NAB AXA SAHAM DINAMIS
| No |
Tanggal |
Daily |
NAB |
HPR |
| 1 |
12 Januari 2026 |
0.39 |
5703.88 |
1.00390906 |
| 2 |
13 Januari 2026 |
1.91 |
5813.08 |
1.01914486 |
| 3 |
14 Januari 2026 |
0.25 |
5827.73 |
1.00252018 |
| 4 |
15 Januari 2026 |
0.79 |
5873.76 |
1.00789844 |
| 5 |
19 Januari 2026 |
-0.03 |
5871.80 |
0.99966631 |
| 6 |
20 Januari 2026 |
0.25 |
5886.25 |
1.00246091 |
| 7 |
21 Januari 2026 |
-1.16 |
5817.81 |
0.98837290 |
| 8 |
22 Januari 2026 |
0.79 |
5863.88 |
1.00791879 |
| 9 |
23 Januari 2026 |
-0.02 |
5862.91 |
0.99983458 |
| 10 |
26 Januari 2026 |
0.87 |
5913.95 |
1.00870557 |
| 11 |
27 Januari 2026 |
-1.33 |
5835.23 |
0.98668910 |
| 12 |
28 Januari 2026 |
-5.79 |
5497.40 |
0.94210511 |
| 13 |
29 Januari 2026 |
-0.20 |
5486.39 |
0.99799724 |
| 14 |
30 Januari 2026 |
2.46 |
5621.26 |
1.02458265 |
| 15 |
02 Februari 2026 |
-3.11 |
5446.61 |
0.96893045 |
| 16 |
03 Februari 2026 |
2.19 |
5565.69 |
1.02186314 |
| 17 |
04 Februari 2026 |
1.25 |
5635.28 |
1.01250339 |
| 18 |
05 Februari 2026 |
-0.45 |
5609.66 |
0.99545364 |
| 19 |
06 Februari 2026 |
-1.32 |
5535.64 |
0.98680490 |
| 20 |
09 Februari 2026 |
0.49 |
5562.77 |
1.00490097 |
| 21 |
10 Februari 2026 |
1.23 |
5631.00 |
1.01226547 |
| 22 |
11 Februari 2026 |
1.28 |
5702.88 |
1.01276505 |
| 23 |
12 Februari 2026 |
0.11 |
5709.26 |
1.00111873 |
| 24 |
13 Februari 2026 |
-1.17 |
5642.37 |
0.98828395 |
| 25 |
18 Februari 2026 |
1.26 |
5713.25 |
1.01256210 |
| 26 |
19 Februari 2026 |
-0.03 |
5711.33 |
0.99966394 |
| 27 |
20 Februari 2026 |
0.29 |
5727.88 |
1.00289775 |
| 28 |
23 Februari 2026 |
1.79 |
5830.22 |
1.01786699 |
| 29 |
24 Februari 2026 |
-0.91 |
5776.97 |
0.99086655 |
| 30 |
25 Februari 2026 |
0.77 |
5821.66 |
1.00773589 |
| 31 |
26 Februari 2026 |
-0.96 |
5765.67 |
0.99038247 |
| 32 |
27 Februari 2026 |
-0.08 |
5760.95 |
0.99918136 |
| 33 |
02 Maret 2026 |
-2.37 |
5624.21 |
0.97626433 |
| 34 |
03 Maret 2026 |
-1.16 |
5559.16 |
0.98843393 |
| 35 |
04 Maret 2026 |
-4.44 |
5312.14 |
0.95556523 |
| 36 |
05 Maret 2026 |
2.19 |
5428.51 |
1.02190643 |
| 37 |
06 Maret 2026 |
-1.90 |
5325.38 |
0.98100215 |
| 38 |
09 Maret 2026 |
-3.35 |
5146.98 |
0.96650004 |
| 39 |
10 Maret 2026 |
1.41 |
5219.59 |
1.01410730 |
| 40 |
11 Maret 2026 |
0.00 |
5219.59 |
1.00000000 |
| 41 |
12 Maret 2026 |
-0.38 |
5199.98 |
0.99624300 |
| 42 |
13 Maret 2026 |
-2.54 |
5067.65 |
0.97455183 |
| 43 |
16 Maret 2026 |
-1.14 |
5009.66 |
0.98855683 |
| 44 |
17 Maret 2026 |
1.91 |
5105.57 |
1.01914501 |
| 45 |
25 Maret 2026 |
3.06 |
5261.55 |
1.03055095 |
| 46 |
26 Maret 2026 |
-1.74 |
5169.87 |
0.98257548 |
| 47 |
27 Maret 2026 |
-1.65 |
5084.43 |
0.98347347 |
| 48 |
30 Maret 2026 |
-0.04 |
5082.36 |
0.99959287 |
| 49 |
31 Maret 2026 |
0.05 |
5084.97 |
1.00051354 |
| 50 |
01 April 2026 |
1.23 |
5147.40 |
1.01227736 |
| 51 |
02 April 2026 |
-1.45 |
5072.57 |
0.98546256 |
| 52 |
06 April 2026 |
-0.31 |
5056.85 |
0.99690098 |
| 53 |
07 April 2026 |
-1.46 |
4982.79 |
0.98535452 |
| 54 |
08 April 2026 |
4.71 |
5217.66 |
1.04713624 |
Produk Lainnya dari Manajer PT. AXA Asset Management Indonesia
| No |
Nama Produk |
Jenis |
NAB |
Daily Return |
Berita Terkait