NAB GAP Balance Maxi Fund
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
27 November 2025 |
-0.83 |
969.55 |
0.99167659 |
| 2 |
28 November 2025 |
-0.41 |
965.57 |
0.99589284 |
| 3 |
01 Desember 2025 |
0.33 |
968.80 |
1.00334508 |
| 4 |
02 Desember 2025 |
0.03 |
969.12 |
1.00032804 |
| 5 |
03 Desember 2025 |
0.13 |
970.40 |
1.00132471 |
| 6 |
04 Desember 2025 |
0.04 |
970.79 |
1.00040458 |
| 7 |
05 Desember 2025 |
0.15 |
972.24 |
1.00148662 |
| 8 |
08 Desember 2025 |
0.31 |
975.23 |
1.00307929 |
| 9 |
09 Desember 2025 |
-0.76 |
967.86 |
0.99244198 |
| 10 |
10 Desember 2025 |
0.13 |
969.11 |
1.00129761 |
| 11 |
11 Desember 2025 |
-0.85 |
960.86 |
0.99148429 |
| 12 |
12 Desember 2025 |
0.13 |
962.12 |
1.00131226 |
| 13 |
15 Desember 2025 |
0.92 |
970.95 |
1.00917627 |
| 14 |
16 Desember 2025 |
-0.21 |
968.95 |
0.99793790 |
| 15 |
17 Desember 2025 |
-0.03 |
968.62 |
0.99965664 |
| 16 |
18 Desember 2025 |
0.09 |
969.53 |
1.00094754 |
| 17 |
19 Desember 2025 |
-0.27 |
966.91 |
0.99729282 |
| 18 |
22 Desember 2025 |
0.39 |
970.63 |
1.00385134 |
| 19 |
23 Desember 2025 |
-0.33 |
967.47 |
0.99674439 |
| 20 |
24 Desember 2025 |
-0.17 |
965.86 |
0.99833711 |
| 21 |
29 Desember 2025 |
0.83 |
973.86 |
1.00827300 |
| 22 |
30 Desember 2025 |
-0.10 |
972.90 |
0.99901382 |
| 23 |
02 Januari 2026 |
0.40 |
976.82 |
1.00403846 |
| 24 |
05 Januari 2026 |
0.54 |
982.12 |
1.00542585 |
| 25 |
06 Januari 2026 |
0.88 |
990.81 |
1.00884858 |
| 26 |
07 Januari 2026 |
0.60 |
996.80 |
1.00604301 |
| 27 |
08 Januari 2026 |
-1.03 |
986.57 |
0.98973156 |
| 28 |
09 Januari 2026 |
0.32 |
989.70 |
1.00317596 |
| 29 |
12 Januari 2026 |
0.35 |
993.13 |
1.00346388 |
| 30 |
13 Januari 2026 |
1.10 |
1004.03 |
1.01097945 |
| 31 |
14 Januari 2026 |
0.41 |
1008.13 |
1.00408065 |
| 32 |
15 Januari 2026 |
0.36 |
1011.77 |
1.00361353 |
| 33 |
19 Januari 2026 |
-0.24 |
1009.30 |
0.99755617 |
| 34 |
20 Januari 2026 |
0.03 |
1009.63 |
1.00032607 |
| 35 |
21 Januari 2026 |
-0.42 |
1005.42 |
0.99582767 |
| 36 |
22 Januari 2026 |
0.46 |
1010.01 |
1.00456438 |
| 37 |
23 Januari 2026 |
0.11 |
1011.16 |
1.00114267 |
| 38 |
26 Januari 2026 |
0.36 |
1014.76 |
1.00356195 |
| 39 |
27 Januari 2026 |
-0.56 |
1009.05 |
0.99436764 |
| 40 |
28 Januari 2026 |
-3.00 |
978.73 |
0.96995378 |
| 41 |
29 Januari 2026 |
-0.38 |
975.03 |
0.99622663 |
| 42 |
30 Januari 2026 |
0.74 |
982.26 |
1.00740774 |
| 43 |
02 Februari 2026 |
-0.92 |
973.26 |
0.99083600 |
| 44 |
03 Februari 2026 |
0.69 |
979.94 |
1.00686387 |
| 45 |
04 Februari 2026 |
0.54 |
985.24 |
1.00541617 |
| 46 |
05 Februari 2026 |
-0.13 |
984.00 |
0.99873696 |
| 47 |
06 Februari 2026 |
-0.64 |
977.69 |
0.99358871 |
| 48 |
09 Februari 2026 |
-0.03 |
977.40 |
0.99970195 |
| 49 |
10 Februari 2026 |
0.30 |
980.29 |
1.00296153 |
| 50 |
11 Februari 2026 |
0.41 |
984.28 |
1.00406684 |
| 51 |
12 Februari 2026 |
0.13 |
985.58 |
1.00132523 |
| 52 |
13 Februari 2026 |
-0.30 |
982.64 |
0.99700878 |
| 53 |
18 Februari 2026 |
0.26 |
985.16 |
1.00256412 |
| 54 |
19 Februari 2026 |
-0.22 |
983.03 |
0.99784258 |
| 55 |
20 Februari 2026 |
0.05 |
983.54 |
1.00051382 |
| 56 |
23 Februari 2026 |
0.41 |
987.52 |
1.00405354 |
| 57 |
24 Februari 2026 |
-0.29 |
984.66 |
0.99710346 |
| 58 |
25 Februari 2026 |
0.30 |
987.58 |
1.00296162 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. GAP Capital
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait