NAB BAHANA CASH MANAGEMENT
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
24 November 2025 |
0.03 |
2150.74 |
1.00034670 |
| 2 |
25 November 2025 |
0.01 |
2150.98 |
1.00011257 |
| 3 |
26 November 2025 |
0.01 |
2151.23 |
1.00011674 |
| 4 |
27 November 2025 |
0.01 |
2151.48 |
1.00011621 |
| 5 |
28 November 2025 |
0.01 |
2151.67 |
1.00008845 |
| 6 |
01 Desember 2025 |
0.03 |
2152.33 |
1.00030534 |
| 7 |
02 Desember 2025 |
0.01 |
2152.58 |
1.00011690 |
| 8 |
03 Desember 2025 |
0.01 |
2152.83 |
1.00011544 |
| 9 |
04 Desember 2025 |
0.01 |
2153.08 |
1.00011692 |
| 10 |
05 Desember 2025 |
0.01 |
2153.33 |
1.00011686 |
| 11 |
08 Desember 2025 |
0.04 |
2154.09 |
1.00035057 |
| 12 |
09 Desember 2025 |
0.01 |
2154.34 |
1.00011680 |
| 13 |
10 Desember 2025 |
0.01 |
2154.59 |
1.00011679 |
| 14 |
11 Desember 2025 |
0.01 |
2154.84 |
1.00011682 |
| 15 |
12 Desember 2025 |
0.01 |
2155.09 |
1.00011676 |
| 16 |
15 Desember 2025 |
0.04 |
2155.85 |
1.00035029 |
| 17 |
16 Desember 2025 |
0.01 |
2156.10 |
1.00011671 |
| 18 |
17 Desember 2025 |
0.01 |
2156.35 |
1.00011669 |
| 19 |
18 Desember 2025 |
0.01 |
2156.60 |
1.00011672 |
| 20 |
19 Desember 2025 |
0.01 |
2156.85 |
1.00011666 |
| 21 |
22 Desember 2025 |
0.03 |
2157.61 |
1.00034991 |
| 22 |
23 Desember 2025 |
0.01 |
2157.86 |
1.00011656 |
| 23 |
24 Desember 2025 |
0.01 |
2158.12 |
1.00011998 |
| 24 |
29 Desember 2025 |
0.05 |
2159.30 |
1.00054649 |
| 25 |
30 Desember 2025 |
0.01 |
2159.54 |
1.00011281 |
| 26 |
02 Januari 2026 |
0.04 |
2160.32 |
1.00036031 |
| 27 |
05 Januari 2026 |
0.04 |
2161.11 |
1.00036309 |
| 28 |
06 Januari 2026 |
0.01 |
2161.35 |
1.00011434 |
| 29 |
07 Januari 2026 |
0.01 |
2161.60 |
1.00011437 |
| 30 |
08 Januari 2026 |
0.01 |
2161.85 |
1.00011431 |
| 31 |
09 Januari 2026 |
0.01 |
2162.09 |
1.00011435 |
| 32 |
12 Januari 2026 |
0.03 |
2162.84 |
1.00034300 |
| 33 |
13 Januari 2026 |
0.01 |
2163.08 |
1.00011429 |
| 34 |
14 Januari 2026 |
0.01 |
2163.33 |
1.00011424 |
| 35 |
15 Januari 2026 |
0.01 |
2163.58 |
1.00011427 |
| 36 |
19 Januari 2026 |
0.05 |
2164.57 |
1.00045697 |
| 37 |
20 Januari 2026 |
0.01 |
2164.81 |
1.00011420 |
| 38 |
21 Januari 2026 |
0.01 |
2165.06 |
1.00011419 |
| 39 |
22 Januari 2026 |
0.01 |
2165.31 |
1.00011335 |
| 40 |
23 Januari 2026 |
0.01 |
2165.55 |
1.00011416 |
| 41 |
26 Januari 2026 |
0.00 |
2165.55 |
1.00000000 |
| 42 |
27 Januari 2026 |
0.04 |
2166.51 |
1.00044044 |
| 43 |
28 Januari 2026 |
0.01 |
2166.75 |
1.00011175 |
| 44 |
29 Januari 2026 |
0.01 |
2166.97 |
1.00010103 |
| 45 |
30 Januari 2026 |
0.01 |
2167.21 |
1.00011126 |
| 46 |
02 Februari 2026 |
0.03 |
2167.91 |
1.00032406 |
| 47 |
03 Februari 2026 |
0.01 |
2168.10 |
1.00008939 |
| 48 |
04 Februari 2026 |
0.01 |
2168.34 |
1.00010922 |
| 49 |
05 Februari 2026 |
0.01 |
2168.58 |
1.00010962 |
| 50 |
06 Februari 2026 |
0.01 |
2168.82 |
1.00010966 |
| 51 |
09 Februari 2026 |
0.03 |
2169.53 |
1.00032884 |
| 52 |
10 Februari 2026 |
0.01 |
2169.77 |
1.00010952 |
| 53 |
11 Februari 2026 |
0.01 |
2170.01 |
1.00010960 |
| 54 |
12 Februari 2026 |
0.01 |
2170.24 |
1.00010954 |
| 55 |
13 Februari 2026 |
0.01 |
2170.48 |
1.00010953 |
| 56 |
18 Februari 2026 |
0.00 |
2170.48 |
1.00000000 |
| 57 |
19 Februari 2026 |
0.07 |
2171.91 |
1.00065714 |
| 58 |
20 Februari 2026 |
0.01 |
2172.15 |
1.00010949 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Bahana TCW Investment Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait