Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB MAYBANK DANA PASTI 2
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
06 Januari 2026 |
0.00 |
3179.46 |
1.00001258 |
| 2 |
07 Januari 2026 |
0.00 |
3179.49 |
1.00000944 |
| 3 |
08 Januari 2026 |
-0.02 |
3178.79 |
0.99977984 |
| 4 |
09 Januari 2026 |
-0.02 |
3178.01 |
0.99975462 |
| 5 |
12 Januari 2026 |
-0.09 |
3175.12 |
0.99909063 |
| 6 |
13 Januari 2026 |
0.00 |
3175.13 |
1.00000315 |
| 7 |
14 Januari 2026 |
-0.06 |
3173.36 |
0.99944254 |
| 8 |
15 Januari 2026 |
-0.04 |
3172.10 |
0.99960294 |
| 9 |
19 Januari 2026 |
-0.04 |
3170.71 |
0.99956180 |
| 10 |
20 Januari 2026 |
-0.07 |
3168.43 |
0.99928092 |
| 11 |
21 Januari 2026 |
0.00 |
3151.34 |
1.00002272 |
| 12 |
22 Januari 2026 |
0.01 |
3151.75 |
1.00013010 |
| 13 |
23 Januari 2026 |
-0.14 |
3147.36 |
0.99860712 |
| 14 |
26 Januari 2026 |
0.00 |
3147.42 |
1.00001906 |
| 15 |
27 Januari 2026 |
0.02 |
3148.19 |
1.00024464 |
| 16 |
28 Januari 2026 |
-0.01 |
3147.90 |
0.99990788 |
| 17 |
29 Januari 2026 |
-0.05 |
3146.46 |
0.99954255 |
| 18 |
30 Januari 2026 |
0.06 |
3148.37 |
1.00060703 |
| 19 |
02 Februari 2026 |
0.06 |
3150.41 |
1.00064795 |
| 20 |
03 Februari 2026 |
0.03 |
3151.31 |
1.00028568 |
| 21 |
04 Februari 2026 |
0.09 |
3154.13 |
1.00089487 |
| 22 |
05 Februari 2026 |
-0.01 |
3153.88 |
0.99992074 |
| 23 |
06 Februari 2026 |
-0.26 |
3145.70 |
0.99740637 |
| 24 |
09 Februari 2026 |
-0.03 |
3144.84 |
0.99972661 |
| 25 |
10 Februari 2026 |
0.03 |
3145.93 |
1.00034660 |
| 26 |
11 Februari 2026 |
0.05 |
3147.43 |
1.00047681 |
| 27 |
12 Februari 2026 |
0.01 |
3147.67 |
1.00007625 |
| 28 |
13 Februari 2026 |
0.11 |
3151.06 |
1.00107699 |
| 29 |
18 Februari 2026 |
0.12 |
3154.89 |
1.00121546 |
| 30 |
19 Februari 2026 |
-0.07 |
3152.65 |
0.99928999 |
| 31 |
20 Februari 2026 |
0.06 |
3154.39 |
1.00055192 |
| 32 |
23 Februari 2026 |
0.01 |
3137.51 |
1.00006657 |
| 33 |
24 Februari 2026 |
-0.02 |
3137.02 |
0.99984383 |
| 34 |
25 Februari 2026 |
0.02 |
3137.57 |
1.00017533 |
| 35 |
26 Februari 2026 |
0.03 |
3138.53 |
1.00030597 |
| 36 |
27 Februari 2026 |
-0.02 |
3138.03 |
0.99984069 |
| 37 |
02 Maret 2026 |
-0.02 |
3137.27 |
0.99975781 |
| 38 |
03 Maret 2026 |
-0.14 |
3132.94 |
0.99861982 |
| 39 |
04 Maret 2026 |
-0.22 |
3126.16 |
0.99783590 |
| 40 |
05 Maret 2026 |
0.05 |
3127.73 |
1.00050221 |
| 41 |
06 Maret 2026 |
-0.07 |
3125.68 |
0.99934457 |
| 42 |
09 Maret 2026 |
-0.30 |
3116.23 |
0.99697666 |
| 43 |
10 Maret 2026 |
-0.04 |
3114.83 |
0.99955074 |
| 44 |
11 Maret 2026 |
0.00 |
3114.83 |
1.00000000 |
| 45 |
12 Maret 2026 |
-0.32 |
3104.78 |
0.99677350 |
| 46 |
13 Maret 2026 |
-0.21 |
3098.14 |
0.99786136 |
| 47 |
16 Maret 2026 |
-0.44 |
3084.46 |
0.99558445 |
| 48 |
17 Maret 2026 |
-0.01 |
3084.27 |
0.99993840 |
| 49 |
25 Maret 2026 |
-0.04 |
3083.17 |
0.99964335 |
| 50 |
26 Maret 2026 |
-0.52 |
3067.01 |
0.99475864 |
| 51 |
27 Maret 2026 |
0.09 |
3069.63 |
1.00085425 |
| 52 |
30 Maret 2026 |
0.03 |
3070.54 |
1.00029645 |
| 53 |
31 Maret 2026 |
-0.01 |
3070.35 |
0.99993812 |
| 54 |
01 April 2026 |
0.19 |
3076.17 |
1.00189555 |
| 55 |
02 April 2026 |
0.07 |
3078.32 |
1.00069892 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Maybank Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait