| No | Tanggal | Daily | NAB | HPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 November 2025 | -0.12 | 977.32 | 0.99883327 |
| 2 | 01 Desember 2025 | 0.12 | 978.51 | 1.00121587 |
| 3 | 02 Desember 2025 | 0.05 | 978.95 | 1.00045273 |
| 4 | 03 Desember 2025 | 0.02 | 979.16 | 1.00020951 |
| 5 | 04 Desember 2025 | 0.12 | 980.32 | 1.00118633 |
| 6 | 05 Desember 2025 | 0.03 | 980.65 | 1.00034203 |
| 7 | 08 Desember 2025 | 0.05 | 981.12 | 1.00047591 |
| 8 | 09 Desember 2025 | -0.21 | 979.04 | 0.99788191 |
| 9 | 10 Desember 2025 | 0.06 | 979.65 | 1.00061907 |
| 10 | 11 Desember 2025 | -0.20 | 977.66 | 0.99796652 |
| 11 | 12 Desember 2025 | 0.05 | 978.11 | 1.00046744 |
| 12 | 15 Desember 2025 | 0.30 | 981.09 | 1.00304658 |
| 13 | 16 Desember 2025 | -0.10 | 980.08 | 0.99896993 |
| 14 | 17 Desember 2025 | 0.09 | 980.94 | 1.00087054 |
| 15 | 18 Desember 2025 | 0.06 | 981.52 | 1.00059871 |
| 16 | 19 Desember 2025 | -0.07 | 980.80 | 0.99926665 |
| 17 | 22 Desember 2025 | 0.17 | 982.43 | 1.00165874 |
| 18 | 23 Desember 2025 | -0.08 | 981.62 | 0.99917317 |
| 19 | 24 Desember 2025 | -0.01 | 981.48 | 0.99986094 |
| 20 | 29 Desember 2025 | 0.13 | 982.72 | 1.00125932 |
| 21 | 30 Desember 2025 | 0.07 | 983.40 | 1.00068982 |
| 22 | 02 Januari 2026 | 0.16 | 984.99 | 1.00161563 |
| 23 | 05 Januari 2026 | 0.10 | 985.97 | 1.00099849 |
| 24 | 06 Januari 2026 | 0.00 | 985.99 | 1.00001907 |
| 25 | 07 Januari 2026 | 0.11 | 987.09 | 1.00111756 |
| 26 | 08 Januari 2026 | -0.13 | 985.85 | 0.99874692 |
| 27 | 09 Januari 2026 | -0.04 | 985.45 | 0.99958990 |
| 28 | 12 Januari 2026 | -0.21 | 983.40 | 0.99791770 |
| 29 | 13 Januari 2026 | 0.11 | 984.46 | 1.00107891 |
| 30 | 14 Januari 2026 | -0.01 | 984.36 | 0.99990492 |
| 31 | 15 Januari 2026 | 0.14 | 985.77 | 1.00143311 |
| 32 | 19 Januari 2026 | 0.09 | 986.61 | 1.00085080 |
| 33 | 20 Januari 2026 | -0.11 | 985.55 | 0.99892470 |
| 34 | 21 Januari 2026 | -0.34 | 982.25 | 0.99664533 |
| 35 | 22 Januari 2026 | -0.06 | 981.70 | 0.99944016 |
| 36 | 23 Januari 2026 | 0.00 | 981.70 | 1.00000000 |
| 37 | 26 Januari 2026 | 0.00 | 981.70 | 1.00000000 |
| 38 | 27 Januari 2026 | -0.22 | 979.58 | 0.99784118 |
| 39 | 28 Januari 2026 | -1.15 | 968.35 | 0.98854056 |
| 40 | 29 Januari 2026 | -0.13 | 967.12 | 0.99872464 |
| 41 | 30 Januari 2026 | 0.38 | 970.83 | 1.00384070 |
| 42 | 02 Februari 2026 | -0.54 | 965.59 | 0.99460204 |
| 43 | 03 Februari 2026 | 0.49 | 970.35 | 1.00493211 |
| 44 | 04 Februari 2026 | 0.11 | 971.45 | 1.00113237 |
| 45 | 05 Februari 2026 | -0.07 | 970.79 | 0.99931968 |
| 46 | 06 Februari 2026 | -0.42 | 966.73 | 0.99581866 |
| 47 | 09 Februari 2026 | 0.21 | 968.73 | 1.00206893 |
| 48 | 10 Februari 2026 | 0.26 | 971.29 | 1.00264408 |
| 49 | 11 Februari 2026 | 0.40 | 975.20 | 1.00401959 |
| 50 | 12 Februari 2026 | 0.01 | 975.29 | 1.00009680 |
| 51 | 13 Februari 2026 | 0.10 | 976.27 | 1.00100032 |
| 52 | 18 Februari 2026 | 0.32 | 979.35 | 1.00316225 |
| 53 | 19 Februari 2026 | -0.06 | 978.76 | 0.99939429 |
| 54 | 20 Februari 2026 | -0.03 | 978.44 | 0.99967132 |
| 55 | 23 Februari 2026 | 0.23 | 980.68 | 1.00228752 |
| 56 | 24 Februari 2026 | -0.32 | 977.53 | 0.99678742 |
| 57 | 25 Februari 2026 | 0.14 | 978.88 | 1.00138769 |
| No | Nama Produk | Jenis | NAB | Daily Return |
|---|