NAB MAYBANK DANA EKUITAS
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
28 November 2025 |
-0.41 |
3220.05 |
0.99589586 |
| 2 |
01 Desember 2025 |
0.41 |
3233.25 |
1.00409932 |
| 3 |
02 Desember 2025 |
-0.17 |
3227.69 |
0.99828037 |
| 4 |
03 Desember 2025 |
0.15 |
3232.65 |
1.00153670 |
| 5 |
04 Desember 2025 |
0.13 |
3236.90 |
1.00131471 |
| 6 |
05 Desember 2025 |
0.06 |
3238.91 |
1.00062096 |
| 7 |
08 Desember 2025 |
0.32 |
3249.14 |
1.00315847 |
| 8 |
09 Desember 2025 |
-0.78 |
3223.81 |
0.99220409 |
| 9 |
10 Desember 2025 |
0.70 |
3246.47 |
1.00702895 |
| 10 |
11 Desember 2025 |
-1.20 |
3207.57 |
0.98801775 |
| 11 |
12 Desember 2025 |
2.33 |
3282.28 |
1.02329178 |
| 12 |
15 Desember 2025 |
-0.03 |
3281.44 |
0.99974408 |
| 13 |
16 Desember 2025 |
-0.44 |
3266.86 |
0.99555683 |
| 14 |
17 Desember 2025 |
0.09 |
3269.93 |
1.00093974 |
| 15 |
18 Desember 2025 |
0.22 |
3277.11 |
1.00219577 |
| 16 |
19 Desember 2025 |
0.74 |
3301.27 |
1.00737235 |
| 17 |
22 Desember 2025 |
0.58 |
3320.32 |
1.00577051 |
| 18 |
23 Desember 2025 |
-1.75 |
3262.28 |
0.98251976 |
| 19 |
24 Desember 2025 |
-0.40 |
3249.24 |
0.99600280 |
| 20 |
29 Desember 2025 |
0.74 |
3273.24 |
1.00738634 |
| 21 |
30 Desember 2025 |
-0.58 |
3254.25 |
0.99419841 |
| 22 |
02 Januari 2026 |
0.23 |
3261.85 |
1.00233541 |
| 23 |
05 Januari 2026 |
0.98 |
3293.66 |
1.00975213 |
| 24 |
06 Januari 2026 |
0.47 |
3308.99 |
1.00465440 |
| 25 |
07 Januari 2026 |
-0.02 |
3308.49 |
0.99984890 |
| 26 |
08 Januari 2026 |
-0.99 |
3275.65 |
0.99007402 |
| 27 |
09 Januari 2026 |
0.32 |
3286.06 |
1.00317800 |
| 28 |
12 Januari 2026 |
0.34 |
3297.32 |
1.00342660 |
| 29 |
13 Januari 2026 |
-0.05 |
3295.73 |
0.99951779 |
| 30 |
14 Januari 2026 |
1.21 |
3335.63 |
1.01210657 |
| 31 |
15 Januari 2026 |
-0.51 |
3318.54 |
0.99487653 |
| 32 |
19 Januari 2026 |
0.38 |
3331.02 |
1.00376069 |
| 33 |
20 Januari 2026 |
0.57 |
3349.88 |
1.00566193 |
| 34 |
21 Januari 2026 |
-1.32 |
3305.65 |
0.98679654 |
| 35 |
22 Januari 2026 |
-0.14 |
3301.04 |
0.99860542 |
| 36 |
23 Januari 2026 |
0.05 |
3302.64 |
1.00048470 |
| 37 |
26 Januari 2026 |
0.90 |
3332.39 |
1.00900795 |
| 38 |
27 Januari 2026 |
-1.20 |
3292.52 |
0.98803561 |
| 39 |
28 Januari 2026 |
-5.07 |
3125.69 |
0.94933060 |
| 40 |
29 Januari 2026 |
-1.48 |
3079.30 |
0.98515848 |
| 41 |
30 Januari 2026 |
1.30 |
3119.35 |
1.01300620 |
| 42 |
02 Februari 2026 |
-4.65 |
2974.27 |
0.95349031 |
| 43 |
03 Februari 2026 |
3.35 |
3074.01 |
1.03353428 |
| 44 |
04 Februari 2026 |
0.61 |
3092.79 |
1.00610928 |
| 45 |
05 Februari 2026 |
-0.59 |
3074.60 |
0.99411858 |
| 46 |
06 Februari 2026 |
-0.72 |
3052.57 |
0.99283484 |
| 47 |
09 Februari 2026 |
1.09 |
3085.82 |
1.01089246 |
| 48 |
10 Februari 2026 |
0.52 |
3101.92 |
1.00521741 |
| 49 |
11 Februari 2026 |
0.65 |
3122.15 |
1.00652177 |
| 50 |
12 Februari 2026 |
0.24 |
3129.78 |
1.00244383 |
| 51 |
13 Februari 2026 |
-1.34 |
3087.79 |
0.98658372 |
| 52 |
18 Februari 2026 |
0.82 |
3113.16 |
1.00821623 |
| 53 |
19 Februari 2026 |
0.30 |
3122.44 |
1.00298089 |
| 54 |
20 Februari 2026 |
0.25 |
3130.23 |
1.00249484 |
| 55 |
23 Februari 2026 |
1.46 |
3175.87 |
1.01458040 |
| 56 |
24 Februari 2026 |
-1.29 |
3135.02 |
0.98713738 |
| 57 |
25 Februari 2026 |
1.49 |
3181.85 |
1.01493770 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Maybank Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait