NAB SAM DANA LIKUID SYARIAH
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
31 Januari 2024 |
-0.01 |
1251.01 |
0.99991959 |
| 2 |
01 Februari 2024 |
0.04 |
1251.50 |
1.00039264 |
| 3 |
02 Februari 2024 |
0.07 |
1252.31 |
1.00065114 |
| 4 |
05 Februari 2024 |
0.01 |
1252.46 |
1.00012082 |
| 5 |
06 Februari 2024 |
0.01 |
1252.59 |
1.00010324 |
| 6 |
07 Februari 2024 |
0.03 |
1253.02 |
1.00034177 |
| 7 |
12 Februari 2024 |
0.02 |
1253.21 |
1.00015259 |
| 8 |
13 Februari 2024 |
0.01 |
1253.31 |
1.00007908 |
| 9 |
15 Februari 2024 |
0.03 |
1253.69 |
1.00030040 |
| 10 |
16 Februari 2024 |
0.05 |
1254.33 |
1.00050826 |
| 11 |
19 Februari 2024 |
-0.01 |
1254.17 |
0.99987938 |
| 12 |
20 Februari 2024 |
0.01 |
1254.32 |
1.00011649 |
| 13 |
21 Februari 2024 |
0.02 |
1254.62 |
1.00024101 |
| 14 |
22 Februari 2024 |
0.02 |
1254.81 |
1.00015048 |
| 15 |
23 Februari 2024 |
0.01 |
1254.88 |
1.00005642 |
| 16 |
26 Februari 2024 |
0.02 |
1255.18 |
1.00023604 |
| 17 |
27 Februari 2024 |
0.01 |
1255.34 |
1.00013217 |
| 18 |
28 Februari 2024 |
0.00 |
1255.36 |
1.00001474 |
| 19 |
29 Februari 2024 |
0.05 |
1255.95 |
1.00046520 |
| 20 |
01 Maret 2024 |
-0.02 |
1255.73 |
0.99983080 |
| 21 |
04 Maret 2024 |
0.07 |
1256.65 |
1.00072842 |
| 22 |
05 Maret 2024 |
0.02 |
1256.86 |
1.00016552 |
| 23 |
07 Maret 2024 |
0.01 |
1257.14 |
1.00010430 |
| 24 |
08 Maret 2024 |
0.01 |
1257.24 |
1.00008535 |
| 25 |
13 Maret 2024 |
0.07 |
1258.06 |
1.00065158 |
| 26 |
14 Maret 2024 |
-0.05 |
1257.47 |
0.99952634 |
| 27 |
15 Maret 2024 |
0.02 |
1257.76 |
1.00023166 |
| 28 |
18 Maret 2024 |
0.03 |
1258.17 |
1.00032542 |
| 29 |
19 Maret 2024 |
0.02 |
1258.39 |
1.00017716 |
| 30 |
20 Maret 2024 |
0.03 |
1258.81 |
1.00033304 |
| 31 |
21 Maret 2024 |
-0.01 |
1258.75 |
0.99994995 |
| 32 |
22 Maret 2024 |
0.02 |
1259.03 |
1.00022514 |
| 33 |
25 Maret 2024 |
0.09 |
1260.19 |
1.00092190 |
| 34 |
26 Maret 2024 |
-0.04 |
1259.64 |
0.99956665 |
| 35 |
27 Maret 2024 |
0.03 |
1260.04 |
1.00031223 |
| 36 |
28 Maret 2024 |
-0.01 |
1259.89 |
0.99988262 |
| 37 |
01 April 2024 |
0.07 |
1260.77 |
1.00069776 |
| 38 |
02 April 2024 |
-0.03 |
1260.45 |
0.99974492 |
| 39 |
03 April 2024 |
0.00 |
1260.49 |
1.00003610 |
| 40 |
04 April 2024 |
0.02 |
1260.76 |
1.00020865 |
| 41 |
05 April 2024 |
0.01 |
1260.85 |
1.00007440 |
| 42 |
16 April 2024 |
0.17 |
1262.93 |
1.00165087 |
| 43 |
17 April 2024 |
-0.01 |
1262.78 |
0.99987727 |
| 44 |
18 April 2024 |
0.04 |
1263.28 |
1.00039960 |
| 45 |
19 April 2024 |
-0.02 |
1263.00 |
0.99977685 |
| 46 |
22 April 2024 |
0.03 |
1263.39 |
1.00031354 |
| 47 |
23 April 2024 |
0.00 |
1263.40 |
1.00000340 |
| 48 |
24 April 2024 |
-0.03 |
1263.04 |
0.99971838 |
| 49 |
25 April 2024 |
-0.01 |
1262.95 |
0.99992281 |
| 50 |
26 April 2024 |
-0.08 |
1261.91 |
0.99918128 |
| 51 |
29 April 2024 |
0.10 |
1263.23 |
1.00104350 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Samuel Aset Manajemen
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |