| No | Tanggal | Daily | NAB | HPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 September 2025 | 0.17 | 1025.64 | 1.00168960 |
| 2 | 17 September 2025 | 0.26 | 1028.29 | 1.00258375 |
| 3 | 18 September 2025 | 0.63 | 1034.77 | 1.00630172 |
| 4 | 19 September 2025 | 0.12 | 1035.97 | 1.00115968 |
| 5 | 22 September 2025 | -0.06 | 1035.32 | 0.99937257 |
| 6 | 23 September 2025 | -0.05 | 1034.79 | 0.99948808 |
| 7 | 24 September 2025 | -0.12 | 1033.54 | 0.99879203 |
| 8 | 25 September 2025 | -0.14 | 1032.07 | 0.99857770 |
| 9 | 26 September 2025 | 0.00 | 1032.11 | 1.00003876 |
| 10 | 29 September 2025 | 0.14 | 1033.54 | 1.00138551 |
| 11 | 30 September 2025 | -0.04 | 1033.10 | 0.99957428 |
| 12 | 01 Oktober 2025 | 0.21 | 1035.31 | 1.00213919 |
| 13 | 02 Oktober 2025 | 0.14 | 1036.76 | 1.00140055 |
| 14 | 03 Oktober 2025 | 0.10 | 1037.81 | 1.00101277 |
| 15 | 06 Oktober 2025 | 0.09 | 1038.70 | 1.00085758 |
| 16 | 07 Oktober 2025 | 0.07 | 1039.40 | 1.00067392 |
| 17 | 08 Oktober 2025 | 0.04 | 1039.83 | 1.00041370 |
| 18 | 09 Oktober 2025 | 0.12 | 1041.03 | 1.00115403 |
| 19 | 10 Oktober 2025 | 0.46 | 1045.78 | 1.00456279 |
| 20 | 13 Oktober 2025 | 0.15 | 1047.31 | 1.00146302 |
| 21 | 14 Oktober 2025 | 0.30 | 1050.45 | 1.00299816 |
| 22 | 15 Oktober 2025 | 0.29 | 1053.51 | 1.00291304 |
| 23 | 16 Oktober 2025 | 0.20 | 1055.64 | 1.00202181 |
| 24 | 17 Oktober 2025 | -0.02 | 1055.44 | 0.99981054 |
| 25 | 20 Oktober 2025 | -0.06 | 1054.85 | 0.99944099 |
| 26 | 21 Oktober 2025 | 0.09 | 1055.83 | 1.00092904 |
| 27 | 22 Oktober 2025 | -0.04 | 1055.37 | 0.99956432 |
| 28 | 23 Oktober 2025 | -0.08 | 1054.48 | 0.99915669 |
| 29 | 24 Oktober 2025 | 0.00 | 1054.48 | 1.00000000 |
| 30 | 27 Oktober 2025 | 0.07 | 1055.22 | 1.00070177 |
| 31 | 28 Oktober 2025 | -0.01 | 1055.11 | 0.99989576 |
| 32 | 29 Oktober 2025 | 0.01 | 1055.19 | 1.00007582 |
| 33 | 30 Oktober 2025 | -0.11 | 1054.06 | 0.99892910 |
| 34 | 31 Oktober 2025 | -0.04 | 1053.69 | 0.99964898 |
| 35 | 03 November 2025 | -0.07 | 1052.93 | 0.99927873 |
| 36 | 04 November 2025 | -0.12 | 1051.70 | 0.99883183 |
| 37 | 05 November 2025 | 0.01 | 1051.78 | 1.00007607 |
| 38 | 06 November 2025 | -0.04 | 1051.36 | 0.99960068 |
| 39 | 07 November 2025 | 0.06 | 1052.02 | 1.00062776 |
| 40 | 10 November 2025 | 0.03 | 1052.35 | 1.00031368 |
| 41 | 11 November 2025 | 0.01 | 1052.44 | 1.00008552 |
| 42 | 12 November 2025 | 0.05 | 1052.96 | 1.00049409 |
| 43 | 13 November 2025 | 0.04 | 1053.34 | 1.00036089 |
| 44 | 14 November 2025 | 0.07 | 1019.13 | 1.00067349 |
| 45 | 17 November 2025 | 3.54 | 1020.29 | 1.03540217 |
| 46 | 18 November 2025 | 0.08 | 1021.09 | 1.00078409 |
| 47 | 19 November 2025 | 0.05 | 1021.55 | 1.00045050 |
| 48 | 20 November 2025 | -0.04 | 1021.14 | 0.99959865 |
| 49 | 21 November 2025 | -0.04 | 1020.69 | 0.99955932 |
| 50 | 24 November 2025 | -0.20 | 1018.68 | 0.99803074 |
| 51 | 25 November 2025 | -0.05 | 1018.17 | 0.99949935 |
| 52 | 26 November 2025 | -0.09 | 1017.25 | 0.99909642 |
| 53 | 27 November 2025 | -0.01 | 1017.17 | 0.99992136 |
| 54 | 28 November 2025 | -0.17 | 1015.40 | 0.99825988 |
| 55 | 01 Desember 2025 | -0.06 | 1014.78 | 0.99938940 |
| 56 | 02 Desember 2025 | 0.03 | 1015.05 | 1.00026607 |
| 57 | 03 Desember 2025 | 0.04 | 1015.49 | 1.00043348 |
| 58 | 04 Desember 2025 | 0.08 | 1016.34 | 1.00083703 |
| 59 | 05 Desember 2025 | -0.01 | 1016.28 | 0.99994096 |
| 60 | 08 Desember 2025 | -0.03 | 1015.93 | 0.99965561 |
| 61 | 09 Desember 2025 | -0.07 | 1015.20 | 0.99928145 |
| 62 | 10 Desember 2025 | 0.00 | 1015.15 | 0.99995075 |
| 63 | 11 Desember 2025 | 0.03 | 1015.42 | 1.00026597 |
| 64 | 12 Desember 2025 | 0.02 | 1015.63 | 1.00020681 |
| No | Nama Produk | Jenis | NAB | Daily Return |
|---|