PT. Ashmore Asset Management Indonesia
Ashmore Dana Obligasi Unggulan Nusantara
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
1024.43
Daily Return
0.36%

NAB Ashmore Dana Obligasi Unggulan Nusantara

No Tanggal Daily NAB HPR
1 07 Februari 2024 -0.03 1040.17 0.99969245
2 12 Februari 2024 0.08 1041.02 1.00081717
3 13 Februari 2024 0.01 1041.14 1.00011527
4 15 Februari 2024 0.00 1041.14 1.00000000
5 16 Februari 2024 -0.06 1040.37 0.99937561
6 19 Februari 2024 0.07 1041.05 1.00065361
7 20 Februari 2024 0.00 1041.09 1.00003842
8 21 Februari 2024 -0.01 1040.94 0.99985592
9 22 Februari 2024 0.03 1041.29 1.00033623
10 23 Februari 2024 0.01 1041.35 1.00005762
11 26 Februari 2024 0.04 1041.81 1.00044173
12 27 Februari 2024 0.01 1041.95 1.00013438
13 28 Februari 2024 0.01 1042.09 1.00013436
14 29 Februari 2024 0.04 1042.52 1.00041263
15 01 Maret 2024 -0.04 1038.41 0.99955876
16 04 Maret 2024 -0.02 1038.17 0.99976888
17 05 Maret 2024 -0.02 1037.95 0.99978809
18 07 Maret 2024 0.05 1038.88 1.00046225
19 08 Maret 2024 0.02 1039.06 1.00017326
20 13 Maret 2024 0.03 1039.32 1.00025023
21 14 Maret 2024 0.03 1039.68 1.00034638
22 15 Maret 2024 0.02 1039.88 1.00019237
23 18 Maret 2024 0.04 1040.34 1.00044236
24 19 Maret 2024 0.01 1040.47 1.00012496
25 20 Maret 2024 0.07 1041.20 1.00070161
26 21 Maret 2024 0.02 1041.36 1.00015367
27 22 Maret 2024 0.00 1041.34 0.99998079
28 25 Maret 2024 0.04 1041.77 1.00041293
29 26 Maret 2024 -0.11 1040.60 0.99887691
30 27 Maret 2024 -0.05 1040.05 0.99947146
31 28 Maret 2024 -0.04 1039.68 0.99964425
32 01 April 2024 0.06 1036.67 1.00061557
33 02 April 2024 0.01 1036.74 1.00006752
34 03 April 2024 -0.01 1036.63 0.99989390
35 04 April 2024 0.05 1037.14 1.00049198
36 05 April 2024 0.00 1037.19 1.00004821
37 16 April 2024 -0.22 1034.95 0.99784032
38 17 April 2024 -0.38 1031.03 0.99621238
39 18 April 2024 -0.17 1029.31 0.99833177
40 19 April 2024 -0.31 1026.11 0.99689112
41 22 April 2024 -0.11 1025.00 0.99891824
42 23 April 2024 -0.01 1024.94 0.99994146
43 24 April 2024 0.23 1027.30 1.00230257
44 25 April 2024 -0.21 1025.16 0.99791687
45 26 April 2024 -0.03 1024.85 0.99969761
46 29 April 2024 -0.18 1023.00 0.99819486
47 30 April 2024 0.02 1023.25 1.00024438
48 02 Mei 2024 0.11 1020.76 1.00107256
49 03 Mei 2024 0.36 1024.43 1.00359536

Produk Lainnya dari Manajer PT. Ashmore Asset Management Indonesia

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return