NAB BAHANA CASH MANAGEMENT
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
29 Januari 2024 |
0.04 |
1953.08 |
1.00044960 |
| 2 |
30 Januari 2024 |
0.02 |
1953.37 |
1.00015089 |
| 3 |
31 Januari 2024 |
0.02 |
1953.67 |
1.00015092 |
| 4 |
01 Februari 2024 |
0.01 |
1953.85 |
1.00009183 |
| 5 |
02 Februari 2024 |
0.02 |
1954.14 |
1.00015155 |
| 6 |
05 Februari 2024 |
0.05 |
1955.03 |
1.00045416 |
| 7 |
06 Februari 2024 |
0.02 |
1955.33 |
1.00015146 |
| 8 |
07 Februari 2024 |
0.02 |
1955.62 |
1.00015148 |
| 9 |
12 Februari 2024 |
0.00 |
1955.62 |
1.00000000 |
| 10 |
13 Februari 2024 |
0.09 |
1957.40 |
1.00090861 |
| 11 |
15 Februari 2024 |
0.03 |
1957.99 |
1.00030260 |
| 12 |
16 Februari 2024 |
0.02 |
1958.29 |
1.00015123 |
| 13 |
19 Februari 2024 |
0.05 |
1959.18 |
1.00045366 |
| 14 |
20 Februari 2024 |
0.02 |
1959.47 |
1.00015119 |
| 15 |
21 Februari 2024 |
0.02 |
1959.77 |
1.00015111 |
| 16 |
22 Februari 2024 |
0.01 |
1960.06 |
1.00014992 |
| 17 |
23 Februari 2024 |
0.02 |
1960.36 |
1.00015107 |
| 18 |
26 Februari 2024 |
0.05 |
1961.25 |
1.00045318 |
| 19 |
27 Februari 2024 |
0.02 |
1961.54 |
1.00015098 |
| 20 |
28 Februari 2024 |
0.01 |
1961.84 |
1.00014963 |
| 21 |
29 Februari 2024 |
0.01 |
1962.07 |
1.00011703 |
| 22 |
01 Maret 2024 |
0.02 |
1962.39 |
1.00016238 |
| 23 |
04 Maret 2024 |
0.04 |
1963.26 |
1.00044772 |
| 24 |
05 Maret 2024 |
0.01 |
1963.56 |
1.00014792 |
| 25 |
07 Maret 2024 |
0.01 |
1964.14 |
1.00014833 |
| 26 |
08 Maret 2024 |
0.01 |
1964.43 |
1.00014826 |
| 27 |
13 Maret 2024 |
0.07 |
1965.89 |
1.00074134 |
| 28 |
14 Maret 2024 |
0.01 |
1966.18 |
1.00014813 |
| 29 |
15 Maret 2024 |
0.01 |
1966.47 |
1.00014816 |
| 30 |
18 Maret 2024 |
0.04 |
1967.34 |
1.00044430 |
| 31 |
19 Maret 2024 |
0.01 |
1967.63 |
1.00014802 |
| 32 |
20 Maret 2024 |
0.01 |
1967.92 |
1.00014800 |
| 33 |
21 Maret 2024 |
0.01 |
1968.21 |
1.00014802 |
| 34 |
22 Maret 2024 |
0.01 |
1968.50 |
1.00014683 |
| 35 |
25 Maret 2024 |
0.04 |
1969.38 |
1.00044308 |
| 36 |
26 Maret 2024 |
0.01 |
1969.67 |
1.00014761 |
| 37 |
27 Maret 2024 |
0.01 |
1969.96 |
1.00014759 |
| 38 |
28 Maret 2024 |
0.01 |
1970.17 |
1.00010960 |
| 39 |
01 April 2024 |
0.06 |
1971.28 |
1.00056366 |
| 40 |
02 April 2024 |
0.01 |
1971.53 |
1.00012474 |
| 41 |
03 April 2024 |
0.01 |
1971.81 |
1.00014060 |
| 42 |
04 April 2024 |
0.01 |
1972.08 |
1.00014007 |
| 43 |
05 April 2024 |
0.01 |
1972.36 |
1.00014056 |
| 44 |
16 April 2024 |
0.15 |
1975.41 |
1.00154566 |
| 45 |
17 April 2024 |
0.01 |
1975.69 |
1.00014027 |
| 46 |
18 April 2024 |
0.01 |
1975.96 |
1.00014031 |
| 47 |
19 April 2024 |
0.01 |
1976.24 |
1.00014024 |
| 48 |
22 April 2024 |
0.04 |
1977.07 |
1.00041964 |
| 49 |
23 April 2024 |
0.01 |
1977.35 |
1.00014016 |
| 50 |
24 April 2024 |
0.01 |
1977.62 |
1.00014014 |
| 51 |
25 April 2024 |
0.01 |
1977.90 |
1.00014017 |
| 52 |
26 April 2024 |
0.01 |
1978.18 |
1.00014010 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Bahana TCW Investment Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |