Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB MAYBANK DANA PASTI 2
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
29 Januari 2024 |
0.07 |
3100.33 |
1.00069719 |
| 2 |
30 Januari 2024 |
0.02 |
3101.07 |
1.00023868 |
| 3 |
31 Januari 2024 |
0.00 |
3101.11 |
1.00001290 |
| 4 |
01 Februari 2024 |
0.09 |
3103.89 |
1.00089645 |
| 5 |
02 Februari 2024 |
0.03 |
3104.94 |
1.00033829 |
| 6 |
05 Februari 2024 |
-0.03 |
3104.00 |
0.99969726 |
| 7 |
06 Februari 2024 |
0.02 |
3104.75 |
1.00024162 |
| 8 |
07 Februari 2024 |
0.03 |
3105.77 |
1.00032853 |
| 9 |
12 Februari 2024 |
0.07 |
3107.93 |
1.00069548 |
| 10 |
13 Februari 2024 |
0.02 |
3108.49 |
1.00018018 |
| 11 |
15 Februari 2024 |
0.00 |
3108.49 |
1.00000000 |
| 12 |
16 Februari 2024 |
0.02 |
3109.15 |
1.00024772 |
| 13 |
19 Februari 2024 |
0.06 |
3111.13 |
1.00063683 |
| 14 |
20 Februari 2024 |
0.02 |
3111.73 |
1.00019286 |
| 15 |
21 Februari 2024 |
0.01 |
3112.12 |
1.00012533 |
| 16 |
22 Februari 2024 |
0.07 |
3114.42 |
1.00073905 |
| 17 |
23 Februari 2024 |
0.02 |
3115.04 |
1.00019907 |
| 18 |
26 Februari 2024 |
0.03 |
3115.91 |
1.00027929 |
| 19 |
27 Februari 2024 |
0.06 |
3117.79 |
1.00060336 |
| 20 |
28 Februari 2024 |
0.00 |
3117.64 |
0.99995189 |
| 21 |
29 Februari 2024 |
0.02 |
3118.19 |
1.00017642 |
| 22 |
01 Maret 2024 |
-0.01 |
3117.77 |
0.99986531 |
| 23 |
04 Maret 2024 |
0.03 |
3118.56 |
1.00025339 |
| 24 |
05 Maret 2024 |
0.01 |
3118.79 |
1.00007375 |
| 25 |
07 Maret 2024 |
0.04 |
3120.53 |
1.00038791 |
| 26 |
08 Maret 2024 |
0.01 |
3120.96 |
1.00013780 |
| 27 |
13 Maret 2024 |
0.10 |
3124.10 |
1.00100610 |
| 28 |
14 Maret 2024 |
0.00 |
3124.21 |
1.00003521 |
| 29 |
15 Maret 2024 |
0.02 |
3124.83 |
1.00019845 |
| 30 |
18 Maret 2024 |
0.06 |
3126.85 |
1.00064644 |
| 31 |
19 Maret 2024 |
0.03 |
3127.85 |
1.00031981 |
| 32 |
20 Maret 2024 |
0.04 |
3129.16 |
1.00041882 |
| 33 |
21 Maret 2024 |
0.03 |
3098.79 |
1.00029465 |
| 34 |
22 Maret 2024 |
0.02 |
3099.44 |
1.00020976 |
| 35 |
25 Maret 2024 |
0.03 |
3100.31 |
1.00028070 |
| 36 |
26 Maret 2024 |
0.01 |
3100.58 |
1.00008709 |
| 37 |
27 Maret 2024 |
-0.01 |
3100.21 |
0.99988067 |
| 38 |
28 Maret 2024 |
0.01 |
3100.60 |
1.00012580 |
| 39 |
01 April 2024 |
0.06 |
3102.36 |
1.00056763 |
| 40 |
02 April 2024 |
0.03 |
3103.28 |
1.00029655 |
| 41 |
03 April 2024 |
-0.02 |
3102.74 |
0.99982599 |
| 42 |
04 April 2024 |
0.00 |
3102.80 |
1.00001934 |
| 43 |
05 April 2024 |
0.01 |
3103.24 |
1.00014181 |
| 44 |
16 April 2024 |
-0.04 |
3102.12 |
0.99963909 |
| 45 |
17 April 2024 |
-0.13 |
3098.09 |
0.99870089 |
| 46 |
18 April 2024 |
0.04 |
3099.39 |
1.00041961 |
| 47 |
19 April 2024 |
-0.08 |
3096.93 |
0.99920630 |
| 48 |
22 April 2024 |
-0.04 |
3095.57 |
0.99956086 |
| 49 |
23 April 2024 |
-0.08 |
3082.80 |
0.99920822 |
| 50 |
24 April 2024 |
0.02 |
3083.38 |
1.00018814 |
| 51 |
25 April 2024 |
-0.13 |
3079.46 |
0.99872867 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Maybank Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |