PT. Ciptadana Asset Management
CIPTA OBLIGASI PRIMA
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
1010.52
Daily Return
0.37%

NAB CIPTA OBLIGASI PRIMA

No Tanggal Daily NAB HPR
1 07 Februari 2024 0.08 1035.53 1.00084086
2 12 Februari 2024 0.01 1035.63 1.00009657
3 13 Februari 2024 0.06 1036.28 1.00062764
4 15 Februari 2024 -0.08 1035.40 0.99915081
5 16 Februari 2024 0.15 1036.99 1.00153564
6 19 Februari 2024 -0.03 1036.66 0.99968177
7 20 Februari 2024 0.15 1038.23 1.00151448
8 21 Februari 2024 -0.10 1037.18 0.99898866
9 22 Februari 2024 0.07 1037.94 1.00073276
10 23 Februari 2024 0.05 1038.41 1.00045282
11 26 Februari 2024 -0.10 1037.33 0.99895995
12 27 Februari 2024 -0.03 1037.01 0.99969152
13 28 Februari 2024 0.09 1037.97 1.00092574
14 29 Februari 2024 0.01 1038.05 1.00007707
15 01 Maret 2024 0.09 1039.02 1.00093444
16 04 Maret 2024 -0.06 1038.40 0.99940328
17 05 Maret 2024 -0.01 1038.30 0.99990370
18 07 Maret 2024 0.24 1041.10 1.00242639
19 08 Maret 2024 -0.17 1039.35 0.99831909
20 13 Maret 2024 0.05 1039.85 1.00048107
21 14 Maret 2024 0.03 1040.21 1.00034620
22 15 Maret 2024 -0.02 1039.99 0.99978850
23 18 Maret 2024 -0.04 1039.59 0.99961538
24 19 Maret 2024 -0.06 1039.01 0.99944209
25 20 Maret 2024 -0.07 1038.32 0.99933591
26 21 Maret 2024 0.00 1038.31 0.99999037
27 22 Maret 2024 0.08 1039.14 1.00079938
28 25 Maret 2024 0.07 1039.86 1.00069288
29 26 Maret 2024 0.06 1040.50 1.00061547
30 27 Maret 2024 -0.16 1038.87 0.99843345
31 28 Maret 2024 -0.03 1038.53 0.99967272
32 01 April 2024 0.05 1039.05 1.00050071
33 02 April 2024 0.02 1039.26 1.00020211
34 03 April 2024 -0.04 1038.85 0.99960549
35 04 April 2024 -0.05 1038.30 0.99947057
36 05 April 2024 0.14 1039.79 1.00143504
37 16 April 2024 -0.26 1037.05 0.99736485
38 17 April 2024 -0.45 1032.38 0.99549684
39 18 April 2024 -0.09 1031.50 0.99914760
40 19 April 2024 0.03 1031.80 1.00029084
41 22 April 2024 -0.13 1030.50 0.99874007
42 23 April 2024 -0.13 1029.11 0.99865114
43 24 April 2024 0.18 1030.94 1.00177824
44 25 April 2024 -0.27 1028.14 0.99728403
45 26 April 2024 -0.27 1025.37 0.99730581
46 29 April 2024 -0.20 1023.27 0.99795196
47 30 April 2024 -1.83 1004.53 0.98168616
48 02 Mei 2024 0.22 1006.78 1.00223985
49 03 Mei 2024 0.37 1010.52 1.00371481

Produk Lainnya dari Manajer PT. Ciptadana Asset Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return