 |
0.18 |
287.65 |
1.00177126 |
| 3 |
16 September 2025 |
0.91 |
290.26 |
1.00909443 |
| 4 |
17 September 2025 |
1.00 |
293.17 |
1.01000811 |
| 5 |
18 September 2025 |
0.37 |
294.25 |
1.00369513 |
| 6 |
19 September 2025 |
0.04 |
294.37 |
1.00040917 |
| 7 |
22 September 2025 |
0.15 |
294.82 |
1.00153309 |
| 8 |
23 September 2025 |
0.80 |
297.19 |
1.00801798 |
| 9 |
24 September 2025 |
0.00 |
297.20 |
1.00004307 |
| 10 |
25 September 2025 |
-0.16 |
296.74 |
0.99844112 |
| 11 |
26 September 2025 |
0.30 |
297.62 |
1.00295715 |
| 12 |
29 September 2025 |
0.27 |
298.42 |
1.00269509 |
| 13 |
30 September 2025 |
-0.03 |
298.33 |
0.99971583 |
| 14 |
01 Oktober 2025 |
-0.06 |
298.15 |
0.99937922 |
| 15 |
02 Oktober 2025 |
-0.22 |
297.50 |
0.99784369 |
| 16 |
03 Oktober 2025 |
-0.13 |
297.13 |
0.99872842 |
| 17 |
06 Oktober 2025 |
-0.31 |
296.22 |
0.99694103 |
| 18 |
07 Oktober 2025 |
-0.04 |
296.10 |
0.99961380 |
| 19 |
08 Oktober 2025 |
0.31 |
297.01 |
1.00306515 |
| 20 |
09 Oktober 2025 |
0.83 |
299.49 |
1.00833741 |
| 21 |
10 Oktober 2025 |
0.09 |
299.76 |
1.00092158 |
| 22 |
13 Oktober 2025 |
-0.38 |
298.64 |
0.99623970 |
| 23 |
14 Oktober 2025 |
-0.19 |
298.07 |
0.99809065 |
| 24 |
15 Oktober 2025 |
-0.25 |
297.33 |
0.99751967 |
| 25 |
16 Oktober 2025 |
0.32 |
298.27 |
1.00316958 |
| 26 |
17 Oktober 2025 |
-0.27 |
297.48 |
0.99734032 |
| 27 |
20 Oktober 2025 |
0.67 |
299.48 |
1.00674543 |
| 28 |
21 Oktober 2025 |
0.87 |
302.08 |
1.00868900 |
| 29 |
22 Oktober 2025 |
-0.14 |
301.67 |
0.99862058 |
| 30 |
23 Oktober 2025 |
0.10 |
301.98 |
1.00103458 |
| 31 |
24 Oktober 2025 |
-0.18 |
301.42 |
0.99816047 |
| 32 |
27 Oktober 2025 |
-0.09 |
301.16 |
0.99910956 |
| 33 |
28 Oktober 2025 |
-0.10 |
300.85 |
0.99897761 |
| 34 |
29 Oktober 2025 |
0.04 |
300.96 |
1.00037926 |
| 35 |
30 Oktober 2025 |
-0.04 |
300.83 |
0.99956805 |
| 36 |
31 Oktober 2025 |
-0.05 |
300.69 |
0.99951800 |
| 37 |
03 November 2025 |
0.11 |
301.03 |
1.00112941 |
| 38 |
04 November 2025 |
0.35 |
302.07 |
1.00348076 |
| 39 |
05 November 2025 |
0.07 |
302.29 |
1.00072068 |
| 40 |
06 November 2025 |
-0.39 |
301.12 |
0.99611038 |
| 41 |
07 November 2025 |
-0.03 |
301.04 |
0.99974296 |
| 42 |
10 November 2025 |
-0.12 |
300.68 |
0.99879816 |
| 43 |
11 November 2025 |
0.46 |
302.07 |
1.00464585 |
| 44 |
12 November 2025 |
-0.13 |
301.67 |
0.99866953 |
| 45 |
13 November 2025 |
2.53 |
309.31 |
1.02531921 |
| 46 |
14 November 2025 |
4.24 |
322.44 |
1.04244833 |
| 47 |
17 November 2025 |
-2.89 |
313.12 |
0.97108267 |
| 48 |
18 November 2025 |
-1.79 |
307.52 |
0.98211428 |
| 49 |
19 November 2025 |
1.67 |
312.65 |
1.01669379 |
| 50 |
20 November 2025 |
0.14 |
313.09 |
1.00140509 |
| 51 |
21 November 2025 |
0.23 |
313.81 |
1.00229839 |
| 52 |
24 November 2025 |
-0.50 |
312.24 |
0.99500204 |
| 53 |
25 November 2025 |
1.52 |
316.97 |
1.01515343 |
| 54 |
26 November 2025 |
1.38 |
321.34 |
1.01377981 |
| 55 |
27 November 2025 |
0.25 |
322.15 |
1.00252350 |
| 56 |
28 November 2025 |
0.26 |
322.98 |
1.00258358 |
| 57 |
01 Desember 2025 |
0.67 |
325.15 |
1.00671245 |
| 58 |
02 Desember 2025 |
0.04 |
325.27 |
1.00036414 |
| 59 |
03 Desember 2025 |
0.12 |
325.66 |
1.00119102 |
| 60 |
04 Desember 2025 |
0.08 |
325.92 |
1.00081712 |
| 61 |
05 Desember 2025 |
-0.51 |
324.27 |
0.99493621 |
| 62 |
08 Desember 2025 |
-0.23 |
323.52 |
0.99767726 |
| 63 |
09 Desember 2025 |
0.25 |
324.34 |
1.00254514 |
| 64 |
10 Desember 2025 |
0.34 |
325.45 |
1.00342910 |
Produk Lainnya dari Manajer PT Aurora Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait