NAB HPAM SMART BETA EKUITAS
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
18 September 2025 |
1.45 |
1722.44 |
1.01454371 |
| 2 |
19 September 2025 |
0.22 |
1726.20 |
1.00218435 |
| 3 |
22 September 2025 |
0.20 |
1729.66 |
1.00200811 |
| 4 |
23 September 2025 |
1.17 |
1749.93 |
1.01171505 |
| 5 |
24 September 2025 |
0.00 |
1749.88 |
0.99997074 |
| 6 |
25 September 2025 |
-1.97 |
1715.48 |
0.98034358 |
| 7 |
26 September 2025 |
1.16 |
1735.46 |
1.01164858 |
| 8 |
29 September 2025 |
0.30 |
1740.66 |
1.00299494 |
| 9 |
30 September 2025 |
-0.20 |
1737.16 |
0.99799013 |
| 10 |
01 Oktober 2025 |
0.35 |
1743.27 |
1.00351424 |
| 11 |
02 Oktober 2025 |
0.95 |
1759.87 |
1.00952631 |
| 12 |
03 Oktober 2025 |
0.55 |
1769.55 |
1.00549795 |
| 13 |
06 Oktober 2025 |
0.43 |
1777.21 |
1.00433172 |
| 14 |
07 Oktober 2025 |
1.87 |
1810.39 |
1.01866697 |
| 15 |
08 Oktober 2025 |
-0.33 |
1804.40 |
0.99669419 |
| 16 |
09 Oktober 2025 |
-0.17 |
1801.27 |
0.99826491 |
| 17 |
10 Oktober 2025 |
0.08 |
1802.77 |
1.00083108 |
| 18 |
13 Oktober 2025 |
-0.36 |
1796.37 |
0.99644897 |
| 19 |
14 Oktober 2025 |
-1.92 |
1761.95 |
0.98084019 |
| 20 |
15 Oktober 2025 |
-0.15 |
1759.35 |
0.99852612 |
| 21 |
16 Oktober 2025 |
-0.24 |
1755.06 |
0.99755740 |
| 22 |
17 Oktober 2025 |
-2.36 |
1713.66 |
0.97641279 |
| 23 |
20 Oktober 2025 |
3.01 |
1765.32 |
1.03014700 |
| 24 |
21 Oktober 2025 |
1.17 |
1785.98 |
1.01170019 |
| 25 |
22 Oktober 2025 |
-0.67 |
1773.94 |
0.99325943 |
| 26 |
23 Oktober 2025 |
0.22 |
1777.83 |
1.00219196 |
| 27 |
24 Oktober 2025 |
-0.04 |
1777.09 |
0.99958320 |
| 28 |
27 Oktober 2025 |
-1.71 |
1746.67 |
0.98288253 |
| 29 |
28 Oktober 2025 |
0.00 |
1746.71 |
1.00002433 |
| 30 |
29 Oktober 2025 |
1.43 |
1771.64 |
1.01427462 |
| 31 |
30 Oktober 2025 |
-0.17 |
1768.69 |
0.99833606 |
| 32 |
31 Oktober 2025 |
-1.17 |
1748.05 |
0.98832732 |
| 33 |
03 November 2025 |
1.30 |
1770.71 |
1.01296228 |
| 34 |
04 November 2025 |
-1.64 |
1741.68 |
0.98360469 |
| 35 |
05 November 2025 |
0.40 |
1748.73 |
1.00404725 |
| 36 |
06 November 2025 |
-0.07 |
1747.57 |
0.99934072 |
| 37 |
07 November 2025 |
1.93 |
1781.22 |
1.01925282 |
| 38 |
10 November 2025 |
-0.41 |
1773.85 |
0.99586317 |
| 39 |
11 November 2025 |
-0.85 |
1758.72 |
0.99147267 |
| 40 |
12 November 2025 |
1.04 |
1776.93 |
1.01035387 |
| 41 |
13 November 2025 |
-0.98 |
1759.53 |
0.99020824 |
| 42 |
14 November 2025 |
-0.50 |
1750.81 |
0.99504073 |
| 43 |
17 November 2025 |
1.29 |
1773.40 |
1.01290387 |
| 44 |
18 November 2025 |
-0.76 |
1759.96 |
0.99241902 |
| 45 |
19 November 2025 |
0.48 |
1768.42 |
1.00480768 |
| 46 |
20 November 2025 |
0.05 |
1769.29 |
1.00049643 |
| 47 |
21 November 2025 |
0.32 |
1775.02 |
1.00323649 |
| 48 |
24 November 2025 |
1.05 |
1793.60 |
1.01046844 |
| 49 |
25 November 2025 |
-0.10 |
1791.87 |
0.99903134 |
| 50 |
26 November 2025 |
0.37 |
1798.49 |
1.00369676 |
| 51 |
27 November 2025 |
0.06 |
1799.65 |
1.00064615 |
| 52 |
28 November 2025 |
1.17 |
1820.69 |
1.01168826 |
| 53 |
01 Desember 2025 |
-0.83 |
1805.62 |
0.99172406 |
| 54 |
02 Desember 2025 |
0.76 |
1819.37 |
1.00761717 |
| 55 |
03 Desember 2025 |
0.37 |
1826.16 |
1.00372969 |
| 56 |
04 Desember 2025 |
0.57 |
1836.50 |
1.00566419 |
| 57 |
05 Desember 2025 |
0.18 |
1839.78 |
1.00178606 |
| 58 |
08 Desember 2025 |
0.08 |
1841.29 |
1.00082004 |
| 59 |
09 Desember 2025 |
-0.66 |
1829.07 |
0.99336183 |
| 60 |
10 Desember 2025 |
1.15 |
1850.02 |
1.01145496 |
| 61 |
11 Desember 2025 |
-0.19 |
1846.41 |
0.99805083 |
| 62 |
12 Desember 2025 |
-0.80 |
1831.67 |
0.99201333 |
| 63 |
15 Desember 2025 |
-0.12 |
1829.41 |
0.99877003 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. Henan Putihrai Asset Management
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait