PT.Principal Asset Management
PRINCIPAL TOTAL RETURN BOND FUND
Kategori
PENDAPATAN TETAP
NAB
2488.27
Daily Return
0.32%

NAB PRINCIPAL TOTAL RETURN BOND FUND

No Tanggal Daily NAB HPR
1 05 Februari 2024 -0.33 2541.86 0.99674921
2 06 Februari 2024 -0.02 2541.42 0.99982690
3 07 Februari 2024 0.01 2541.74 1.00012591
4 12 Februari 2024 -0.06 2540.19 0.99939018
5 13 Februari 2024 0.03 2540.98 1.00031100
6 15 Februari 2024 -0.04 2539.97 0.99960252
7 16 Februari 2024 0.07 2541.63 1.00065355
8 19 Februari 2024 0.03 2542.42 1.00031082
9 20 Februari 2024 0.00 2542.51 1.00003540
10 21 Februari 2024 0.09 2544.85 1.00092035
11 22 Februari 2024 0.10 2547.44 1.00101774
12 23 Februari 2024 0.10 2549.90 1.00096568
13 26 Februari 2024 0.00 2549.89 0.99999608
14 27 Februari 2024 0.00 2549.82 0.99997255
15 28 Februari 2024 -0.02 2549.22 0.99976469
16 29 Februari 2024 -0.07 2547.49 0.99932136
17 01 Maret 2024 -0.09 2545.24 0.99911678
18 04 Maret 2024 -0.05 2544.03 0.99952460
19 05 Maret 2024 -0.17 2539.77 0.99832549
20 07 Maret 2024 -0.03 2539.64 0.99972445
21 08 Maret 2024 0.04 2540.72 1.00042526
22 13 Maret 2024 -0.11 2538.01 0.99893337
23 14 Maret 2024 0.02 2538.43 1.00016548
24 15 Maret 2024 -0.15 2534.61 0.99849513
25 18 Maret 2024 0.03 2535.37 1.00029985
26 19 Maret 2024 0.04 2536.32 1.00037470
27 20 Maret 2024 0.02 2536.91 1.00023262
28 21 Maret 2024 0.05 2538.06 1.00045331
29 22 Maret 2024 -0.10 2535.57 0.99901894
30 25 Maret 2024 -0.05 2534.22 0.99946758
31 26 Maret 2024 -0.13 2530.81 0.99865442
32 27 Maret 2024 -0.09 2528.58 0.99911886
33 28 Maret 2024 0.04 2529.48 1.00035593
34 01 April 2024 0.10 2531.95 1.00097649
35 02 April 2024 -0.05 2530.71 0.99951026
36 03 April 2024 -0.02 2530.18 0.99979057
37 04 April 2024 0.12 2533.09 1.00115012
38 05 April 2024 0.21 2538.32 1.00206467
39 16 April 2024 -0.85 2516.67 0.99147074
40 17 April 2024 -0.58 2502.14 0.99422650
41 18 April 2024 0.13 2505.40 1.00130288
42 19 April 2024 -0.31 2497.72 0.99693462
43 22 April 2024 -0.17 2493.37 0.99825841
44 23 April 2024 -0.05 2492.23 0.99954279
45 24 April 2024 0.24 2498.31 1.00243958
46 25 April 2024 -0.34 2489.89 0.99662972
47 26 April 2024 -0.18 2485.30 0.99815655
48 29 April 2024 -0.11 2482.53 0.99888545
49 30 April 2024 -0.09 2480.29 0.99909769
50 02 Mei 2024 0.32 2488.27 1.00321737

Produk Lainnya dari Manajer PT.Principal Asset Management

No Nama Produk Jenis NAB Daily Return