PT. Bahana TCW Investment Management
BAHANA CORE PROTECTED FUND USD 1 RESTRUKTURISASI
Kategori
TERPROTEKSI
NAB
0.91
Daily Return
0.01%

NAB BAHANA CORE PROTECTED FUND USD 1 RESTRUKTURISASI

No Tanggal Daily NAB HPR
1 12 Februari 2024 0.14 0.91 1.00138554
2 13 Februari 2024 0.00 0.91 1.00003856
3 15 Februari 2024 0.01 0.91 1.00007821
4 16 Februari 2024 0.00 0.91 1.00003855
5 19 Februari 2024 0.01 0.91 1.00011675
6 20 Februari 2024 0.00 0.91 1.00003965
7 21 Februari 2024 0.00 0.91 1.00003854
8 22 Februari 2024 0.00 0.91 1.00003854
9 23 Februari 2024 0.00 0.91 1.00003964
10 26 Februari 2024 0.01 0.91 1.00011342
11 27 Februari 2024 0.00 0.91 1.00003854
12 28 Februari 2024 0.00 0.91 1.00003964
13 29 Februari 2024 0.03 0.91 1.00032962
14 01 Maret 2024 0.01 0.91 1.00008149
15 04 Maret 2024 0.01 0.91 1.00011342
16 05 Maret 2024 0.00 0.91 1.00003853
17 07 Maret 2024 0.00 0.91 1.00003963
18 08 Maret 2024 0.00 0.91 1.00003853
19 13 Maret 2024 0.02 0.91 1.00019154
20 14 Maret 2024 0.00 0.91 1.00003962
21 15 Maret 2024 0.00 0.91 1.00003962
22 18 Maret 2024 0.01 0.91 1.00011776
23 19 Maret 2024 0.00 0.91 1.00003851
24 20 Maret 2024 0.00 0.91 1.00003961
25 21 Maret 2024 0.00 0.91 1.00003961
26 22 Maret 2024 0.00 0.91 1.00003851
27 25 Maret 2024 0.01 0.91 1.00011222
28 26 Maret 2024 0.00 0.91 1.00003960
29 27 Maret 2024 0.00 0.91 1.00003960
30 28 Maret 2024 0.00 0.91 1.00003850
31 01 April 2024 0.04 0.91 1.00040413
32 02 April 2024 0.00 0.91 1.00003961
33 03 April 2024 0.00 0.91 1.00003410
34 04 April 2024 0.00 0.91 1.00003960
35 05 April 2024 0.00 0.91 1.00003520
36 16 April 2024 0.04 0.91 1.00043120
37 17 April 2024 0.00 0.91 1.00003848
38 18 April 2024 0.00 0.91 1.00003958
39 19 April 2024 0.41 0.91 1.00411525
40 22 April 2024 0.01 0.91 1.00011716
41 23 April 2024 0.00 0.91 1.00003941
42 24 April 2024 0.00 0.91 1.00003941
43 25 April 2024 0.00 0.91 1.00002737
44 26 April 2024 0.00 0.91 1.00003941
45 29 April 2024 0.04 0.91 1.00040546
46 30 April 2024 0.00 0.91 1.00003941
47 02 Mei 2024 0.01 0.91 1.00007335
48 03 Mei 2024 0.00 0.91 1.00003832
49 06 Mei 2024 0.01 0.91 1.00011713

Produk Lainnya dari Manajer PT. Bahana TCW Investment Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return